UltraTech Cement Limited

BSE:532538 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹3.3t

UltraTech Cement Évaluation

Le site 532538 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532538 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532538 ( ₹11456.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹3842.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532538 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532538?

Mesure clé : Comme 532538 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532538. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532538 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532538?
Ratio PE50.4x
Les revenus₹65.52b
Capitalisation boursière₹3.30t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532538 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532538 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.6x
GRASIM Grasim Industries
39.8x-34.4%₹1.8t
500425 Ambuja Cements
41.8x27.3%₹1.2t
SHREECEM Shree Cement
53.1x17.2%₹918.9b
ACC ACC
19.7x12.9%₹402.8b
532538 UltraTech Cement
50.4x25.3%₹3.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532538 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532538 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
532538 50.4xMoyenne de l'industrie 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532538 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 37.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532538 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532538 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.4x
Juste PE Ratio45.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532538 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532538 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹11,456.85
₹11,847.31
+3.4%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Nov ’25₹11,138.25
₹11,859.62
+6.5%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Oct ’25₹11,836.05
₹11,896.16
+0.5%
10.5%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Sep ’25₹11,300.65
₹11,862.47
+5.0%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.90
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,907.40
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,901.35
₹11,038.63
+11.5%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,966.75
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
Apr ’25₹9,956.20
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00n/a37
Mar ’25₹10,132.10
₹10,745.92
+6.1%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00n/a37
Feb ’25₹9,921.50
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00n/a36
Jan ’25₹10,461.30
₹9,442.05
-9.7%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00n/a37
Dec ’24₹9,031.35
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00n/a37
Nov ’24₹8,380.55
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,138.2540
Oct ’24₹8,257.50
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,836.0540
Sep ’24₹8,264.30
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,300.6541
Aug ’24₹8,281.55
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.9042
Jul ’24₹8,292.85
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,907.4038
Jun ’24₹7,842.70
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,901.3538
May ’24₹7,554.60
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,966.7540
Apr ’24₹7,620.00
₹7,848.33
+3.0%
10.3%₹9,547.00₹5,241.00₹9,956.2039
Mar ’24₹7,272.95
₹7,765.90
+6.8%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹10,132.1039
Feb ’24₹7,128.80
₹7,746.61
+8.7%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹9,921.5041
Jan ’24₹6,959.05
₹7,476.90
+7.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹10,461.3041
Dec ’23₹7,279.10
₹7,449.59
+2.3%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹9,031.3541
Nov ’23₹6,812.35
₹7,419.68
+8.9%
10.2%₹9,000.00₹4,980.00₹8,380.5541

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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