Dr. Reddy's Laboratories Limited

BSE:500124 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹994.0b

Dr. Reddy's Laboratories Évaluation

Le site 500124 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500124 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500124 ( ₹1193.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹974.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500124 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500124?

Mesure clé : Comme 500124 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500124. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500124 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500124?
Ratio PE18.6x
Les revenus₹53.33b
Capitalisation boursière₹994.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500124 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500124 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.6x
500420 Torrent Pharmaceuticals
58.3x22.7%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.2x0.6%₹950.6b
500257 Lupin
35.3x16.5%₹928.3b
CIPLA Cipla
26.4x7.3%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.0%₹994.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500124 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500124 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500124 18.6xMoyenne de l'industrie 32.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500124 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500124 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500124 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ratio34.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500124 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500124 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,193.35
₹1,336.87
+12.0%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,258.55
₹1,322.95
+5.1%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.39
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,405.84
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,378.86
₹1,313.21
-4.8%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.30
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,157.51
₹1,218.68
+5.3%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,241.02
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00n/a36
Apr ’25₹1,250.17
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00n/a36
Mar ’25₹1,239.48
₹1,193.77
-3.7%
11.2%₹1,517.40₹783.00n/a37
Feb ’25₹1,197.97
₹1,191.63
-0.5%
11.1%₹1,517.40₹783.00n/a37
Jan ’25₹1,163.81
₹1,134.35
-2.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a37
Dec ’24₹1,149.48
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a38
Nov ’24₹1,069.52
₹1,137.22
+6.3%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,258.5538
Oct ’24₹1,117.35
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.3938
Sep ’24₹1,115.64
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,405.8439
Aug ’24₹1,132.83
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,378.8639
Jul ’24₹1,031.20
₹994.76
-3.5%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.3036
Jun ’24₹910.24
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,157.5138
May ’24₹985.30
₹993.14
+0.8%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,241.0238
Apr ’24₹924.30
₹982.24
+6.3%
9.5%₹1,178.00₹710.00₹1,250.1738
Mar ’24₹869.39
₹978.80
+12.6%
9.4%₹1,178.00₹710.00₹1,239.4839
Feb ’24₹870.10
₹976.71
+12.3%
9.6%₹1,178.00₹710.00₹1,197.9739
Jan ’24₹846.88
₹1,000.25
+18.1%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,163.8138
Dec ’23₹894.45
₹1,000.25
+11.8%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,149.4838
Nov ’23₹907.96
₹1,000.52
+10.2%
9.2%₹1,192.00₹720.00₹1,069.5238

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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IOLCP

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-16.9%

Solara Active Pharma Sciences

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Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

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Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%