Ambuja Cements Limited

NSEI:AMBUJACEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.6t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Ambuja Cements Évaluation

Le site AMBUJACEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMBUJACEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMBUJACEM ( ₹626.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹54.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBUJACEM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBUJACEM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AMBUJACEM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25.9x
Ratio PEG4.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMBUJACEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBUJACEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.9x
GRASIM Grasim Industries
36.2x-44.9%₹1.9t
SHREECEM Shree Cement
45.5x11.4%₹949.2b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.6x21.4%₹3.4t
ACC ACC
21.1x8.7%₹472.0b
AMBUJACEM Ambuja Cements
46.9x9.8%₹1.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBUJACEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMBUJACEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMBUJACEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMBUJACEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBUJACEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.9x
Juste PE Ratio35.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBUJACEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBUJACEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹632.45
₹679.75
+7.5%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.05
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹664.00
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹695.00
₹650.68
-6.4%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.05
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.90
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.50
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00n/a35
Feb ’25₹565.05
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00n/a33
Jan ’25₹534.30
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00n/a33
Dec ’24₹442.00
₹465.26
+5.3%
13.2%₹600.00₹325.00n/a35
Nov ’24₹406.65
₹463.42
+14.0%
14.0%₹600.00₹300.00n/a36
Oct ’24₹424.80
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹632.4536
Sep ’24₹433.90
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.0539
Aug ’24₹461.55
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹664.0037
Jul ’24₹425.90
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹695.0036
Jun ’24₹429.25
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.0537
May ’24₹396.50
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.9036
Apr ’24₹365.55
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.5036
Mar ’24₹353.60
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Feb ’24₹334.10
₹495.77
+48.4%
19.2%₹752.00₹305.00₹565.0535
Jan ’24₹524.10
₹490.03
-6.5%
20.0%₹752.00₹305.00₹534.3037
Dec ’23₹580.95
₹488.95
-15.8%
19.9%₹752.00₹305.00₹442.0037
Nov ’23₹544.05
₹479.65
-11.8%
21.0%₹752.00₹305.00₹406.6537
Oct ’23₹515.60
₹416.62
-19.2%
24.1%₹752.00₹290.00₹424.8037

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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