Zydus Lifesciences Limited

NSEI:ZYDUSLIFE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹979.6b

Zydus Lifesciences Évaluation

Le site ZYDUSLIFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZYDUSLIFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZYDUSLIFE ( ₹973.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹557.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZYDUSLIFE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZYDUSLIFE?

Mesure clé : Comme ZYDUSLIFE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZYDUSLIFE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZYDUSLIFE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZYDUSLIFE?
Ratio PE22.9x
Les revenus₹42.78b
Capitalisation boursière₹979.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZYDUSLIFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZYDUSLIFE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.3x
500257 Lupin
37.3x16.4%₹979.7b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21x-1.2%₹1.1t
500420 Torrent Pharmaceuticals
64.5x22.6%₹1.2t
CIPLA Cipla
26.6x7.3%₹1.2t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹979.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZYDUSLIFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZYDUSLIFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.44m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ZYDUSLIFE 22.9xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZYDUSLIFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZYDUSLIFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZYDUSLIFE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ratio35.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZYDUSLIFE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZYDUSLIFE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹973.50
₹1,083.36
+11.3%
11.7%₹1,380.00₹794.00n/a33
Dec ’25₹965.95
₹1,081.28
+11.9%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.4%
14.7%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.35
₹1,179.78
+9.2%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,127.90
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.40
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,067.30
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.1%
11.1%₹781.00₹490.00n/a30
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.6%
10.6%₹750.00₹490.00₹965.9532
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00₹1,080.3531
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,127.9032
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.4032
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,067.3031
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.5530
Apr ’24₹491.55
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.8030
Mar ’24₹473.55
₹484.97
+2.4%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.3533
Feb ’24₹435.45
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.5530
Jan ’24₹419.95
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹699.1530
Dec ’23₹411.15
₹455.23
+10.7%
10.1%₹530.00₹330.00₹639.7030

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 19:08
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Zydus Lifesciences Limited est couverte par 68 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited