Apollo Tyres Limited

NSEI:APOLLOTYRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹305.7b

Apollo Tyres Évaluation

Le site APOLLOTYRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APOLLOTYRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APOLLOTYRE ( ₹481.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹352.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APOLLOTYRE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APOLLOTYRE?

Mesure clé : Comme APOLLOTYRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APOLLOTYRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APOLLOTYRE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APOLLOTYRE?
Ratio PE21.1x
Les revenus₹14.50b
Capitalisation boursière₹305.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APOLLOTYRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APOLLOTYRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
502355 Balkrishna Industries
32.3x14.7%₹526.5b
MRF MRF
26.9x10.8%₹523.8b
500878 CEAT
19.7x19.5%₹111.4b
530007 JK Tyre & Industries
13.5x18.6%₹99.1b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
21.1x17.8%₹305.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APOLLOTYRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APOLLOTYRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.74k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
APOLLOTYRE 21.1xMoyenne de l'industrie 30.9xNo. of Companies18PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APOLLOTYRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APOLLOTYRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APOLLOTYRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.1x
Juste PE Ratio32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APOLLOTYRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APOLLOTYRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹481.30
₹538.50
+11.9%
11.0%₹635.00₹390.00n/a26
Nov ’25₹503.20
₹545.50
+8.4%
11.6%₹635.00₹410.00n/a26
Oct ’25₹550.75
₹539.33
-2.1%
11.5%₹635.00₹410.00n/a27
Sep ’25₹492.90
₹540.93
+9.7%
11.3%₹635.00₹410.00n/a28
Aug ’25₹551.60
₹547.89
-0.7%
12.2%₹640.00₹400.00n/a27
Jul ’25₹545.90
₹539.31
-1.2%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.50
₹532.38
+14.9%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹510.10
₹544.81
+6.8%
12.5%₹640.00₹375.00n/a26
Apr ’25₹465.30
₹545.50
+17.2%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Mar ’25₹529.80
₹545.50
+3.0%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Feb ’25₹533.95
₹473.32
-11.4%
12.3%₹562.00₹340.00n/a25
Jan ’25₹453.25
₹461.84
+1.9%
10.6%₹552.00₹340.00n/a25
Dec ’24₹442.45
₹449.44
+1.6%
12.4%₹552.00₹298.00n/a27
Nov ’24₹380.70
₹418.88
+10.0%
12.6%₹506.00₹290.00₹503.2026
Oct ’24₹368.65
₹419.92
+13.9%
12.2%₹506.00₹290.00₹550.7526
Sep ’24₹384.75
₹422.22
+9.7%
12.0%₹506.00₹290.00₹492.9027
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.3%
12.4%₹519.00₹290.00₹551.6027
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.4%
11.9%₹500.00₹290.00₹545.9026
Jun ’24₹391.00
₹398.35
+1.9%
11.2%₹457.00₹290.00₹463.5026
May ’24₹346.90
₹363.83
+4.9%
13.1%₹457.00₹260.00₹510.1024
Apr ’24₹319.90
₹362.58
+13.3%
12.9%₹457.00₹260.00₹465.3024
Mar ’24₹316.20
₹360.77
+14.1%
12.8%₹457.00₹260.00₹529.8026
Feb ’24₹329.45
₹330.12
+0.2%
14.5%₹421.00₹239.00₹533.9526
Jan ’24₹324.30
₹319.75
-1.4%
16.0%₹421.00₹184.00₹453.2527
Dec ’23₹315.50
₹319.75
+1.3%
16.0%₹421.00₹184.00₹442.4527
Nov ’23₹292.95
₹284.12
-3.0%
17.2%₹370.00₹184.00₹380.7026

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

JK Tyre & Industries

₹99.1b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.80

7D

-1.1%

1Y

8.2%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

7D

-2.1%

1Y

24.8%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%