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Tata Motors Évaluation
Le site 500570 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 500570 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 500570 ( ₹1086.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹630.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 500570 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500570?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 500570? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹3.98t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 6.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 500570 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 45.4x | ||
MARUTI Maruti Suzuki India | 28.3x | 8.3% | ₹4.2t |
M&M Mahindra & Mahindra | 31.2x | 10.5% | ₹3.5t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 43.2x | 12.9% | ₹3.5t |
532343 TVS Motor | 78.8x | 23.7% | ₹1.3t |
500570 Tata Motors | 12.1x | 1.8% | ₹4.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500570 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 500570 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 500570 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Auto ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 500570 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500570 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹974.70 | ₹1,176.58 +20.7% | 10.8% | ₹1,340.00 | ₹825.00 | n/a | 31 |
Sep ’25 | ₹1,109.40 | ₹1,170.66 +5.5% | 11.1% | ₹1,340.00 | ₹825.00 | n/a | 32 |
Aug ’25 | ₹1,144.60 | ₹1,127.06 -1.5% | 11.2% | ₹1,340.00 | ₹825.00 | n/a | 32 |
Jul ’25 | ₹1,001.65 | ₹1,090.38 +8.9% | 11.8% | ₹1,250.00 | ₹650.00 | n/a | 32 |
Jun ’25 | ₹922.85 | ₹1,086.45 +17.7% | 12.0% | ₹1,250.00 | ₹650.00 | n/a | 31 |
May ’25 | ₹1,007.85 | ₹1,014.07 +0.6% | 14.3% | ₹1,265.00 | ₹596.00 | n/a | 30 |
Apr ’25 | ₹992.10 | ₹996.40 +0.4% | 13.5% | ₹1,265.00 | ₹596.00 | n/a | 30 |
Mar ’25 | ₹977.20 | ₹957.06 -2.1% | 13.0% | ₹1,100.00 | ₹596.00 | n/a | 31 |
Feb ’25 | ₹878.35 | ₹826.75 -5.9% | 13.5% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | n/a | 32 |
Jan ’25 | ₹790.50 | ₹748.27 -5.3% | 9.5% | ₹841.00 | ₹550.00 | n/a | 33 |
Dec ’24 | ₹705.70 | ₹743.79 +5.4% | 9.2% | ₹841.00 | ₹550.00 | n/a | 33 |
Nov ’24 | ₹627.35 | ₹721.94 +15.1% | 9.1% | ₹830.00 | ₹525.00 | n/a | 33 |
Oct ’24 | ₹630.35 | ₹715.48 +13.5% | 9.9% | ₹830.00 | ₹490.00 | ₹974.70 | 33 |
Sep ’24 | ₹611.20 | ₹715.48 +17.1% | 9.9% | ₹830.00 | ₹490.00 | ₹1,109.40 | 33 |
Aug ’24 | ₹643.25 | ₹712.00 +10.7% | 10.2% | ₹830.00 | ₹490.00 | ₹1,144.60 | 32 |
Jul ’24 | ₹595.50 | ₹611.63 +2.7% | 9.2% | ₹700.00 | ₹450.00 | ₹1,001.65 | 30 |
Jun ’24 | ₹535.25 | ₹598.30 +11.8% | 8.1% | ₹665.00 | ₹450.00 | ₹922.85 | 30 |
May ’24 | ₹485.15 | ₹528.75 +9.0% | 10.9% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹1,007.85 | 28 |
Apr ’24 | ₹420.60 | ₹518.39 +23.3% | 10.3% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹992.10 | 28 |
Mar ’24 | ₹425.95 | ₹517.67 +21.5% | 10.0% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹977.20 | 30 |
Feb ’24 | ₹446.65 | ₹515.00 +15.3% | 10.2% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹878.35 | 29 |
Jan ’24 | ₹388.10 | ₹491.33 +26.6% | 11.9% | ₹575.00 | ₹320.00 | ₹790.50 | 30 |
Dec ’23 | ₹438.30 | ₹494.86 +12.9% | 11.5% | ₹575.00 | ₹320.00 | ₹705.70 | 29 |
Nov ’23 | ₹421.50 | ₹514.97 +22.2% | 13.1% | ₹646.00 | ₹320.00 | ₹627.35 | 30 |
Oct ’23 | ₹404.65 | ₹522.93 +29.2% | 12.5% | ₹646.00 | ₹320.00 | ₹630.35 | 29 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.