The Ramco Cements Limited

NSEI:RAMCOCEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹216.2b

Ramco Cements Évaluation

Le site RAMCOCEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAMCOCEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAMCOCEM ( ₹914.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹826.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAMCOCEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAMCOCEM?

Mesure clé : Comme RAMCOCEM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAMCOCEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAMCOCEM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAMCOCEM?
Ratio PE78.2x
Les revenus₹2.76b
Capitalisation boursière₹216.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAMCOCEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAMCOCEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.7x
532644 J.K. Cement
38x24.3%₹309.2b
DALBHARAT Dalmia Bharat
43.4x26.6%₹332.3b
ACC ACC
18.6x12.9%₹380.7b
500335 Birla
26.9x36.4%₹83.3b
RAMCOCEM Ramco Cements
78.2x39.2%₹216.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAMCOCEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAMCOCEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RAMCOCEM 78.2xMoyenne de l'industrie 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAMCOCEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 37.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAMCOCEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAMCOCEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 78.2x
Juste PE Ratio43.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAMCOCEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAMCOCEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹914.95
₹881.00
-3.7%
13.1%₹1,060.00₹600.00n/a30
Nov ’25₹892.40
₹843.00
-5.5%
12.6%₹1,010.00₹575.00n/a31
Oct ’25₹877.90
₹841.32
-4.2%
13.0%₹1,010.00₹580.00n/a31
Sep ’25₹831.25
₹841.81
+1.3%
13.3%₹1,017.00₹580.00n/a31
Aug ’25₹825.10
₹844.19
+2.3%
13.2%₹1,017.00₹580.00n/a31
Jul ’25₹857.25
₹931.94
+8.7%
37.8%₹2,750.00₹600.00n/a31
Jun ’25₹741.85
₹937.75
+26.4%
37.3%₹2,750.00₹600.00n/a32
May ’25₹794.60
₹998.47
+25.7%
33.9%₹2,750.00₹630.00n/a32
Apr ’25₹845.95
₹958.77
+13.3%
14.1%₹1,198.00₹630.00n/a31
Mar ’25₹840.95
₹963.90
+14.6%
13.7%₹1,198.00₹665.00n/a31
Feb ’25₹987.05
₹1,028.54
+4.2%
15.9%₹1,250.00₹661.00n/a28
Jan ’25₹1,014.35
₹1,004.17
-1.0%
17.5%₹1,250.00₹631.00n/a30
Dec ’24₹1,005.70
₹983.44
-2.2%
16.1%₹1,205.00₹631.00n/a32
Nov ’24₹984.30
₹895.59
-9.0%
14.7%₹1,130.00₹585.00₹892.4032
Oct ’24₹910.20
₹890.06
-2.2%
15.2%₹1,154.00₹585.00₹877.9032
Sep ’24₹888.30
₹872.38
-1.8%
14.8%₹1,154.00₹585.00₹831.2532
Aug ’24₹883.20
₹875.53
-0.9%
15.8%₹1,154.00₹585.00₹825.1032
Jul ’24₹924.25
₹864.83
-6.4%
16.2%₹1,154.00₹585.00₹857.2530
Jun ’24₹908.30
₹856.27
-5.7%
15.7%₹1,154.00₹585.00₹741.8530
May ’24₹736.20
₹725.62
-1.4%
12.5%₹860.00₹534.00₹794.6029
Apr ’24₹756.65
₹720.90
-4.7%
13.2%₹860.00₹500.00₹845.9529
Mar ’24₹730.30
₹735.78
+0.8%
15.5%₹1,109.00₹500.00₹840.9532
Feb ’24₹677.15
₹711.58
+5.1%
16.9%₹1,109.00₹500.00₹987.0531
Jan ’24₹700.25
₹706.16
+0.8%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,014.3531
Dec ’23₹679.70
₹706.16
+3.9%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,005.7031
Nov ’23₹729.50
₹774.48
+6.2%
15.7%₹1,109.00₹533.00₹984.3031

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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