Maruti Suzuki India Limited

NSEI:MARUTI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹3.5t

Maruti Suzuki India Évaluation

Le site MARUTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MARUTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MARUTI ( ₹10959.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1617.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MARUTI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MARUTI?

Mesure clé : Comme MARUTI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MARUTI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MARUTI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MARUTI?
Ratio PE24.6x
Les revenus₹140.21b
Capitalisation boursière₹3.49t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MARUTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MARUTI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
M&M Mahindra & Mahindra
27.7x11.0%₹3.2t
500570 Tata Motors
8.6x1.0%₹2.8t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36.2x16.5%₹2.7t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.6x10.5%₹3.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MARUTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MARUTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MARUTI 24.6xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MARUTI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MARUTI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MARUTI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.6x
Juste PE Ratio32x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MARUTI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MARUTI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹10,959.30
₹13,342.28
+21.7%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Nov ’25₹11,110.00
₹13,402.33
+20.6%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Oct ’25₹13,166.00
₹14,137.21
+7.4%
9.1%₹17,200.00₹11,200.00n/a42
Sep ’25₹12,403.00
₹14,099.60
+13.7%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Aug ’25₹13,359.05
₹14,092.21
+5.5%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Jul ’25₹12,108.65
₹13,563.40
+12.0%
10.3%₹15,800.00₹9,600.00n/a43
Jun ’25₹12,399.30
₹13,602.14
+9.7%
10.1%₹15,800.00₹9,600.00n/a42
May ’25₹12,817.50
₹13,461.17
+5.0%
10.3%₹15,533.00₹9,600.00n/a42
Apr ’25₹12,569.60
₹12,032.43
-4.3%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a42
Mar ’25₹11,620.95
₹11,967.37
+3.0%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a41
Feb ’25₹10,637.95
₹11,898.13
+11.8%
10.2%₹15,082.00₹8,900.00n/a40
Jan ’25₹10,283.30
₹11,879.75
+15.5%
10.6%₹15,082.00₹8,250.00n/a40
Dec ’24₹10,585.70
₹11,812.51
+11.6%
9.9%₹14,500.00₹8,250.00n/a39
Nov ’24₹10,227.75
₹11,699.73
+14.4%
10.6%₹14,500.00₹8,250.00₹11,110.0041
Oct ’24₹10,610.60
₹10,942.03
+3.1%
10.6%₹13,600.00₹8,250.00₹13,166.0039
Sep ’24₹10,331.25
₹10,707.54
+3.6%
10.0%₹13,200.00₹8,250.00₹12,403.0039
Aug ’24₹9,716.75
₹10,604.33
+9.1%
11.5%₹13,200.00₹6,750.00₹13,359.0542
Jul ’24₹9,789.05
₹10,235.39
+4.6%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,108.6541
Jun ’24₹9,328.30
₹10,229.59
+9.7%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,399.3041
May ’24₹8,589.55
₹10,244.19
+19.3%
13.0%₹13,700.00₹6,750.00₹12,817.5042
Apr ’24₹8,292.15
₹10,439.76
+25.9%
12.2%₹12,600.00₹6,750.00₹12,569.6041
Mar ’24₹8,764.15
₹10,447.20
+19.2%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹11,620.9541
Feb ’24₹8,768.85
₹10,423.79
+18.9%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹10,637.9542
Jan ’24₹8,394.60
₹10,453.40
+24.5%
12.6%₹12,500.00₹6,550.00₹10,283.3042
Dec ’23₹8,958.15
₹10,453.56
+16.7%
12.5%₹12,500.00₹6,550.00₹10,585.7041
Nov ’23₹9,454.60
₹10,368.27
+9.7%
15.1%₹12,500.00₹4,750.00₹10,227.7541

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹399.00

7D

0.7%

1Y

11.7%

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹467.00

7D

-1.5%

1Y

-5.5%

Forge Auto International

₹976.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹84.95

7D

-4.4%

1Y

n/a