Tata Motors Limited

BSE:500570 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.8t

Tata Motors Évaluation

Le site 500570 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500570 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500570 ( ₹783.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹490.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500570 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500570?

Mesure clé : Comme 500570 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500570. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500570 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500570?
Ratio PE8.6x
Les revenus₹333.41b
Capitalisation boursière₹2.84t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500570 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500570 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
M&M Mahindra & Mahindra
27.7x11.0%₹3.2t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.6x10.5%₹3.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36.2x16.5%₹2.7t
500570 Tata Motors
8.6x1.0%₹2.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500570 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500570 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
500570 8.6xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500570 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500570 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500570 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.6x
Juste PE Ratio26.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500570 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500570 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹783.40
₹982.42
+25.4%
14.1%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.60
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.35
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,109.40
₹1,170.66
+5.5%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.60
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,001.65
₹1,090.38
+8.9%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹922.85
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.85
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.10
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.20
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.35
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.50
₹748.27
-5.3%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.70
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00n/a33
Nov ’24₹627.35
₹721.94
+15.1%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.6033
Oct ’24₹630.35
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.3533
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,109.4033
Aug ’24₹643.25
₹712.00
+10.7%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.6032
Jul ’24₹595.50
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,001.6530
Jun ’24₹535.25
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹922.8530
May ’24₹485.15
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.8528
Apr ’24₹420.60
₹518.39
+23.3%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.1028
Mar ’24₹425.95
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.2030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.3529
Jan ’24₹388.10
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.5030
Dec ’23₹438.30
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.7029
Nov ’23₹421.50
₹514.97
+22.2%
13.1%₹646.00₹320.00₹627.3530

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹399.00

7D

0.7%

1Y

11.7%

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹467.00

7D

-1.5%

1Y

-5.5%

Forge Auto International

₹976.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹84.95

7D

-4.4%

1Y

n/a