Balkrishna Industries Limited

NSEI:BALKRISIND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹529.4b

Balkrishna Industries Évaluation

Le site BALKRISIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BALKRISIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BALKRISIND ( ₹2736.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1072.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BALKRISIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BALKRISIND?

Mesure clé : Comme BALKRISIND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BALKRISIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BALKRISIND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BALKRISIND?
Ratio PE32.5x
Les revenus₹16.29b
Capitalisation boursière₹529.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BALKRISIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BALKRISIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
MRF MRF
27.1x10.9%₹528.2b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
22.5x17.8%₹325.9b
500878 CEAT
21.2x19.5%₹120.2b
530007 JK Tyre & Industries
14x18.6%₹103.0b
BALKRISIND Balkrishna Industries
32.5x14.7%₹529.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BALKRISIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BALKRISIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BALKRISIND 32.5xMoyenne de l'industrie 31.2xNo. of Companies16PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BALKRISIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BALKRISIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BALKRISIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.5x
Juste PE Ratio31.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BALKRISIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BALKRISIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,736.35
₹2,923.43
+6.8%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Nov ’25₹2,853.55
₹2,925.81
+2.5%
15.0%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Oct ’25₹3,062.10
₹2,858.14
-6.7%
15.2%₹3,500.00₹2,133.00n/a21
Sep ’25₹2,829.75
₹2,847.77
+0.6%
15.4%₹3,500.00₹2,133.00n/a22
Aug ’25₹3,345.85
₹2,841.00
-15.1%
16.5%₹3,700.00₹2,075.00n/a22
Jul ’25₹3,190.90
₹2,796.41
-12.4%
15.7%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
Jun ’25₹3,050.05
₹2,778.95
-8.9%
15.8%₹3,500.00₹2,075.00n/a22
May ’25₹2,429.90
₹2,454.19
+1.0%
12.1%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Apr ’25₹2,284.75
₹2,452.81
+7.4%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Mar ’25₹2,250.85
₹2,452.81
+9.0%
12.3%₹2,900.00₹1,950.00n/a21
Feb ’25₹2,436.50
₹2,485.76
+2.0%
12.6%₹2,920.00₹1,950.00n/a21
Jan ’25₹2,576.25
₹2,485.62
-3.5%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Dec ’24₹2,559.70
₹2,485.62
-2.9%
14.7%₹2,987.00₹1,700.00n/a21
Nov ’24₹2,559.00
₹2,491.81
-2.6%
14.5%₹2,987.00₹1,700.00₹2,853.5521
Oct ’24₹2,557.80
₹2,342.70
-8.4%
13.9%₹2,920.00₹1,700.00₹3,062.1020
Sep ’24₹2,361.80
₹2,338.10
-1.0%
13.8%₹2,920.00₹1,700.00₹2,829.7520
Aug ’24₹2,523.60
₹2,317.43
-8.2%
15.1%₹2,920.00₹1,650.00₹3,345.8521
Jul ’24₹2,370.40
₹2,228.40
-6.0%
15.8%₹2,700.00₹1,650.00₹3,190.9020
Jun ’24₹2,287.40
₹2,216.38
-3.1%
15.3%₹2,700.00₹1,650.00₹3,050.0521
May ’24₹2,084.25
₹2,098.95
+0.7%
13.1%₹2,500.00₹1,650.00₹2,429.9020
Apr ’24₹1,951.45
₹2,089.80
+7.1%
13.2%₹2,500.00₹1,650.00₹2,284.7520
Mar ’24₹2,051.00
₹2,095.55
+2.2%
13.3%₹2,500.00₹1,650.00₹2,250.8522
Feb ’24₹2,249.90
₹2,088.23
-7.2%
13.4%₹2,600.00₹1,650.00₹2,436.5022
Jan ’24₹2,131.25
₹2,070.95
-2.8%
12.3%₹2,479.00₹1,650.00₹2,576.2522
Dec ’23₹2,063.80
₹2,064.61
+0.04%
12.1%₹2,479.00₹1,650.00₹2,559.7023
Nov ’23₹1,946.40
₹2,209.24
+13.5%
16.9%₹3,066.00₹1,649.00₹2,559.0021

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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