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JK Tyre & Industries Évaluation
Le site 530007 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 530007 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 530007 ( ₹404.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹282.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 530007 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 530007?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 530007? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹106.22b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 530007 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.5x | ||
500878 CEAT | 17.6x | 12.0% | ₹114.8b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 19.6x | 14.9% | ₹319.1b |
509243 TVS Srichakra | 39.3x | 1.0% | ₹36.8b |
500168 Goodyear India | 33.5x | n/a | ₹27.0b |
530007 JK Tyre & Industries | 12.6x | 15.8% | ₹106.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 530007 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 530007 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 530007 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 530007 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | 32x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 530007 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | ₹407.40 | ₹529.83 +30.1% | 16.6% | ₹700.00 | ₹415.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ₹436.65 | ₹532.33 +21.9% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₹445.80 | ₹532.33 +19.4% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹405.20 | ₹532.33 +31.4% | 16.4% | ₹700.00 | ₹435.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹422.05 | ₹541.20 +28.2% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ₹429.60 | ₹541.20 +26.0% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ₹520.40 | ₹541.20 +4.0% | 21.7% | ₹700.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ₹522.40 | ₹469.40 -10.1% | 34.6% | ₹700.00 | ₹260.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₹393.25 | ₹298.40 -24.1% | 30.2% | ₹392.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₹352.65 | ₹298.40 -15.4% | 30.2% | ₹392.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ₹308.10 | ₹255.20 -17.2% | 26.5% | ₹320.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ₹277.60 | ₹282.75 +1.9% | 15.5% | ₹320.00 | ₹210.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ₹267.50 | ₹272.00 +1.7% | 16.9% | ₹320.00 | ₹210.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | ₹263.20 | ₹185.00 -29.7% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹436.65 | 3 |
Jul ’24 | ₹236.85 | ₹185.00 -21.9% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹445.80 | 3 |
Jun ’24 | ₹187.80 | ₹185.00 -1.5% | 13.4% | ₹205.00 | ₹150.00 | ₹405.20 | 3 |
May ’24 | ₹178.70 | ₹175.33 -1.9% | 10.3% | ₹190.00 | ₹150.00 | ₹422.05 | 3 |
Apr ’24 | ₹154.95 | ₹175.33 +13.2% | 10.3% | ₹190.00 | ₹150.00 | ₹429.60 | 3 |
Mar ’24 | ₹149.85 | ₹165.25 +10.3% | 14.2% | ₹190.00 | ₹135.00 | ₹520.40 | 4 |
Feb ’24 | ₹164.70 | ₹160.75 -2.4% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹522.40 | 4 |
Jan ’24 | ₹184.20 | ₹160.75 -12.7% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹393.25 | 4 |
Dec ’23 | ₹199.45 | ₹160.75 -19.4% | 21.0% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹352.65 | 4 |
Nov ’23 | ₹168.65 | ₹155.75 -7.6% | 19.5% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹308.10 | 4 |
Oct ’23 | ₹166.25 | ₹155.75 -6.3% | 19.5% | ₹198.00 | ₹120.00 | ₹277.60 | 4 |
Sep ’23 | ₹136.90 | ₹141.50 +3.4% | 12.8% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹267.50 | 4 |
Aug ’23 | ₹118.90 | ₹145.25 +22.2% | 12.4% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹263.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.