Zydus Lifesciences Limited

NSEI:ZYDUSLIFE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹950.6b

Zydus Lifesciences Évaluation

Le site ZYDUSLIFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZYDUSLIFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZYDUSLIFE ( ₹944.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹557.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZYDUSLIFE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZYDUSLIFE?

Mesure clé : Comme ZYDUSLIFE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZYDUSLIFE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZYDUSLIFE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZYDUSLIFE?
Ratio PE22.2x
Les revenus₹42.78b
Capitalisation boursière₹950.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZYDUSLIFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZYDUSLIFE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.7x
500257 Lupin
35.3x16.5%₹928.3b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.0%₹994.0b
500420 Torrent Pharmaceuticals
58.3x22.7%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.4x7.3%₹1.2t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.2x0.6%₹950.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZYDUSLIFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZYDUSLIFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ZYDUSLIFE 22.2xMoyenne de l'industrie 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZYDUSLIFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZYDUSLIFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZYDUSLIFE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.2x
Juste PE Ratio35.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZYDUSLIFE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZYDUSLIFE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹944.70
₹1,087.22
+15.1%
12.2%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.4%
14.7%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.35
₹1,179.78
+9.2%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,127.90
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.40
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,067.30
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.1%
11.1%₹781.00₹490.00n/a30
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.6%
10.6%₹750.00₹490.00n/a32
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00₹1,080.3531
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,127.9032
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.4032
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,067.3031
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.5530
Apr ’24₹491.55
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.8030
Mar ’24₹473.55
₹484.97
+2.4%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.3533
Feb ’24₹435.45
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.5530
Jan ’24₹419.95
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹699.1530
Dec ’23₹411.15
₹455.23
+10.7%
10.1%₹530.00₹330.00₹639.7030
Nov ’23₹433.05
₹428.57
-1.0%
11.0%₹513.00₹330.00₹575.4030

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-1.2%

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