Mahindra & Mahindra Limited

NSEI:M&M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹3.3t

Mahindra & Mahindra Évaluation

Le site M&M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M&M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M&M ( ₹2936.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹341.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M&M se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M&M?

Mesure clé : Comme M&M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M&M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M&M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M&M?
Ratio PE27.6x
Les revenus₹118.66b
Capitalisation boursière₹3.29t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M&M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M&M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
MARUTI Maruti Suzuki India
24.4x10.5%₹3.4t
500570 Tata Motors
8.5x1.0%₹2.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36x16.5%₹2.7t
M&M Mahindra & Mahindra
27.6x11.0%₹3.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M&M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M&M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M&M 27.6xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M&M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M&M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M&M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.6x
Juste PE Ratio33.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M&M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M&M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,936.25
₹3,383.41
+15.2%
6.6%₹3,700.00₹2,700.00n/a37
Nov ’25₹2,817.65
₹3,316.56
+17.7%
6.9%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,165.50
₹3,239.59
+2.3%
8.1%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,805.40
₹3,190.05
+13.7%
10.0%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,828.40
₹3,129.54
+10.6%
12.6%₹3,800.00₹1,790.00n/a39
Jul ’25₹2,875.85
₹2,994.58
+4.1%
14.4%₹3,510.00₹1,790.00n/a38
Jun ’25₹2,506.25
₹2,573.54
+2.7%
12.1%₹3,050.00₹1,615.00n/a37
May ’25₹2,156.35
₹2,027.09
-6.0%
10.0%₹2,550.00₹1,615.00n/a35
Apr ’25₹1,915.95
₹1,925.84
+0.5%
9.1%₹2,300.00₹1,557.00n/a38
Mar ’25₹1,972.95
₹1,897.03
-3.8%
7.6%₹2,225.00₹1,557.00n/a38
Feb ’25₹1,651.15
₹1,821.24
+10.3%
6.4%₹2,100.00₹1,557.00n/a37
Jan ’25₹1,703.30
₹1,777.00
+4.3%
6.6%₹2,100.00₹1,400.00n/a36
Dec ’24₹1,625.50
₹1,748.16
+7.5%
8.5%₹2,100.00₹1,203.00n/a38
Nov ’24₹1,454.60
₹1,716.34
+18.0%
8.6%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.6538
Oct ’24₹1,554.25
₹1,705.16
+9.7%
8.5%₹1,978.00₹1,203.00₹3,165.5038
Sep ’24₹1,591.95
₹1,693.22
+6.4%
8.4%₹1,978.00₹1,203.00₹2,805.4037
Aug ’24₹1,493.35
₹1,581.74
+5.9%
11.3%₹1,920.00₹1,190.00₹2,828.4038
Jul ’24₹1,453.60
₹1,543.54
+6.2%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,875.8537
Jun ’24₹1,318.90
₹1,543.54
+17.0%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,506.2537
May ’24₹1,226.90
₹1,527.03
+24.5%
9.7%₹1,780.00₹1,150.00₹2,156.3536
Apr ’24₹1,158.70
₹1,533.95
+32.4%
9.2%₹1,780.00₹1,165.00₹1,915.9537
Mar ’24₹1,272.15
₹1,543.59
+21.3%
8.6%₹1,780.00₹1,165.00₹1,972.9539
Feb ’24₹1,352.05
₹1,483.54
+9.7%
11.1%₹1,765.00₹900.00₹1,651.1539
Jan ’24₹1,249.20
₹1,468.24
+17.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,703.3041
Dec ’23₹1,293.45
₹1,468.15
+13.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,625.5041
Nov ’23₹1,354.05
₹1,409.00
+4.1%
12.3%₹1,765.00₹900.00₹1,454.6041

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹601.70

7D

-1.7%

1Y

47.3%

Tata Motors

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Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹773.70

7D

-0.07%

1Y

13.8%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%