Birlasoft Limited

NSEI:BSOFT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹158.9b

Birlasoft Évaluation

Le site BSOFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BSOFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BSOFT ( ₹574.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹282.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BSOFT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSOFT?

Mesure clé : Comme BSOFT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BSOFT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BSOFT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BSOFT?
Ratio PE25.7x
Les revenus₹6.19b
Capitalisation boursière₹158.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BSOFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BSOFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs75.2x
NEWGEN Newgen Software Technologies
81.9x21.1%₹238.7b
500408 Tata Elxsi
52.8x13.1%₹431.0b
KPITTECH KPIT Technologies
54.8x16.6%₹398.7b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
111.5xn/a₹36.0b
BSOFT Birlasoft
25.7x12.2%₹158.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSOFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 75.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BSOFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.10m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BSOFT 25.7xMoyenne de l'industrie 42.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BSOFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Software ( 42.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BSOFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BSOFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.7x
Juste PE Ratio34.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSOFT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BSOFT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹574.45
₹641.77
+11.7%
8.6%₹710.00₹540.00n/a13
Dec ’25₹590.65
₹642.54
+8.8%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Nov ’25₹557.00
₹642.54
+15.4%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Oct ’25₹595.20
₹707.54
+18.9%
8.8%₹800.00₹610.00n/a13
Sep ’25₹670.55
₹733.69
+9.4%
8.1%₹800.00₹620.00n/a13
Aug ’25₹643.00
₹743.69
+15.7%
8.8%₹840.00₹620.00n/a13
Jul ’25₹717.60
₹786.77
+9.6%
8.4%₹910.00₹610.00n/a13
Jun ’25₹604.65
₹772.75
+27.8%
7.6%₹860.00₹610.00n/a12
May ’25₹650.10
₹777.75
+19.6%
8.3%₹870.00₹610.00n/a12
Apr ’25₹761.75
₹854.50
+12.2%
7.5%₹950.00₹780.00n/a12
Mar ’25₹774.75
₹857.08
+10.6%
8.2%₹950.00₹760.00n/a12
Feb ’25₹828.85
₹832.92
+0.5%
13.7%₹950.00₹530.00n/a12
Jan ’25₹702.35
₹652.33
-7.1%
16.4%₹866.00₹510.00n/a12
Dec ’24₹634.70
₹600.55
-5.4%
11.0%₹750.00₹510.00₹590.6511
Nov ’24₹574.20
₹590.55
+2.8%
8.3%₹640.00₹510.00₹557.0011
Oct ’24₹483.35
₹467.60
-3.3%
17.3%₹610.00₹306.00₹595.2010
Sep ’24₹528.35
₹442.82
-16.2%
21.5%₹610.00₹255.00₹670.5511
Aug ’24₹432.15
₹416.10
-3.7%
18.2%₹510.00₹255.00₹643.0010
Jul ’24₹358.90
₹349.60
-2.6%
16.6%₹470.00₹255.00₹717.6010
Jun ’24₹343.85
₹345.60
+0.5%
17.7%₹490.00₹255.00₹604.6510
May ’24₹272.95
₹325.45
+19.2%
19.6%₹490.00₹255.00₹650.1011
Apr ’24₹261.15
₹332.40
+27.3%
20.4%₹490.00₹255.00₹761.7510
Mar ’24₹277.00
₹343.33
+23.9%
19.5%₹490.00₹255.00₹774.7512
Feb ’24₹296.00
₹381.58
+28.9%
16.4%₹500.00₹284.00₹828.8512
Jan ’24₹298.75
₹369.91
+23.8%
14.5%₹472.00₹284.00₹702.3511
Dec ’23₹323.80
₹369.91
+14.2%
14.5%₹472.00₹284.00₹634.7011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 09:41
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Birlasoft Limited est couverte par 41 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Srishti AnandAngel Broking Private Limited