Ambuja Cements Limited

NSEI:AMBUJACEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.2t

Ambuja Cements Évaluation

Le site AMBUJACEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMBUJACEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMBUJACEM ( ₹493.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹590.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBUJACEM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBUJACEM?

Mesure clé : Comme AMBUJACEM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMBUJACEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBUJACEM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMBUJACEM?
Ratio PE40.9x
Les revenus₹29.74b
Capitalisation boursière₹1.24t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMBUJACEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBUJACEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.3x
SHREECEM Shree Cement
53.1x17.2%₹918.9b
GRASIM Grasim Industries
39.6x-34.4%₹1.8t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.9x25.3%₹3.3t
ACC ACC
19.5x12.9%₹402.8b
AMBUJACEM Ambuja Cements
40.9x27.3%₹1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBUJACEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMBUJACEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AMBUJACEM 40.9xMoyenne de l'industrie 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMBUJACEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 37.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMBUJACEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBUJACEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.9x
Juste PE Ratio46.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBUJACEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBUJACEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹493.70
₹647.78
+31.2%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Nov ’25₹582.45
₹654.35
+12.3%
16.2%₹950.00₹410.00n/a37
Oct ’25₹632.45
₹679.75
+7.5%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.05
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹664.00
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹695.00
₹650.68
-6.4%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.05
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.90
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.50
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00n/a35
Feb ’25₹565.05
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00n/a33
Jan ’25₹534.30
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00n/a33
Dec ’24₹442.00
₹465.26
+5.3%
13.2%₹600.00₹325.00n/a35
Nov ’24₹406.65
₹463.42
+14.0%
14.0%₹600.00₹300.00₹582.4536
Oct ’24₹424.80
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹632.4536
Sep ’24₹433.90
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.0539
Aug ’24₹461.55
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹664.0037
Jul ’24₹425.90
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹695.0036
Jun ’24₹429.25
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.0537
May ’24₹396.50
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.9036
Apr ’24₹365.55
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.5036
Mar ’24₹353.60
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Feb ’24₹334.10
₹495.77
+48.4%
19.2%₹752.00₹305.00₹565.0535
Jan ’24₹524.10
₹490.03
-6.5%
20.0%₹752.00₹305.00₹534.3037
Dec ’23₹580.95
₹488.95
-15.8%
19.9%₹752.00₹305.00₹442.0037
Nov ’23₹544.05
₹479.65
-11.8%
21.0%₹752.00₹305.00₹406.6537

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

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2.2%

1Y

3.5%

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₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

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JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%