Jindal Steel & Power Limited

BSE:532286 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹950.3b

Jindal Steel & Power Évaluation

Le site 532286 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532286 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.89k
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 532286 ( ₹931.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1891.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532286 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532286?

Mesure clé : Comme 532286 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532286. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532286 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532286?
Ratio PE18.8x
Les revenus₹50.65b
Capitalisation boursière₹950.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532286 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532286 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
500470 Tata Steel
55.6x62.2%₹1.6t
526371 NMDC
9.4x11.3%₹569.8b
SAIL Steel Authority of India
17.7x28.9%₹447.2b
500228 JSW Steel
43.4x48.9%₹2.2t
532286 Jindal Steel & Power
18.8x33.1%₹950.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532286 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532286 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$368.24m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.7xn/aUS$15.80m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.5xn/aUS$15.01m
531144 El Forge
0.9xn/aUS$7.38m
532286 18.8xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies31PE01632486480+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532286 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532286 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532286 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ratio47.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532286 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532286 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹931.40
₹1,078.77
+15.8%
15.9%₹1,300.00₹490.00n/a26
Jan ’26₹937.70
₹1,078.73
+15.0%
15.8%₹1,300.00₹500.00n/a26
Dec ’25₹906.25
₹1,070.00
+18.1%
15.3%₹1,300.00₹500.00n/a26
Nov ’25₹929.70
₹1,075.15
+15.6%
15.2%₹1,300.00₹500.00n/a26
Oct ’25₹1,035.65
₹1,044.88
+0.9%
15.8%₹1,240.00₹500.00n/a25
Sep ’25₹969.30
₹1,021.13
+5.3%
15.9%₹1,240.00₹500.00n/a24
Aug ’25₹983.25
₹1,011.54
+2.9%
17.4%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jul ’25₹1,057.25
₹985.54
-6.8%
17.3%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jun ’25₹1,028.80
₹973.63
-5.4%
17.5%₹1,240.00₹500.00n/a24
May ’25₹931.10
₹859.25
-7.7%
14.6%₹1,070.00₹500.00n/a24
Apr ’25₹868.00
₹823.04
-5.2%
16.1%₹1,030.00₹350.00n/a23
Mar ’25₹822.65
₹812.70
-1.2%
17.4%₹1,030.00₹350.00n/a23
Feb ’25₹742.30
₹809.65
+9.1%
17.6%₹1,030.00₹350.00n/a23
Jan ’25₹742.70
₹690.32
-7.1%
16.0%₹879.00₹350.00₹937.7022
Dec ’24₹690.85
₹689.18
-0.2%
16.3%₹879.00₹350.00₹906.2522
Nov ’24₹584.80
₹688.73
+17.8%
16.5%₹879.00₹350.00₹929.7022
Oct ’24₹700.90
₹724.45
+3.4%
18.2%₹969.00₹360.00₹1,035.6522
Sep ’24₹700.55
₹726.74
+3.7%
17.4%₹900.00₹360.00₹969.3023
Aug ’24₹671.45
₹662.77
-1.3%
17.4%₹900.00₹385.00₹983.2522
Jul ’24₹580.85
₹657.55
+13.2%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,057.2522
Jun ’24₹509.65
₹647.14
+27.0%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,028.8022
May ’24₹582.60
₹651.33
+11.8%
17.1%₹900.00₹385.00₹931.1021
Apr ’24₹546.15
₹649.67
+19.0%
18.1%₹900.00₹385.00₹868.0021
Mar ’24₹572.40
₹634.45
+10.8%
20.0%₹900.00₹380.00₹822.6522
Feb ’24₹608.30
₹585.52
-3.7%
21.4%₹780.00₹360.00₹742.3023
Jan ’24₹580.65
₹510.39
-12.1%
20.4%₹730.00₹345.00₹742.7023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹1.08k
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/09 22:28
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Jindal Steel & Power Limited est couverte par 61 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ajit KumarAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital