CEAT Limited

BSE:500878 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹131.0b

CEAT Évaluation

Le site 500878 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500878 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500878 ( ₹3239.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹3029.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500878 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500878?

Mesure clé : Comme 500878 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500878. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500878 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500878?
Ratio PE23.1x
Les revenus₹5.66b
Capitalisation boursière₹131.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500878 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500878 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
530007 JK Tyre & Industries
14.6x18.6%₹107.2b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
23.5x18.7%₹340.8b
MRF MRF
28.6x10.9%₹556.2b
502355 Balkrishna Industries
33.8x14.7%₹550.9b
500878 CEAT
23.1x20.4%₹131.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500878 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500878 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels
4.6x-31.3%US$358.74m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.11k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500878 23.1xMoyenne de l'industrie 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500878 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500878 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500878 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.1x
Juste PE Ratio33.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500878 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500878 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,239.55
₹3,458.50
+6.8%
13.0%₹4,000.00₹2,350.00n/a18
Dec ’25₹3,077.70
₹3,266.61
+6.1%
13.2%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,806.15
₹3,236.06
+15.3%
12.8%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Oct ’25₹3,191.70
₹2,970.37
-6.9%
14.2%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Sep ’25₹2,754.80
₹2,921.63
+6.1%
13.4%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Aug ’25₹2,631.60
₹2,920.58
+11.0%
13.5%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Jul ’25₹2,837.50
₹2,880.26
+1.5%
14.8%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
Jun ’25₹2,354.85
₹2,864.11
+21.6%
15.1%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
May ’25₹2,563.60
₹2,865.42
+11.8%
14.9%₹3,323.00₹1,670.00n/a19
Apr ’25₹2,653.15
₹2,912.79
+9.8%
16.3%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Mar ’25₹2,841.25
₹2,905.42
+2.3%
16.1%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Feb ’25₹2,614.95
₹2,897.53
+10.8%
16.2%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Jan ’25₹2,431.25
₹2,387.35
-1.8%
18.0%₹2,950.00₹1,400.00n/a17
Dec ’24₹2,170.60
₹2,327.83
+7.2%
20.4%₹2,950.00₹1,400.00₹3,077.7018
Nov ’24₹2,109.20
₹2,332.00
+10.6%
20.5%₹2,950.00₹1,400.00₹2,806.1518
Oct ’24₹2,126.20
₹2,274.28
+7.0%
22.6%₹3,000.00₹1,200.00₹3,191.7018
Sep ’24₹2,255.50
₹2,264.28
+0.4%
22.8%₹3,000.00₹1,200.00₹2,754.8018
Aug ’24₹2,451.40
₹2,212.74
-9.7%
22.1%₹3,000.00₹1,200.00₹2,631.6019
Jul ’24₹2,078.30
₹1,929.67
-7.2%
17.6%₹2,375.00₹1,200.00₹2,837.5018
Jun ’24₹1,928.10
₹1,848.33
-4.1%
16.0%₹2,316.00₹1,200.00₹2,354.8518
May ’24₹1,559.50
₹1,597.94
+2.5%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,563.6017
Apr ’24₹1,450.15
₹1,596.47
+10.1%
16.9%₹1,961.00₹1,030.00₹2,653.1517
Mar ’24₹1,417.75
₹1,594.29
+12.5%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,841.2517
Feb ’24₹1,529.65
₹1,599.88
+4.6%
17.1%₹1,961.00₹1,030.00₹2,614.9517
Jan ’24₹1,641.40
₹1,586.71
-3.3%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,431.2517
Dec ’23₹1,857.05
₹1,586.71
-14.6%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,170.6017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 10:10
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CEAT Limited est couverte par 44 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Girish SolankiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.