Grasim Industries Limited

NSEI:GRASIM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.8t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Grasim Industries Évaluation

Le site GRASIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRASIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRASIM (₹2684.85) is trading above our estimate of fair value (₹106.89)

Significativement en dessous de la juste valeur: GRASIM is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRASIM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GRASIM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13x
Ratio PEG-0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRASIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRASIM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.7x
500425 Ambuja Cements
46.7x9.8%₹1.5t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
46x21.7%₹3.2t
SHREECEM Shree Cement
42.6x11.5%₹895.1b
ACC ACC
19.6x9.5%₹436.6b
GRASIM Grasim Industries
34.7x-44.8%₹1.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRASIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (34.7x) compared to the peer average (38.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRASIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRASIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRASIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRASIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.7x
Juste PE Ratio10.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRASIM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.6x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRASIM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,684.85
₹2,866.36
+6.8%
9.1%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Aug ’25₹2,767.00
₹2,727.83
-1.4%
10.0%₹3,150.00₹2,300.00n/a12
Jul ’25₹2,726.40
₹2,689.50
-1.4%
7.9%₹3,000.00₹2,300.00n/a12
Jun ’25₹2,316.25
₹2,636.17
+13.8%
9.2%₹3,000.00₹2,212.00n/a12
May ’25₹2,411.65
₹2,446.33
+1.4%
7.7%₹2,650.00₹2,128.00n/a12
Apr ’25₹2,292.55
₹2,452.17
+7.0%
7.9%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Mar ’25₹2,254.90
₹2,437.17
+8.1%
7.7%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Feb ’25₹2,128.60
₹2,271.79
+6.7%
8.5%₹2,590.00₹1,860.00n/a11
Jan ’25₹2,127.30
₹2,181.40
+2.5%
8.1%₹2,380.00₹1,860.00n/a10
Dec ’24₹2,016.05
₹2,158.09
+7.0%
8.5%₹2,380.00₹1,860.00n/a11
Nov ’24₹1,868.55
₹2,035.36
+8.9%
7.4%₹2,270.00₹1,850.00n/a11
Oct ’24₹1,942.40
₹2,008.09
+3.4%
6.9%₹2,270.00₹1,850.00n/a11
Sep ’24₹1,811.50
₹1,931.00
+6.6%
14.9%₹2,270.00₹1,083.00n/a12
Aug ’24₹1,837.70
₹1,876.75
+2.1%
14.5%₹2,170.00₹1,083.00₹2,767.0012
Jul ’24₹1,734.65
₹1,855.82
+7.0%
15.0%₹2,170.00₹1,083.00₹2,726.4011
Jun ’24₹1,702.45
₹1,845.82
+8.4%
14.8%₹2,170.00₹1,083.00₹2,316.2511
May ’24₹1,720.30
₹1,835.20
+6.7%
15.6%₹2,250.00₹1,083.00₹2,411.6510
Apr ’24₹1,632.70
₹1,809.30
+10.8%
15.2%₹2,125.00₹1,083.00₹2,292.5510
Mar ’24₹1,593.65
₹1,815.82
+13.9%
14.5%₹2,125.00₹1,083.00₹2,254.9011
Feb ’24₹1,587.80
₹1,827.64
+15.1%
14.1%₹2,003.00₹1,083.00₹2,128.6011
Jan ’24₹1,723.50
₹1,790.75
+3.9%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,127.3012
Dec ’23₹1,799.95
₹1,790.75
-0.5%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,016.0512
Nov ’23₹1,761.30
₹1,716.33
-2.6%
14.8%₹1,970.00₹1,083.00₹1,868.5512
Oct ’23₹1,674.85
₹1,695.50
+1.2%
14.4%₹1,970.00₹1,083.00₹1,942.4012
Sep ’23₹1,685.00
₹1,695.50
+0.6%
14.4%₹1,970.00₹1,083.00₹1,811.5012
Aug ’23₹1,568.40
₹1,634.00
+4.2%
9.4%₹1,870.00₹1,350.00₹1,837.7011

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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