J.K. Cement Limited

BSE:532644 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹348.9b

J.K. Cement Évaluation

Le site 532644 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532644 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532644 ( ₹4515.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹5733.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532644 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532644?

Mesure clé : Comme 532644 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532644. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532644 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532644?
Ratio PE42.8x
Les revenus₹8.15b
Capitalisation boursière₹348.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532644 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532644 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51x
DALBHARAT Dalmia Bharat
44.2x26.7%₹338.0b
ACC ACC
19x13.4%₹387.5b
RAMCOCEM Ramco Cements
84.3x39.6%₹233.0b
SHREECEM Shree Cement
56.4x17.7%₹976.5b
532644 J.K. Cement
42.8x24.3%₹348.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532644 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532644 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
532644 42.8xMoyenne de l'industrie 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532644 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 37.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532644 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532644 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.8x
Juste PE Ratio35.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532644 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532644 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,515.05
₹4,610.86
+2.1%
13.6%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Dec ’25₹4,276.35
₹4,610.86
+7.8%
13.6%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Nov ’25₹4,341.15
₹4,630.77
+6.7%
13.9%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Oct ’25₹4,620.20
₹4,677.05
+1.2%
14.0%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Sep ’25₹4,452.05
₹4,655.62
+4.6%
13.5%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Aug ’25₹4,425.05
₹4,679.23
+5.7%
13.4%₹5,700.00₹2,700.00n/a22
Jul ’25₹4,469.25
₹4,500.32
+0.7%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Jun ’25₹3,876.15
₹4,484.41
+15.7%
13.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
May ’25₹3,990.80
₹4,441.50
+11.3%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Apr ’25₹4,276.75
₹4,384.36
+2.5%
15.2%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Mar ’25₹4,500.25
₹4,386.64
-2.5%
15.1%₹5,700.00₹2,850.00n/a22
Feb ’25₹4,406.00
₹4,292.33
-2.6%
16.6%₹5,700.00₹2,820.00n/a21
Jan ’25₹3,821.05
₹3,658.71
-4.2%
14.6%₹4,500.00₹2,293.00n/a21
Dec ’24₹3,657.75
₹3,598.71
-1.6%
13.5%₹4,461.00₹2,293.00₹4,276.3521
Nov ’24₹3,087.90
₹3,365.00
+9.0%
13.8%₹4,000.00₹2,293.00₹4,341.1522
Oct ’24₹3,178.75
₹3,345.00
+5.2%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,620.2022
Sep ’24₹3,329.70
₹3,345.00
+0.5%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,452.0522
Aug ’24₹3,257.60
₹3,291.33
+1.0%
14.9%₹4,000.00₹2,293.00₹4,425.0521
Jul ’24₹3,382.45
₹3,274.05
-3.2%
14.9%₹4,000.00₹2,265.00₹4,469.2521
Jun ’24₹3,208.15
₹3,192.14
-0.5%
14.0%₹3,856.00₹2,230.00₹3,876.1522
May ’24₹2,989.95
₹3,014.05
+0.8%
12.4%₹3,604.00₹2,230.00₹3,990.8022
Apr ’24₹2,923.20
₹2,962.18
+1.3%
13.2%₹3,450.00₹2,028.00₹4,276.7522
Mar ’24₹2,835.15
₹2,966.17
+4.6%
12.6%₹3,450.00₹2,028.00₹4,500.2524
Feb ’24₹2,674.25
₹3,018.96
+12.9%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹4,406.0024
Jan ’24₹2,920.25
₹3,003.33
+2.8%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹3,821.0524
Dec ’23₹3,202.55
₹2,976.09
-7.1%
13.6%₹3,600.00₹2,028.00₹3,657.7523

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 03:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

J.K. Cement Limited est couverte par 47 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrenik GujrathiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.