Ambuja Cements Limited

BSE:500425 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.4t

Ambuja Cements Évaluation

Le site 500425 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500425 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500425 ( ₹580.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹545.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500425 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500425?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

500425 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25.5x
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500425 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500425 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37x
GRASIM Grasim Industries
34.8x-43.6%₹1.8t
SHREECEM Shree Cement
43x11.1%₹904.6b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.7x25.2%₹3.2t
ACC ACC
21.3x12.9%₹435.7b
500425 Ambuja Cements
48.1x28.0%₹1.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500425 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500425 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500425 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500425 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500425 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.1x
Juste PE Ratio46.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500425 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500425 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹580.40
₹661.54
+14.0%
16.1%₹950.00₹410.00n/a37
Oct ’25₹631.80
₹679.75
+7.6%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.30
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹663.95
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹694.70
₹650.68
-6.3%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.30
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.70
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.45
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00n/a35
Feb ’25₹565.10
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00n/a33
Jan ’25₹534.70
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00n/a33
Dec ’24₹442.10
₹465.26
+5.2%
13.2%₹600.00₹325.00n/a35
Nov ’24₹406.75
₹463.42
+13.9%
14.0%₹600.00₹300.00₹580.4036
Oct ’24₹425.00
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹631.8036
Sep ’24₹433.70
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.3039
Aug ’24₹461.60
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹663.9537
Jul ’24₹425.85
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹694.7036
Jun ’24₹429.20
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.3037
May ’24₹396.30
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.7036
Apr ’24₹365.45
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.4536
Mar ’24₹353.40
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Feb ’24₹334.60
₹495.77
+48.2%
19.2%₹752.00₹305.00₹565.1035
Jan ’24₹524.10
₹490.03
-6.5%
20.0%₹752.00₹305.00₹534.7037
Dec ’23₹581.05
₹488.95
-15.9%
19.9%₹752.00₹305.00₹442.1037
Nov ’23₹543.90
₹479.65
-11.8%
21.0%₹752.00₹305.00₹406.7537

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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