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Grasim Industries Évaluation
Le site GRASIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRASIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRASIM (₹2684.85) is trading above our estimate of fair value (₹106.89)
Significativement en dessous de la juste valeur: GRASIM is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRASIM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GRASIM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.82t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | -0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRASIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.7x | ||
500425 Ambuja Cements | 46.7x | 9.8% | ₹1.5t |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | 46x | 21.7% | ₹3.2t |
SHREECEM Shree Cement | 42.6x | 11.5% | ₹895.1b |
ACC ACC | 19.6x | 9.5% | ₹436.6b |
GRASIM Grasim Industries | 34.7x | -44.8% | ₹1.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRASIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (34.7x) compared to the peer average (38.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRASIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GRASIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 31.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRASIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 34.7x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRASIM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹2,684.85 | ₹2,866.36 +6.8% | 9.1% | ₹3,250.00 | ₹2,415.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | ₹2,767.00 | ₹2,727.83 -1.4% | 10.0% | ₹3,150.00 | ₹2,300.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | ₹2,726.40 | ₹2,689.50 -1.4% | 7.9% | ₹3,000.00 | ₹2,300.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ₹2,316.25 | ₹2,636.17 +13.8% | 9.2% | ₹3,000.00 | ₹2,212.00 | n/a | 12 |
May ’25 | ₹2,411.65 | ₹2,446.33 +1.4% | 7.7% | ₹2,650.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | ₹2,292.55 | ₹2,452.17 +7.0% | 7.9% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | ₹2,254.90 | ₹2,437.17 +8.1% | 7.7% | ₹2,670.00 | ₹2,128.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | ₹2,128.60 | ₹2,271.79 +6.7% | 8.5% | ₹2,590.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | ₹2,127.30 | ₹2,181.40 +2.5% | 8.1% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | ₹2,016.05 | ₹2,158.09 +7.0% | 8.5% | ₹2,380.00 | ₹1,860.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | ₹1,868.55 | ₹2,035.36 +8.9% | 7.4% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | ₹1,942.40 | ₹2,008.09 +3.4% | 6.9% | ₹2,270.00 | ₹1,850.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | ₹1,811.50 | ₹1,931.00 +6.6% | 14.9% | ₹2,270.00 | ₹1,083.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | ₹1,837.70 | ₹1,876.75 +2.1% | 14.5% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,767.00 | 12 |
Jul ’24 | ₹1,734.65 | ₹1,855.82 +7.0% | 15.0% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,726.40 | 11 |
Jun ’24 | ₹1,702.45 | ₹1,845.82 +8.4% | 14.8% | ₹2,170.00 | ₹1,083.00 | ₹2,316.25 | 11 |
May ’24 | ₹1,720.30 | ₹1,835.20 +6.7% | 15.6% | ₹2,250.00 | ₹1,083.00 | ₹2,411.65 | 10 |
Apr ’24 | ₹1,632.70 | ₹1,809.30 +10.8% | 15.2% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,292.55 | 10 |
Mar ’24 | ₹1,593.65 | ₹1,815.82 +13.9% | 14.5% | ₹2,125.00 | ₹1,083.00 | ₹2,254.90 | 11 |
Feb ’24 | ₹1,587.80 | ₹1,827.64 +15.1% | 14.1% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,128.60 | 11 |
Jan ’24 | ₹1,723.50 | ₹1,790.75 +3.9% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,127.30 | 12 |
Dec ’23 | ₹1,799.95 | ₹1,790.75 -0.5% | 15.7% | ₹2,003.00 | ₹1,083.00 | ₹2,016.05 | 12 |
Nov ’23 | ₹1,761.30 | ₹1,716.33 -2.6% | 14.8% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,868.55 | 12 |
Oct ’23 | ₹1,674.85 | ₹1,695.50 +1.2% | 14.4% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,942.40 | 12 |
Sep ’23 | ₹1,685.00 | ₹1,695.50 +0.6% | 14.4% | ₹1,970.00 | ₹1,083.00 | ₹1,811.50 | 12 |
Aug ’23 | ₹1,568.40 | ₹1,634.00 +4.2% | 9.4% | ₹1,870.00 | ₹1,350.00 | ₹1,837.70 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.