Bank CIMB Niaga Évaluation
Le site BNGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BNGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BNGA ( IDR1840 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR1464.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BNGA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNGA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BNGA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | Rp46.25t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BNGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
BNLI Bank Permata | 12.5x | n/a | Rp40.3t |
PNBN Bank Pan Indonesia | 19.8x | 1.4% | Rp45.5t |
MEGA Bank Mega | 21.1x | n/a | Rp57.3t |
NISP Bank OCBC NISP | 6.5x | n/a | Rp31.5t |
BNGA Bank CIMB Niaga | 7x | 13.1% | Rp46.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BNGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BNGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Banks ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BNGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7x |
| Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BNGA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Rp1,840.00 | Rp2,280.00 +23.9% | 6.8% | Rp2,400.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp1,885.00 | Rp2,230.00 +18.3% | 6.3% | Rp2,400.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp1,880.00 | Rp2,230.00 +18.6% | 6.3% | Rp2,400.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Rp1,840.00 | Rp2,230.00 +21.2% | 6.3% | Rp2,400.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp1,760.00 | Rp2,280.00 +29.5% | 8.1% | Rp2,500.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp1,700.00 | Rp2,280.00 +34.1% | 8.1% | Rp2,500.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp1,910.00 | Rp2,385.00 +24.9% | 5.5% | Rp2,520.00 | Rp2,200.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp2,140.00 | Rp2,385.00 +11.4% | 5.5% | Rp2,520.00 | Rp2,200.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp1,985.00 | Rp2,355.00 +18.6% | 6.6% | Rp2,520.00 | Rp2,200.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Rp1,745.00 | Rp2,173.33 +24.5% | 7.9% | Rp2,370.00 | Rp1,950.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp1,695.00 | Rp2,173.33 +28.2% | 7.9% | Rp2,370.00 | Rp1,950.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Rp1,705.00 | Rp2,173.33 +27.5% | 7.9% | Rp2,370.00 | Rp1,950.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Rp1,720.00 | Rp2,160.00 +25.6% | 9.7% | Rp2,370.00 | Rp1,950.00 | Rp1,825.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp1,690.00 | Rp1,613.33 -4.5% | 26.1% | Rp2,190.00 | Rp1,200.00 | Rp1,885.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp1,705.00 | Rp1,613.33 -5.4% | 26.1% | Rp2,190.00 | Rp1,200.00 | Rp1,880.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp1,670.00 | Rp1,613.33 -3.4% | 26.1% | Rp2,190.00 | Rp1,200.00 | Rp1,840.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp1,585.00 | Rp1,380.00 -12.9% | 9.3% | Rp1,490.00 | Rp1,200.00 | Rp1,760.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp1,440.00 | Rp1,380.00 -4.2% | 9.3% | Rp1,490.00 | Rp1,200.00 | Rp1,700.00 | 3 |
| May ’24 | Rp1,240.00 | Rp1,320.00 +6.5% | 9.4% | Rp1,490.00 | Rp1,200.00 | Rp1,910.00 | 3 |
| Apr ’24 | Rp1,270.00 | Rp1,320.00 +3.9% | 9.4% | Rp1,490.00 | Rp1,200.00 | Rp2,140.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp1,235.00 | Rp1,380.00 +11.7% | 8.0% | Rp1,490.00 | Rp1,270.00 | Rp1,985.00 | 2 |
| Feb ’24 | Rp1,200.00 | Rp1,340.00 +11.7% | 5.2% | Rp1,410.00 | Rp1,270.00 | Rp1,745.00 | 2 |
| Jan ’24 | Rp1,185.00 | Rp1,340.00 +13.1% | 5.2% | Rp1,410.00 | Rp1,270.00 | Rp1,695.00 | 2 |
| Dec ’23 | Rp1,220.00 | Rp1,360.00 +11.5% | 4.7% | Rp1,410.00 | Rp1,270.00 | Rp1,705.00 | 3 |
| Nov ’23 | Rp1,140.00 | Rp1,268.75 +11.3% | 13.2% | Rp1,410.00 | Rp995.00 | Rp1,720.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.