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Lupin Évaluation
Le site LUPIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUPIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LUPIN ( ₹2117.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1384.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LUPIN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUPIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LUPIN? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.01t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.1x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LUPIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.8x | ||
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 26x | 3.0% | ₹1.1t |
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 24.9x | 12.4% | ₹877.8b |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 67.9x | 21.4% | ₹1.2t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 20.2x | -1.5% | ₹1.1t |
LUPIN Lupin | 44.8x | 18.7% | ₹1.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUPIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LUPIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LUPIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 37 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LUPIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 44.8x |
Juste PE Ratio | 48.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LUPIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹2,218.50 | ₹1,994.20 -10.1% | 17.1% | ₹2,515.00 | ₹1,284.00 | n/a | 35 |
Sep ’25 | ₹2,240.20 | ₹1,960.79 -12.5% | 16.4% | ₹2,443.00 | ₹1,284.00 | n/a | 34 |
Aug ’25 | ₹1,953.35 | ₹1,642.26 -15.9% | 12.1% | ₹1,958.00 | ₹1,221.00 | n/a | 34 |
Jul ’25 | ₹1,616.05 | ₹1,591.86 -1.5% | 12.8% | ₹1,958.00 | ₹1,192.00 | n/a | 35 |
Jun ’25 | ₹1,582.55 | ₹1,585.34 +0.2% | 12.4% | ₹1,952.00 | ₹1,192.00 | n/a | 35 |
May ’25 | ₹1,645.90 | ₹1,514.66 -8.0% | 15.7% | ₹1,949.00 | ₹840.00 | n/a | 35 |
Apr ’25 | ₹1,623.75 | ₹1,515.56 -6.7% | 13.5% | ₹1,949.00 | ₹1,123.00 | n/a | 34 |
Mar ’25 | ₹1,624.55 | ₹1,508.86 -7.1% | 14.2% | ₹1,949.00 | ₹1,080.00 | n/a | 35 |
Feb ’25 | ₹1,513.70 | ₹1,205.41 -20.4% | 15.9% | ₹1,593.00 | ₹900.00 | n/a | 34 |
Jan ’25 | ₹1,312.85 | ₹1,146.25 -12.7% | 17.2% | ₹1,593.00 | ₹816.00 | n/a | 36 |
Dec ’24 | ₹1,296.65 | ₹1,111.65 -14.3% | 15.9% | ₹1,451.00 | ₹740.00 | n/a | 37 |
Nov ’24 | ₹1,132.75 | ₹986.11 -12.9% | 17.4% | ₹1,290.00 | ₹660.00 | n/a | 37 |
Oct ’24 | ₹1,171.25 | ₹943.68 -19.4% | 16.2% | ₹1,290.00 | ₹660.00 | n/a | 37 |
Sep ’24 | ₹1,093.85 | ₹939.63 -14.1% | 16.2% | ₹1,290.00 | ₹660.00 | ₹2,240.20 | 38 |
Aug ’24 | ₹988.20 | ₹764.95 -22.6% | 10.6% | ₹977.00 | ₹643.00 | ₹1,953.35 | 38 |
Jul ’24 | ₹902.75 | ₹760.92 -15.7% | 10.9% | ₹977.00 | ₹643.00 | ₹1,616.05 | 37 |
Jun ’24 | ₹812.15 | ₹734.46 -9.6% | 11.2% | ₹918.00 | ₹572.00 | ₹1,582.55 | 37 |
May ’24 | ₹709.50 | ₹697.70 -1.7% | 12.1% | ₹858.00 | ₹555.00 | ₹1,645.90 | 37 |
Apr ’24 | ₹648.40 | ₹703.27 +8.5% | 11.9% | ₹858.00 | ₹555.00 | ₹1,623.75 | 37 |
Mar ’24 | ₹661.40 | ₹716.95 +8.4% | 14.3% | ₹1,100.00 | ₹555.00 | ₹1,624.55 | 39 |
Feb ’24 | ₹737.40 | ₹745.55 +1.1% | 12.8% | ₹1,100.00 | ₹580.00 | ₹1,513.70 | 38 |
Jan ’24 | ₹733.70 | ₹737.86 +0.6% | 12.7% | ₹1,100.00 | ₹580.00 | ₹1,312.85 | 37 |
Dec ’23 | ₹770.30 | ₹737.59 -4.2% | 12.7% | ₹1,100.00 | ₹580.00 | ₹1,296.65 | 37 |
Nov ’23 | ₹709.25 | ₹701.82 -1.0% | 15.2% | ₹1,100.00 | ₹575.00 | ₹1,132.75 | 38 |
Oct ’23 | ₹679.85 | ₹693.16 +2.0% | 15.9% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,171.25 | 38 |
Sep ’23 | ₹660.70 | ₹693.16 +4.9% | 15.9% | ₹1,100.00 | ₹540.00 | ₹1,093.85 | 38 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.