Jindal Stainless Limited

BSE:532508 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹606.9b

Jindal Stainless Évaluation

Le site 532508 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 532508 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 532508 ( ₹736.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹356.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532508 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532508?

Mesure clé : Comme 532508 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532508. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532508 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532508?
Ratio PE19x
Les revenus₹31.93b
Capitalisation boursière₹606.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532508 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532508 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
533758 APL Apollo Tubes
43.4x17.93%₹522.1b
SAIL Steel Authority of India
29.8x29.78%₹831.1b
526371 NMDC
11.2x8.30%₹772.6b
532144 Welspun
20.9x14.96%₹336.7b
532508 Jindal Stainless
19x13.64%₹606.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532508 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532508 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.70m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
513039 Hindusthan Udyog
0.01xn/aUS$244.18k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
532508 19.0xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies22PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532508 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532508 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532508 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19x
Juste PE Ratio29.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532508 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532508 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹736.25
₹869.93
+18.16%
6.14%₹970.00₹790.00n/a14
May ’27₹768.20
₹882.62
+14.89%
7.55%₹1,020.00₹770.00n/a13
Apr ’27₹705.10
₹879.33
+24.71%
8.31%₹1,020.00₹770.00n/a12
Mar ’27₹775.25
₹876.00
+13.00%
8.12%₹1,020.00₹770.00n/a12
Feb ’27₹787.70
₹876.00
+11.21%
8.12%₹1,020.00₹770.00n/a12
Jan ’27₹852.85
₹820.08
-3.84%
8.23%₹925.00₹675.00n/a12
Dec ’26₹754.75
₹815.46
+8.04%
8.19%₹925.00₹675.00n/a13
Nov ’26₹753.95
₹778.75
+3.29%
8.29%₹900.00₹675.00n/a12
Oct ’26₹762.30
₹766.17
+0.51%
9.06%₹900.00₹675.00n/a12
Sep ’26₹755.55
₹765.54
+1.32%
8.72%₹900.00₹675.00n/a13
Aug ’26₹706.05
₹734.75
+4.06%
6.05%₹810.00₹675.00n/a12
Jul ’26₹706.50
₹734.75
+4.00%
6.05%₹810.00₹675.00n/a12
Jun ’26₹643.55
₹731.42
+13.65%
5.46%₹800.00₹675.00n/a12
May ’26₹582.65
₹768.40
+31.88%
8.65%₹920.00₹655.00₹768.2010
Apr ’26₹576.20
₹795.30
+38.02%
7.89%₹920.00₹715.00₹705.1010
Mar ’26₹585.40
₹829.20
+41.65%
6.83%₹920.00₹715.00₹775.2510
Feb ’26₹623.10
₹842.20
+35.16%
9.03%₹1,000.00₹715.00₹787.7010
Jan ’26₹696.50
₹870.10
+24.92%
7.37%₹1,000.00₹756.00₹852.8510
Dec ’25₹684.30
₹869.60
+27.08%
7.33%₹1,000.00₹756.00₹754.7510
Nov ’25₹682.10
₹869.56
+27.48%
7.73%₹1,000.00₹756.00₹753.959
Oct ’25₹767.90
₹855.78
+11.44%
7.91%₹955.00₹700.00₹762.309
Sep ’25₹790.10
₹848.86
+7.44%
8.67%₹955.00₹700.00₹755.557
Aug ’25₹736.30
₹807.00
+9.60%
13.57%₹955.00₹647.00₹706.057
Jul ’25₹808.45
₹762.00
-5.75%
15.33%₹955.00₹594.00₹706.508
Jun ’25₹794.35
₹762.13
-4.06%
15.31%₹955.00₹594.00₹643.558
May ’25₹706.90
₹662.25
-6.32%
10.05%₹770.00₹578.00₹582.658
₹869.46
Fair Value
15.3% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/24 22:53
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Jindal Stainless Limited est couverte par 23 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rajesh Majumdar360 ONE Capital Market Private Limited
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital