MTR Évaluation
Le site 66 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 66 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 66 ( HK$27.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$19.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 66 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 66?
Mesure clé : Comme 66 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 66? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Les revenus | HK$9.65b |
| Capitalisation boursière | HK$169.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 66 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.3x | ||
525 Guangshen Railway | 10.9x | 11.9% | HK$23.3b |
2169 Canggang Railway | 63.6x | n/a | HK$3.7b |
2618 JD Logistics | 14.7x | 13.1% | HK$85.2b |
177 Jiangsu Expressway | 8x | 7.8% | HK$63.5b |
66 MTR | 17.5x | 8.8% | HK$169.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 66 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 66 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 66 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Transportation ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 66 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.5x |
| Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 66 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$27.15 | HK$29.83 +9.9% | 13.2% | HK$34.60 | HK$21.60 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$28.35 | HK$29.46 +3.9% | 13.9% | HK$34.60 | HK$21.60 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$29.35 | HK$28.35 -3.4% | 16.5% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$27.55 | HK$28.21 +2.4% | 16.6% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$25.55 | HK$28.47 +11.4% | 19.6% | HK$38.50 | HK$19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$24.65 | HK$29.93 +21.4% | 20.2% | HK$38.50 | HK$20.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$26.50 | HK$30.25 +14.1% | 18.5% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$25.85 | HK$30.41 +17.6% | 19.2% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$25.80 | HK$30.46 +18.1% | 19.1% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$25.70 | HK$32.31 +25.7% | 22.8% | HK$45.20 | HK$21.40 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$25.25 | HK$38.06 +50.7% | 24.0% | HK$50.10 | HK$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$30.30 | HK$41.21 +36.0% | 19.5% | HK$50.10 | HK$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$27.95 | HK$42.52 +52.1% | 14.4% | HK$50.10 | HK$29.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$29.45 | HK$43.02 +46.1% | 13.6% | HK$50.10 | HK$29.00 | HK$28.35 | 10 |
| Oct ’24 | HK$31.00 | HK$43.82 +41.4% | 9.6% | HK$50.10 | HK$37.00 | HK$29.35 | 10 |
| Sep ’24 | HK$32.75 | HK$43.82 +33.8% | 9.6% | HK$50.10 | HK$37.00 | HK$27.55 | 10 |
| Aug ’24 | HK$35.90 | HK$44.57 +24.1% | 11.1% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.55 | 10 |
| Jul ’24 | HK$36.00 | HK$45.64 +26.8% | 10.9% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$24.65 | 10 |
| Jun ’24 | HK$35.75 | HK$45.69 +27.8% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$26.50 | 10 |
| May ’24 | HK$39.15 | HK$45.69 +16.7% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.85 | 10 |
| Apr ’24 | HK$37.85 | HK$45.69 +20.7% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.80 | 10 |
| Mar ’24 | HK$40.05 | HK$46.65 +16.5% | 8.9% | HK$51.30 | HK$39.00 | HK$25.70 | 10 |
| Feb ’24 | HK$42.30 | HK$46.60 +10.2% | 9.0% | HK$51.30 | HK$39.00 | HK$25.25 | 10 |
| Jan ’24 | HK$41.35 | HK$45.37 +9.7% | 10.8% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$30.30 | 10 |
| Dec ’23 | HK$37.55 | HK$44.74 +19.1% | 10.7% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$27.95 | 9 |
| Nov ’23 | HK$34.90 | HK$45.80 +31.2% | 10.5% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$29.45 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.