PT Bank Syariah Indonesia Tbk

IDX:BRIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp131.5t

Bank Syariah Indonesia Évaluation

Le site BRIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRIS ( IDR2850 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR1648.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRIS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRIS?

Mesure clé : Comme BRIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRIS?
Ratio PE20.9x
Les revenusRp6.28t
Capitalisation boursièreRp131.47t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
8.5x12.2%Rp182.9t
BNGA Bank CIMB Niaga
6.7x13.5%Rp44.9t
BNLI Bank Permata
12.1xn/aRp39.1t
MEGA Bank Mega
20.8xn/aRp56.4t
BRIS Bank Syariah Indonesia
20.9x17.7%Rp131.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BRIS 20.9xMoyenne de l'industrie 19.8xNo. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Banks ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp2,850.00
Rp3,529.17
+23.8%
7.6%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a12
Nov ’25Rp2,950.00
Rp3,490.91
+18.3%
9.1%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a11
Oct ’25Rp3,000.00
Rp3,214.00
+7.1%
12.5%Rp3,800.00Rp2,700.00n/a10
Sep ’25Rp2,650.00
Rp2,867.00
+8.2%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Aug ’25Rp2,580.00
Rp2,867.00
+11.1%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jul ’25Rp2,610.00
Rp2,867.00
+9.8%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jun ’25Rp2,200.00
Rp2,827.00
+28.5%
11.1%Rp3,400.00Rp2,340.00n/a10
May ’25Rp2,640.00
Rp2,635.00
-0.2%
12.4%Rp3,400.00Rp2,200.00n/a11
Apr ’25Rp2,550.00
Rp2,498.50
-2.0%
11.4%Rp2,900.00Rp2,000.00n/a10
Mar ’25Rp2,420.00
Rp2,453.89
+1.4%
10.8%Rp2,750.00Rp2,000.00n/a9
Feb ’25Rp2,300.00
Rp2,145.56
-6.7%
9.4%Rp2,525.00Rp1,960.00n/a9
Jan ’25Rp1,740.00
Rp2,080.00
+19.5%
5.0%Rp2,250.00Rp1,960.00n/a7
Dec ’24Rp1,675.00
Rp2,100.00
+25.4%
4.8%Rp2,250.00Rp1,970.00n/a6
Nov ’24Rp1,490.00
Rp2,015.00
+35.2%
11.5%Rp2,250.00Rp1,540.00Rp2,950.006
Oct ’24Rp1,625.00
Rp1,991.67
+22.6%
14.1%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp3,000.006
Sep ’24Rp1,685.00
Rp1,912.50
+13.5%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,650.004
Aug ’24Rp1,645.00
Rp1,912.50
+16.3%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,580.004
Jul ’24Rp1,690.00
Rp2,083.33
+23.3%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,610.003
Jun ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,200.003
May ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,640.003
Apr ’24Rp1,680.00
Rp1,675.00
-0.3%
7.5%Rp1,800.00Rp1,550.00Rp2,550.002
Mar ’24Rp1,595.00
Rp1,725.00
+8.2%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,420.002
Feb ’24Rp1,345.00
Rp1,725.00
+28.3%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,300.002
Jan ’24Rp1,290.00
Rp1,725.00
+33.7%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp1,740.002
Dec ’23Rp1,325.00
Rp2,000.00
+50.9%
5.0%Rp2,100.00Rp1,900.00Rp1,675.002
Nov ’23Rp1,405.00
Rp2,000.00
+42.3%
4.1%Rp2,100.00Rp1,900.00Rp1,490.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Rp8.2t

Provides various banking products and services in Indonesia.

BJTM

Rp545.00

7D

-0.9%

1Y

-11.4%

Bank CIMB Niaga

Rp44.9t

Provides various banking products and services in Indonesia and internationally.

BNGA

Rp1,785.00

7D

-0.3%

1Y

3.8%

Bank Danamon Indonesia

Rp24.6t

Provides banking and financial products and services for consumers, small medium enterprises, and commercial and corporate customers in Indonesia.

BDMN

Rp2,520.00

7D

0%

1Y

-8.4%