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Bank Negara Indonesia (Persero) Évaluation
Le site BBNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BBNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BBNI ( IDR5350 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR5302.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BBNI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBNI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BBNI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | Rp199.32t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BBNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.1x | ||
BRIS Bank Syariah Indonesia | 20.2x | 16.5% | Rp120.4t |
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 11.9x | 9.8% | Rp672.0t |
BNGA Bank CIMB Niaga | 7.2x | 10.6% | Rp47.8t |
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 12.9x | 9.4% | Rp780.3t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 9.4x | 10.1% | Rp199.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BBNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BBNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BBNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Banks ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BBNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.4x |
| Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BBNI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Rp5,350.00 | Rp6,221.41 +16.3% | 5.5% | Rp6,900.00 | Rp5,400.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Rp5,075.00 | Rp6,058.91 +19.4% | 5.7% | Rp6,800.00 | Rp5,400.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Rp4,710.00 | Rp6,111.57 +29.8% | 5.1% | Rp6,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Rp4,400.00 | Rp6,156.57 +39.9% | 5.5% | Rp6,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Rp5,250.00 | Rp6,253.96 +19.1% | 7.0% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Rp5,650.00 | Rp6,369.86 +12.7% | 7.0% | Rp7,200.00 | Rp5,100.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Rp5,900.00 | Rp6,356.23 +7.7% | 6.6% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Rp5,725.00 | Rp6,232.39 +8.9% | 6.8% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Rp5,375.00 | Rp5,920.65 +10.2% | 7.4% | Rp7,100.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Rp5,250.00 | Rp5,868.87 +11.8% | 6.1% | Rp6,700.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Rp4,820.00 | Rp5,825.39 +20.9% | 6.2% | Rp6,700.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | Rp5,162.50 | Rp5,791.91 +12.2% | 6.5% | Rp6,700.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | Rp4,587.50 | Rp5,746.42 +25.3% | 7.2% | Rp6,700.00 | Rp4,750.00 | Rp5,350.00 | 24 |
| Aug ’24 | Rp4,337.50 | Rp5,748.50 +32.5% | 7.9% | Rp6,700.00 | Rp4,750.00 | Rp5,075.00 | 24 |
| Jul ’24 | Rp4,575.00 | Rp5,737.77 +25.4% | 7.2% | Rp6,550.00 | Rp4,750.00 | Rp4,710.00 | 24 |
| Jun ’24 | Rp4,525.00 | Rp5,728.48 +26.6% | 6.9% | Rp6,550.00 | Rp4,750.00 | Rp4,400.00 | 24 |
| May ’24 | Rp4,712.50 | Rp5,763.20 +22.3% | 5.6% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,250.00 | 23 |
| Apr ’24 | Rp4,675.00 | Rp5,789.28 +23.8% | 5.3% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,650.00 | 23 |
| Mar ’24 | Rp4,475.00 | Rp5,784.25 +29.3% | 5.4% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,900.00 | 22 |
| Feb ’24 | Rp4,562.50 | Rp5,773.68 +26.5% | 5.2% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,725.00 | 22 |
| Jan ’24 | Rp4,612.50 | Rp5,516.02 +19.6% | 8.6% | Rp6,350.00 | Rp4,500.00 | Rp5,375.00 | 22 |
| Dec ’23 | Rp4,850.00 | Rp5,405.23 +11.4% | 8.4% | Rp6,350.00 | Rp4,500.00 | Rp5,250.00 | 22 |
| Nov ’23 | Rp4,700.00 | Rp5,307.17 +12.9% | 7.9% | Rp6,350.00 | Rp4,500.00 | Rp4,820.00 | 23 |
| Oct ’23 | Rp4,487.50 | Rp5,166.02 +15.1% | 7.1% | Rp6,150.00 | Rp4,500.00 | Rp5,162.50 | 22 |
| Sep ’23 | Rp4,262.50 | Rp5,031.41 +18.0% | 8.7% | Rp6,000.00 | Rp4,200.00 | Rp4,587.50 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.