Mankind Pharma Limited

NSEI:MANKIND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.1t

Mankind Pharma Évaluation

Le site MANKIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MANKIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MANKIND ( ₹2805.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1412.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MANKIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MANKIND?

Mesure clé : Comme MANKIND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MANKIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MANKIND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MANKIND?
Ratio PE53.1x
Les revenus₹21.15b
Capitalisation boursière₹1.12t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MANKIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MANKIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.3x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21x-1.2%₹1.1t
500420 Torrent Pharmaceuticals
64.5x22.6%₹1.2t
CIPLA Cipla
26.6x7.3%₹1.2t
500257 Lupin
37.3x16.4%₹979.7b
MANKIND Mankind Pharma
53.1x15.5%₹1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MANKIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MANKIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MANKIND 53.1xMoyenne de l'industrie 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MANKIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MANKIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MANKIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.1x
Juste PE Ratio46.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MANKIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MANKIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,805.20
₹2,814.88
+0.3%
11.9%₹3,300.00₹2,275.00n/a16
Dec ’25₹2,561.20
₹2,814.88
+9.9%
11.9%₹3,300.00₹2,275.00n/a16
Nov ’25₹2,680.70
₹2,469.87
-7.9%
15.2%₹3,300.00₹1,900.00n/a15
Oct ’25₹2,578.95
₹2,445.07
-5.2%
14.9%₹3,300.00₹1,900.00n/a15
Sep ’25₹2,487.75
₹2,297.57
-7.6%
10.1%₹2,760.00₹1,900.00n/a14
Aug ’25₹2,004.75
₹2,289.71
+14.2%
9.5%₹2,650.00₹1,900.00n/a14
Jul ’25₹2,160.85
₹2,302.87
+6.6%
10.3%₹2,650.00₹1,800.00n/a15
Jun ’25₹2,139.75
₹2,266.93
+5.9%
9.8%₹2,554.00₹1,800.00n/a14
May ’25₹2,364.40
₹2,199.77
-7.0%
10.9%₹2,520.00₹1,750.00n/a13
Apr ’25₹2,311.90
₹2,197.69
-4.9%
10.9%₹2,520.00₹1,750.00n/a13
Mar ’25₹2,149.35
₹2,184.17
+1.6%
11.2%₹2,520.00₹1,750.00n/a12
Feb ’25₹2,046.25
₹1,937.73
-5.3%
13.0%₹2,300.00₹1,433.00n/a11
Jan ’25₹1,979.20
₹1,859.00
-6.1%
10.7%₹2,140.00₹1,433.00n/a11
Dec ’24₹1,914.00
₹1,859.00
-2.9%
10.7%₹2,140.00₹1,433.00₹2,561.2011
Nov ’24₹1,743.60
₹1,853.73
+6.3%
11.0%₹2,190.00₹1,433.00₹2,680.7011
Oct ’24₹1,795.30
₹1,817.82
+1.3%
12.9%₹2,180.00₹1,433.00₹2,578.9511
Sep ’24₹1,716.55
₹1,838.60
+7.1%
12.8%₹2,180.00₹1,433.00₹2,487.7510
Aug ’24₹1,771.20
₹1,626.30
-8.2%
10.0%₹1,875.00₹1,425.00₹2,004.7510
Jul ’24₹1,706.80
₹1,648.67
-3.4%
9.5%₹1,875.00₹1,429.00₹2,160.859
Jun ’24₹1,395.40
₹1,484.50
+6.4%
3.1%₹1,539.00₹1,429.00₹2,139.754

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 19:26
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mankind Pharma Limited est couverte par 24 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.