Grasim Industries Limited

NSEI:GRASIM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.7t

Grasim Industries Évaluation

Le site GRASIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRASIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRASIM ( ₹2534.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹99.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRASIM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRASIM?

Mesure clé : Comme GRASIM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRASIM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRASIM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRASIM?
Ratio PE38.4x
Les revenus₹44.82b
Capitalisation boursière₹1.72t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRASIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRASIM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.3x
500425 Ambuja Cements
40.1x27.3%₹1.2t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.2x25.3%₹3.2t
SHREECEM Shree Cement
50.1x17.2%₹867.8b
ACC ACC
18.6x12.9%₹380.7b
GRASIM Grasim Industries
38.4x-34.4%₹1.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRASIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRASIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GRASIM 38.4xMoyenne de l'industrie 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRASIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 37.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRASIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRASIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.4x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRASIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRASIM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,534.85
₹2,886.27
+13.9%
7.1%₹3,100.00₹2,435.00n/a11
Nov ’25₹2,698.90
₹2,935.55
+8.8%
9.5%₹3,270.00₹2,415.00n/a11
Oct ’25₹2,801.15
₹2,911.91
+4.0%
9.2%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Sep ’25₹2,698.85
₹2,900.09
+7.5%
8.9%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Aug ’25₹2,767.00
₹2,727.83
-1.4%
10.0%₹3,150.00₹2,300.00n/a12
Jul ’25₹2,726.40
₹2,689.50
-1.4%
7.9%₹3,000.00₹2,300.00n/a12
Jun ’25₹2,316.25
₹2,636.17
+13.8%
9.2%₹3,000.00₹2,212.00n/a12
May ’25₹2,411.65
₹2,446.33
+1.4%
7.7%₹2,650.00₹2,128.00n/a12
Apr ’25₹2,292.55
₹2,452.17
+7.0%
7.9%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Mar ’25₹2,254.90
₹2,437.17
+8.1%
7.7%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Feb ’25₹2,128.60
₹2,271.79
+6.7%
8.5%₹2,590.00₹1,860.00n/a11
Jan ’25₹2,127.30
₹2,181.40
+2.5%
8.1%₹2,380.00₹1,860.00n/a10
Dec ’24₹2,016.05
₹2,158.09
+7.0%
8.5%₹2,380.00₹1,860.00n/a11
Nov ’24₹1,868.55
₹2,035.36
+8.9%
7.4%₹2,270.00₹1,850.00₹2,698.9011
Oct ’24₹1,942.40
₹2,008.09
+3.4%
6.9%₹2,270.00₹1,850.00₹2,801.1511
Sep ’24₹1,811.50
₹1,931.00
+6.6%
14.9%₹2,270.00₹1,083.00₹2,698.8512
Aug ’24₹1,837.70
₹1,876.75
+2.1%
14.5%₹2,170.00₹1,083.00₹2,767.0012
Jul ’24₹1,734.65
₹1,855.82
+7.0%
15.0%₹2,170.00₹1,083.00₹2,726.4011
Jun ’24₹1,702.45
₹1,845.82
+8.4%
14.8%₹2,170.00₹1,083.00₹2,316.2511
May ’24₹1,720.30
₹1,835.20
+6.7%
15.6%₹2,250.00₹1,083.00₹2,411.6510
Apr ’24₹1,632.70
₹1,809.30
+10.8%
15.2%₹2,125.00₹1,083.00₹2,292.5510
Mar ’24₹1,593.65
₹1,815.82
+13.9%
14.5%₹2,125.00₹1,083.00₹2,254.9011
Feb ’24₹1,587.80
₹1,827.64
+15.1%
14.1%₹2,003.00₹1,083.00₹2,128.6011
Jan ’24₹1,723.50
₹1,790.75
+3.9%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,127.3012
Dec ’23₹1,799.95
₹1,790.75
-0.5%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,016.0512
Nov ’23₹1,761.30
₹1,716.33
-2.6%
14.8%₹1,970.00₹1,083.00₹1,868.5512

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%