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Mahindra & Mahindra Évaluation

Le site M&M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M&M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M&M ( ₹2771.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹361.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M&M se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M&M?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour M&M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M&M par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de M&M?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	₹3.05t

M&M des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.6x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M&M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M&M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.3x
MARUTI Maruti Suzuki India	26.2x	8.0%	₹3.9t
500570 Tata Motors	12.1x	1.8%	₹3.9t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto	34.7x	12.7%	₹2.8t
505200 Eicher Motors	32.3x	10.3%	₹1.4t
M&M Mahindra & Mahindra	27.6x	10.7%	₹3.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M&M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M&M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M&M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Auto ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M&M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M&M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.6x
Juste PE Ratio	33.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M&M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M&M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹2,732.95	₹3,154.15 +15.4%	12.2%	₹3,800.00	₹1,790.00	n/a	39
Aug ’25	₹2,828.40	₹3,129.54 +10.6%	12.6%	₹3,800.00	₹1,790.00	n/a	39
Jul ’25	₹2,875.85	₹2,994.58 +4.1%	14.4%	₹3,510.00	₹1,790.00	n/a	38
Jun ’25	₹2,506.25	₹2,573.54 +2.7%	12.1%	₹3,050.00	₹1,615.00	n/a	37
May ’25	₹2,156.35	₹2,027.09 -6.0%	10.0%	₹2,550.00	₹1,615.00	n/a	35
Apr ’25	₹1,915.95	₹1,925.84 +0.5%	9.1%	₹2,300.00	₹1,557.00	n/a	38
Mar ’25	₹1,972.95	₹1,897.03 -3.8%	7.6%	₹2,225.00	₹1,557.00	n/a	38
Feb ’25	₹1,651.15	₹1,821.24 +10.3%	6.4%	₹2,100.00	₹1,557.00	n/a	37
Jan ’25	₹1,703.30	₹1,777.00 +4.3%	6.6%	₹2,100.00	₹1,400.00	n/a	36
Dec ’24	₹1,625.50	₹1,748.16 +7.5%	8.5%	₹2,100.00	₹1,203.00	n/a	38
Nov ’24	₹1,454.60	₹1,716.34 +18.0%	8.6%	₹1,978.00	₹1,203.00	n/a	38
Oct ’24	₹1,554.25	₹1,705.16 +9.7%	8.5%	₹1,978.00	₹1,203.00	n/a	38
Sep ’24	₹1,591.95	₹1,693.22 +6.4%	8.4%	₹1,978.00	₹1,203.00	n/a	37
Aug ’24	₹1,493.35	₹1,581.74 +5.9%	11.3%	₹1,920.00	₹1,190.00	₹2,828.40	38
Jul ’24	₹1,453.60	₹1,543.54 +6.2%	9.7%	₹1,835.00	₹1,190.00	₹2,875.85	37
Jun ’24	₹1,318.90	₹1,543.54 +17.0%	9.7%	₹1,835.00	₹1,190.00	₹2,506.25	37
May ’24	₹1,226.90	₹1,527.03 +24.5%	9.7%	₹1,780.00	₹1,150.00	₹2,156.35	36
Apr ’24	₹1,158.70	₹1,533.95 +32.4%	9.2%	₹1,780.00	₹1,165.00	₹1,915.95	37
Mar ’24	₹1,272.15	₹1,543.59 +21.3%	8.6%	₹1,780.00	₹1,165.00	₹1,972.95	39
Feb ’24	₹1,352.05	₹1,483.54 +9.7%	11.1%	₹1,765.00	₹900.00	₹1,651.15	39
Jan ’24	₹1,249.20	₹1,468.24 +17.5%	12.5%	₹1,790.00	₹900.00	₹1,703.30	41
Dec ’23	₹1,293.45	₹1,468.15 +13.5%	12.5%	₹1,790.00	₹900.00	₹1,625.50	41
Nov ’23	₹1,354.05	₹1,409.00 +4.1%	12.3%	₹1,765.00	₹900.00	₹1,454.60	41
Oct ’23	₹1,268.20	₹1,396.10 +10.1%	12.9%	₹1,765.00	₹900.00	₹1,554.25	40
Sep ’23	₹1,312.05	₹1,377.15 +5.0%	11.3%	₹1,765.00	₹925.00	₹1,591.95	39
Aug ’23	₹1,237.75	₹1,258.58 +1.7%	11.8%	₹1,643.00	₹875.00	₹1,493.35	40

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.