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Zydus Lifesciences Évaluation
Le site ZYDUSLIFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZYDUSLIFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZYDUSLIFE ( ₹1192.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹612.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZYDUSLIFE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZYDUSLIFE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZYDUSLIFE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.08t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
Ratio PEG | 8.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZYDUSLIFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 40.4x | ||
500257 Lupin | 44.1x | 18.7% | ₹999.0b |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 66.3x | 21.4% | ₹1.2t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 20.3x | -1.5% | ₹1.1t |
CIPLA Cipla | 31x | 8.7% | ₹1.4t |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 25.8x | 3.0% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZYDUSLIFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZYDUSLIFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZYDUSLIFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZYDUSLIFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.8x |
Juste PE Ratio | 37.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZYDUSLIFE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,068.55 | ₹1,179.78 +10.4% | 15.6% | ₹1,500.00 | ₹816.00 | n/a | 32 |
Sep ’25 | ₹1,127.90 | ₹1,195.74 +6.0% | 14.9% | ₹1,500.00 | ₹816.00 | n/a | 31 |
Aug ’25 | ₹1,241.40 | ₹1,059.35 -14.7% | 16.8% | ₹1,365.00 | ₹650.00 | n/a | 31 |
Jul ’25 | ₹1,067.30 | ₹1,018.87 -4.5% | 18.1% | ₹1,319.00 | ₹550.00 | n/a | 31 |
Jun ’25 | ₹1,000.15 | ₹1,006.53 +0.6% | 18.2% | ₹1,319.00 | ₹550.00 | n/a | 30 |
May ’25 | ₹953.55 | ₹847.55 -11.1% | 16.1% | ₹1,107.00 | ₹550.00 | n/a | 29 |
Apr ’25 | ₹999.80 | ₹825.57 -17.4% | 16.6% | ₹1,107.00 | ₹550.00 | n/a | 30 |
Mar ’25 | ₹925.35 | ₹815.27 -11.9% | 14.8% | ₹988.00 | ₹550.00 | n/a | 30 |
Feb ’25 | ₹759.55 | ₹689.17 -9.3% | 9.4% | ₹790.00 | ₹550.00 | n/a | 30 |
Jan ’25 | ₹699.15 | ₹663.17 -5.1% | 11.1% | ₹781.00 | ₹490.00 | n/a | 30 |
Dec ’24 | ₹639.70 | ₹656.19 +2.6% | 10.6% | ₹750.00 | ₹490.00 | n/a | 32 |
Nov ’24 | ₹575.40 | ₹649.50 +12.9% | 12.3% | ₹770.00 | ₹490.00 | n/a | 32 |
Oct ’24 | ₹615.00 | ₹645.74 +5.0% | 13.7% | ₹760.00 | ₹400.00 | n/a | 31 |
Sep ’24 | ₹613.95 | ₹640.88 +4.4% | 14.2% | ₹760.00 | ₹400.00 | ₹1,127.90 | 32 |
Aug ’24 | ₹633.90 | ₹548.81 -13.4% | 11.2% | ₹663.00 | ₹392.00 | ₹1,241.40 | 32 |
Jul ’24 | ₹583.05 | ₹535.68 -8.1% | 11.4% | ₹620.00 | ₹392.00 | ₹1,067.30 | 31 |
Jun ’24 | ₹513.40 | ₹541.81 +5.5% | 11.9% | ₹646.00 | ₹392.00 | ₹1,000.15 | 32 |
May ’24 | ₹519.90 | ₹494.90 -4.8% | 10.7% | ₹610.00 | ₹355.00 | ₹953.55 | 30 |
Apr ’24 | ₹491.55 | ₹490.50 -0.2% | 10.4% | ₹610.00 | ₹355.00 | ₹999.80 | 30 |
Mar ’24 | ₹473.55 | ₹484.97 +2.4% | 10.1% | ₹610.00 | ₹355.00 | ₹925.35 | 33 |
Feb ’24 | ₹435.45 | ₹461.67 +6.0% | 9.9% | ₹554.00 | ₹330.00 | ₹759.55 | 30 |
Jan ’24 | ₹419.95 | ₹460.20 +9.6% | 10.5% | ₹554.00 | ₹330.00 | ₹699.15 | 30 |
Dec ’23 | ₹411.15 | ₹455.23 +10.7% | 10.1% | ₹530.00 | ₹330.00 | ₹639.70 | 30 |
Nov ’23 | ₹433.05 | ₹428.57 -1.0% | 11.0% | ₹513.00 | ₹330.00 | ₹575.40 | 30 |
Oct ’23 | ₹386.90 | ₹423.07 +9.3% | 11.3% | ₹513.00 | ₹315.00 | ₹615.00 | 30 |
Sep ’23 | ₹372.50 | ₹419.74 +12.7% | 10.8% | ₹513.00 | ₹315.00 | ₹613.95 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.