Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

NSEI:MRPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹269.1b

Mangalore Refinery and Petrochemicals Évaluation

Le site MRPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRPL ( ₹154.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹186.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRPL?

Mesure clé : Comme MRPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRPL?
Ratio PE29.8x
Les revenus₹9.07b
Capitalisation boursière₹269.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.3x30.3%₹807.7b
500110 Chennai Petroleum
12.9x-5.0%₹90.6b
BPCL Bharat Petroleum
9.7x3.5%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.9x18.3%₹1.9t
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals
29.8x53.1%₹269.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$98.55m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MRPL 29.8xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.8x
Juste PE Ratio25.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹154.34
₹150.00
-2.8%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Nov ’25₹151.50
₹150.00
-1.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Oct ’25₹180.90
₹150.00
-17.1%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹207.37
₹150.00
-27.7%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹221.25
₹150.00
-32.2%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹215.92
₹156.50
-27.5%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.15
₹161.00
-35.6%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.15
₹120.50
-47.4%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹178.65
₹110.33
-38.2%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.75
₹102.00
-23.2%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹103.90
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00₹151.503
Aug ’24₹83.70
₹84.00
+0.4%
7.1%₹90.00₹78.00₹221.252
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.922
Jun ’24₹65.05
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.25
₹59.00
-8.2%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.153
Apr ’24₹52.55
₹64.00
+21.8%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.35
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.153
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹178.652
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.752
Dec ’23₹58.15
₹59.00
+1.5%
1.7%₹60.00₹58.00₹121.802
Nov ’23₹54.15
₹74.00
+36.7%
21.6%₹90.00₹58.00₹103.902

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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