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UltraTech Cement Évaluation
Le site ULTRACEMCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ULTRACEMCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ULTRACEMCO ( ₹11349.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹4237.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ULTRACEMCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULTRACEMCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ULTRACEMCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹3.23t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ULTRACEMCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.9x | ||
GRASIM Grasim Industries | 34.7x | -44.8% | ₹1.8t |
500425 Ambuja Cements | 46.7x | 9.8% | ₹1.5t |
SHREECEM Shree Cement | 42.6x | 11.5% | ₹895.1b |
ACC ACC | 19.6x | 9.5% | ₹436.6b |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 46x | 21.7% | ₹3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULTRACEMCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ULTRACEMCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ULTRACEMCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ULTRACEMCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 46x |
Juste PE Ratio | 47.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ULTRACEMCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹11,200.90 | ₹11,862.68 +5.9% | 10.6% | ₹13,620.00 | ₹7,000.00 | n/a | 38 |
Aug ’25 | ₹11,984.50 | ₹11,823.16 -1.3% | 11.2% | ₹13,620.00 | ₹7,000.00 | n/a | 38 |
Jul ’25 | ₹11,904.65 | ₹11,254.87 -5.5% | 11.1% | ₹13,300.00 | ₹7,200.00 | n/a | 38 |
Jun ’25 | ₹9,915.50 | ₹11,038.63 +11.3% | 10.3% | ₹12,500.00 | ₹7,200.00 | n/a | 38 |
May ’25 | ₹9,971.85 | ₹10,977.55 +10.1% | 10.9% | ₹12,500.00 | ₹7,200.00 | n/a | 38 |
Apr ’25 | ₹9,954.40 | ₹10,788.57 +8.4% | 10.9% | ₹12,300.00 | ₹7,000.00 | n/a | 37 |
Mar ’25 | ₹10,135.50 | ₹10,745.92 +6.0% | 11.2% | ₹12,300.00 | ₹7,150.00 | n/a | 37 |
Feb ’25 | ₹9,922.30 | ₹10,704.25 +7.9% | 11.3% | ₹12,300.00 | ₹7,150.00 | n/a | 36 |
Jan ’25 | ₹10,464.00 | ₹9,442.05 -9.8% | 9.8% | ₹11,500.00 | ₹6,850.00 | n/a | 37 |
Dec ’24 | ₹9,033.85 | ₹9,332.59 +3.3% | 8.5% | ₹10,500.00 | ₹6,850.00 | n/a | 37 |
Nov ’24 | ₹8,381.45 | ₹9,150.60 +9.2% | 8.5% | ₹10,500.00 | ₹6,850.00 | n/a | 40 |
Oct ’24 | ₹8,254.85 | ₹8,869.53 +7.4% | 8.5% | ₹10,220.00 | ₹6,600.00 | n/a | 40 |
Sep ’24 | ₹8,262.40 | ₹8,871.98 +7.4% | 8.5% | ₹10,220.00 | ₹6,600.00 | n/a | 41 |
Aug ’24 | ₹8,281.80 | ₹8,826.21 +6.6% | 8.6% | ₹10,220.00 | ₹6,600.00 | ₹11,984.50 | 42 |
Jul ’24 | ₹8,294.75 | ₹8,392.47 +1.2% | 11.3% | ₹10,220.00 | ₹5,241.00 | ₹11,904.65 | 38 |
Jun ’24 | ₹7,842.80 | ₹8,319.63 +6.1% | 10.7% | ₹10,220.00 | ₹5,241.00 | ₹9,915.50 | 38 |
May ’24 | ₹7,556.20 | ₹8,192.58 +8.4% | 10.4% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹9,971.85 | 40 |
Apr ’24 | ₹7,622.15 | ₹7,848.33 +3.0% | 10.3% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹9,954.40 | 39 |
Mar ’24 | ₹7,274.15 | ₹7,765.90 +6.8% | 10.0% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹10,135.50 | 39 |
Feb ’24 | ₹7,141.40 | ₹7,746.61 +8.5% | 10.0% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹9,922.30 | 41 |
Jan ’24 | ₹6,959.05 | ₹7,476.90 +7.4% | 10.7% | ₹9,311.00 | ₹4,980.00 | ₹10,464.00 | 41 |
Dec ’23 | ₹7,274.00 | ₹7,449.59 +2.4% | 10.7% | ₹9,311.00 | ₹4,980.00 | ₹9,033.85 | 41 |
Nov ’23 | ₹6,820.90 | ₹7,419.68 +8.8% | 10.2% | ₹9,000.00 | ₹4,980.00 | ₹8,381.45 | 41 |
Oct ’23 | ₹6,255.10 | ₹7,582.00 +21.2% | 10.9% | ₹10,265.00 | ₹5,700.00 | ₹8,254.85 | 42 |
Sep ’23 | ₹6,632.50 | ₹7,585.93 +14.4% | 10.8% | ₹10,265.00 | ₹5,700.00 | ₹8,262.40 | 42 |
Aug ’23 | ₹6,657.65 | ₹7,532.31 +13.1% | 11.1% | ₹10,265.00 | ₹5,700.00 | ₹8,281.80 | 42 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.