Rail Vikas Nigam Évaluation

Le site 542649 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 542649 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 542649 ( ₹439.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹12.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 542649 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 542649?

Mesure clé : Comme 542649 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 542649. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 542649 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 542649?
Ratio PE	68x
Les revenus	₹13.48b
Capitalisation boursière	₹916.16b

542649 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	79.2x
Ratio PEG	6.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 542649 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 542649 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	67.4x
VOLTAS Voltas	99.3x	27.7%	₹550.3b
IRB IRB Infrastructure Developers	51.2x	29.1%	₹315.7b
KEC KEC International	64.6x	38.8%	₹272.3b
534309 NBCC (India)	54.6x	17.4%	₹258.4b
542649 Rail Vikas Nigam	68x	10.5%	₹916.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 542649 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 67.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 542649 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium	1x	n/a	US$89.69m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$66.96m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.01m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 542649 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 542649 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

542649 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	68x
Juste PE Ratio	45.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 542649 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 542649 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹439.40	₹357.00 -18.8%	29.7%	₹463.00	₹251.00	n/a	2
Nov ’25	₹470.80	₹416.00 -11.6%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Oct ’25	₹524.70	₹416.00 -20.7%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Sep ’25	₹608.45	₹416.00 -31.6%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Aug ’25	₹595.35	₹268.00 -55.0%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
Jul ’25	₹414.85	₹268.00 -35.4%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
Jun ’25	₹381.60	₹268.00 -29.8%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
May ’25	₹286.25	₹240.50 -16.0%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Apr ’25	₹261.80	₹240.50 -8.1%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Mar ’25	₹246.25	₹240.50 -2.3%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Feb ’25	₹297.55	₹164.00 -44.9%	9.1%	₹179.00	₹149.00	n/a	2
Jan ’25	₹182.15	₹154.50 -15.2%	3.6%	₹160.00	₹149.00	n/a	2
Dec ’24	₹165.00	₹146.33 -11.3%	8.5%	₹160.00	₹130.00	n/a	3
Nov ’24	₹153.00	₹145.00 -5.2%	10.3%	₹160.00	₹130.00	₹470.80	2
May ’24	₹107.64	₹61.00 -43.3%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹286.25	2
Apr ’24	₹68.60	₹61.00 -11.1%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹261.80	2
Mar ’24	₹58.52	₹61.00 +4.2%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹246.25	2
Feb ’24	₹72.65	₹61.00 -16.0%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹297.55	2
Jan ’24	₹68.25	₹61.00 -10.6%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹182.15	2
Dec ’23	₹75.05	₹61.00 -18.7%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹165.00	2
Nov ’23	₹40.20	₹41.50 +3.2%	1.2%	₹42.00	₹41.00	₹153.00	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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