Taizhou Water Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Taizhou Water Group possède un total de capitaux propres de CN¥1.0B et une dette totale de CN¥3.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 353.9%. Son actif total et son passif total sont CN¥5.8B et de CN¥4.8B. L'EBIT de Taizhou Water Group est CN¥61.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥349.2M.
Informations clés
353.9%
Ratio d'endettement
CN¥3.64b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.5x |
| Argent liquide | CN¥349.16m |
| Fonds propres | CN¥1.03b |
| Total du passif | CN¥4.77b |
| Total des actifs | CN¥5.80b |
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Dec 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1542 ( CN¥572.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1542 ( CN¥572.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥3.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1542 ( 320% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1542 est passé de 186.4% à 353.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1542 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 6.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1542 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.5 x couverture).