Max Healthcare Institute Limited

NSEI:MAXHEALTH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.1t

Max Healthcare Institute Évaluation

Le site MAXHEALTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAXHEALTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAXHEALTH ( ₹1079.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹383.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAXHEALTH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAXHEALTH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MAXHEALTH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu17.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA67.1x
Ratio PEG3.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAXHEALTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAXHEALTH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs68x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
96.6x32.3%₹1.0t
FORTIS Fortis Healthcare
71.9x24.1%₹469.3b
NH Narayana Hrudayalaya
32.6x14.2%₹253.8b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
70.9x21.5%₹223.9b
MAXHEALTH Max Healthcare Institute
99.4x29.5%₹1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAXHEALTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 68 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAXHEALTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAXHEALTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 48.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAXHEALTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAXHEALTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 99.4x
Juste PE Ratio89x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAXHEALTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 89 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAXHEALTH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,079.90
₹940.05
-13.0%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹970.20
₹938.32
-3.3%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹862.45
₹922.00
+6.9%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.00
₹872.78
-5.5%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.80
₹860.33
-10.0%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹751.80
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹840.30
₹844.24
+0.5%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹817.25
₹832.31
+1.8%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.75
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹803.10
₹738.31
-8.1%
16.4%₹925.00₹465.00n/a16
Jan ’25₹688.45
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00n/a15
Dec ’24₹652.35
₹644.73
-1.2%
9.7%₹730.00₹465.00n/a15
Nov ’24₹576.45
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,007.5513
Oct ’24₹567.40
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹970.2013
Sep ’24₹574.95
₹611.69
+6.4%
8.8%₹670.00₹465.00₹862.4513
Aug ’24₹572.30
₹570.64
-0.3%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.0011
Jul ’24₹599.45
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.8011
Jun ’24₹532.95
₹563.60
+5.8%
5.8%₹600.00₹490.00₹751.8010
May ’24₹460.05
₹521.50
+13.4%
5.2%₹570.00₹490.00₹840.3010
Apr ’24₹441.10
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹817.258
Mar ’24₹433.55
₹515.63
+18.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.758
Feb ’24₹441.20
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹803.108
Jan ’24₹439.55
₹511.88
+16.5%
4.9%₹570.00₹490.00₹688.458
Dec ’23₹452.30
₹511.88
+13.2%
4.9%₹570.00₹490.00₹652.358
Nov ’23₹457.80
₹463.38
+1.2%
5.1%₹490.00₹425.00₹576.458

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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