UltraTech Cement Limited

NSEI:ULTRACEMCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹3.2t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

UltraTech Cement Évaluation

Le site ULTRACEMCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ULTRACEMCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ULTRACEMCO ( ₹11349.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹4237.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ULTRACEMCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULTRACEMCO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ULTRACEMCO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25.3x
Ratio PEG2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ULTRACEMCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ULTRACEMCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.9x
GRASIM Grasim Industries
34.7x-44.8%₹1.8t
500425 Ambuja Cements
46.7x9.8%₹1.5t
SHREECEM Shree Cement
42.6x11.5%₹895.1b
ACC ACC
19.6x9.5%₹436.6b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
46x21.7%₹3.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULTRACEMCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ULTRACEMCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ULTRACEMCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ULTRACEMCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ULTRACEMCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46x
Juste PE Ratio47.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ULTRACEMCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ULTRACEMCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹11,200.90
₹11,862.68
+5.9%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.50
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,904.65
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,915.50
₹11,038.63
+11.3%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,971.85
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
Apr ’25₹9,954.40
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00n/a37
Mar ’25₹10,135.50
₹10,745.92
+6.0%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00n/a37
Feb ’25₹9,922.30
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00n/a36
Jan ’25₹10,464.00
₹9,442.05
-9.8%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00n/a37
Dec ’24₹9,033.85
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00n/a37
Nov ’24₹8,381.45
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00n/a40
Oct ’24₹8,254.85
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00n/a40
Sep ’24₹8,262.40
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00n/a41
Aug ’24₹8,281.80
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.5042
Jul ’24₹8,294.75
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,904.6538
Jun ’24₹7,842.80
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,915.5038
May ’24₹7,556.20
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,971.8540
Apr ’24₹7,622.15
₹7,848.33
+3.0%
10.3%₹9,547.00₹5,241.00₹9,954.4039
Mar ’24₹7,274.15
₹7,765.90
+6.8%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹10,135.5039
Feb ’24₹7,141.40
₹7,746.61
+8.5%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹9,922.3041
Jan ’24₹6,959.05
₹7,476.90
+7.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹10,464.0041
Dec ’23₹7,274.00
₹7,449.59
+2.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹9,033.8541
Nov ’23₹6,820.90
₹7,419.68
+8.8%
10.2%₹9,000.00₹4,980.00₹8,381.4541
Oct ’23₹6,255.10
₹7,582.00
+21.2%
10.9%₹10,265.00₹5,700.00₹8,254.8542
Sep ’23₹6,632.50
₹7,585.93
+14.4%
10.8%₹10,265.00₹5,700.00₹8,262.4042
Aug ’23₹6,657.65
₹7,532.31
+13.1%
11.1%₹10,265.00₹5,700.00₹8,281.8042

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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