PT Bank CIMB Niaga Tbk

IDX:BNGA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp42.2t

Bank CIMB Niaga Évaluation

Le site BNGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BNGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BNGA ( IDR1680 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR1493.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BNGA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNGA?

Mesure clé : Comme BNGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BNGA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BNGA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BNGA?
Ratio PE6.4x
Les revenusRp6.65t
Capitalisation boursièreRp42.23t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BNGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BNGA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
PNBN Bank Pan Indonesia
18.5xn/aRp42.6t
BNLI Bank Permata
10.5xn/aRp34.0t
NISP Bank OCBC NISP
6xn/aRp29.4t
BDMN Bank Danamon Indonesia
7.5xn/aRp24.6t
BNGA Bank CIMB Niaga
6.4x13.5%Rp42.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BNGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BNGA 6.4xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BNGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Banks ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BNGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BNGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.4x
Juste PE Ratio9.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BNGA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BNGA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp1,680.00
Rp2,307.50
+37.4%
4.8%Rp2,400.00Rp2,130.00n/a4
Dec ’25Rp1,755.00
Rp2,307.50
+31.5%
4.8%Rp2,400.00Rp2,130.00n/a4
Nov ’25Rp1,825.00
Rp2,280.00
+24.9%
6.8%Rp2,400.00Rp2,020.00n/a4
Oct ’25Rp1,885.00
Rp2,230.00
+18.3%
6.3%Rp2,400.00Rp2,020.00n/a4
Sep ’25Rp1,880.00
Rp2,230.00
+18.6%
6.3%Rp2,400.00Rp2,020.00n/a4
Aug ’25Rp1,840.00
Rp2,230.00
+21.2%
6.3%Rp2,400.00Rp2,020.00n/a4
Jul ’25Rp1,760.00
Rp2,280.00
+29.5%
8.1%Rp2,500.00Rp2,020.00n/a4
Jun ’25Rp1,700.00
Rp2,280.00
+34.1%
8.1%Rp2,500.00Rp2,020.00n/a4
May ’25Rp1,910.00
Rp2,385.00
+24.9%
5.5%Rp2,520.00Rp2,200.00n/a4
Apr ’25Rp2,140.00
Rp2,385.00
+11.4%
5.5%Rp2,520.00Rp2,200.00n/a4
Mar ’25Rp1,985.00
Rp2,355.00
+18.6%
6.6%Rp2,520.00Rp2,200.00n/a4
Feb ’25Rp1,745.00
Rp2,173.33
+24.5%
7.9%Rp2,370.00Rp1,950.00n/a3
Jan ’25Rp1,695.00
Rp2,173.33
+28.2%
7.9%Rp2,370.00Rp1,950.00n/a3
Dec ’24Rp1,705.00
Rp2,173.33
+27.5%
7.9%Rp2,370.00Rp1,950.00Rp1,755.003
Nov ’24Rp1,720.00
Rp2,160.00
+25.6%
9.7%Rp2,370.00Rp1,950.00Rp1,825.002
Oct ’24Rp1,690.00
Rp1,613.33
-4.5%
26.1%Rp2,190.00Rp1,200.00Rp1,885.003
Sep ’24Rp1,705.00
Rp1,613.33
-5.4%
26.1%Rp2,190.00Rp1,200.00Rp1,880.003
Aug ’24Rp1,670.00
Rp1,613.33
-3.4%
26.1%Rp2,190.00Rp1,200.00Rp1,840.003
Jul ’24Rp1,585.00
Rp1,380.00
-12.9%
9.3%Rp1,490.00Rp1,200.00Rp1,760.003
Jun ’24Rp1,440.00
Rp1,380.00
-4.2%
9.3%Rp1,490.00Rp1,200.00Rp1,700.003
May ’24Rp1,240.00
Rp1,320.00
+6.5%
9.4%Rp1,490.00Rp1,200.00Rp1,910.003
Apr ’24Rp1,270.00
Rp1,320.00
+3.9%
9.4%Rp1,490.00Rp1,200.00Rp2,140.003
Mar ’24Rp1,235.00
Rp1,380.00
+11.7%
8.0%Rp1,490.00Rp1,270.00Rp1,985.002
Feb ’24Rp1,200.00
Rp1,340.00
+11.7%
5.2%Rp1,410.00Rp1,270.00Rp1,745.002
Jan ’24Rp1,185.00
Rp1,340.00
+13.1%
5.2%Rp1,410.00Rp1,270.00Rp1,695.002
Dec ’23Rp1,220.00
Rp1,360.00
+11.5%
4.7%Rp1,410.00Rp1,270.00Rp1,705.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 10:03
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

PT Bank CIMB Niaga Tbk est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tjandra LienandjajaBNP Paribas Securities (Asia)
James NugrohoDeutsche Bank
Faiq AsadMaybank Research Pte. Ltd.