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MTR Évaluation
Le site 66 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 66 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 66 ( HK$27.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$16.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 66 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 66?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 66? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$185.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 66 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.1x | ||
525 Guangshen Railway | 10.3x | 10.1% | HK$24.8b |
2169 Canggang Railway | 59x | n/a | HK$3.5b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 7.6x | -18.1% | HK$251.0b |
177 Jiangsu Expressway | 7.5x | 6.0% | HK$66.1b |
66 MTR | 19.3x | 11.4% | HK$185.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 66 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 66 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 66 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 66 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.3x |
Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 66 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$29.85 | HK$28.35 -5.0% | 16.5% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | HK$27.55 | HK$28.21 +2.4% | 16.6% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | HK$25.55 | HK$28.47 +11.4% | 19.6% | HK$38.50 | HK$19.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | HK$24.65 | HK$29.93 +21.4% | 20.2% | HK$38.50 | HK$20.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | HK$26.50 | HK$30.25 +14.1% | 18.5% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 11 |
May ’25 | HK$25.85 | HK$30.41 +17.6% | 19.2% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 10 |
Apr ’25 | HK$25.80 | HK$30.46 +18.1% | 19.1% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 10 |
Mar ’25 | HK$25.70 | HK$32.31 +25.7% | 22.8% | HK$45.20 | HK$21.40 | n/a | 10 |
Feb ’25 | HK$25.25 | HK$38.06 +50.7% | 24.0% | HK$50.10 | HK$25.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | HK$30.30 | HK$41.21 +36.0% | 19.5% | HK$50.10 | HK$25.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | HK$27.95 | HK$42.52 +52.1% | 14.4% | HK$50.10 | HK$29.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$29.45 | HK$43.02 +46.1% | 13.6% | HK$50.10 | HK$29.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | HK$31.00 | HK$43.82 +41.4% | 9.6% | HK$50.10 | HK$37.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | HK$32.75 | HK$43.82 +33.8% | 9.6% | HK$50.10 | HK$37.00 | HK$27.55 | 10 |
Aug ’24 | HK$35.90 | HK$44.57 +24.1% | 11.1% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.55 | 10 |
Jul ’24 | HK$36.00 | HK$45.64 +26.8% | 10.9% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$24.65 | 10 |
Jun ’24 | HK$35.75 | HK$45.69 +27.8% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$26.50 | 10 |
May ’24 | HK$39.15 | HK$45.69 +16.7% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.85 | 10 |
Apr ’24 | HK$37.85 | HK$45.69 +20.7% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.80 | 10 |
Mar ’24 | HK$40.05 | HK$46.65 +16.5% | 8.9% | HK$51.30 | HK$39.00 | HK$25.70 | 10 |
Feb ’24 | HK$42.30 | HK$46.60 +10.2% | 9.0% | HK$51.30 | HK$39.00 | HK$25.25 | 10 |
Jan ’24 | HK$41.35 | HK$45.37 +9.7% | 10.8% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$30.30 | 10 |
Dec ’23 | HK$37.55 | HK$44.74 +19.1% | 10.7% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$27.95 | 9 |
Nov ’23 | HK$34.90 | HK$45.80 +31.2% | 10.5% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$29.45 | 10 |
Oct ’23 | HK$36.05 | HK$46.20 +28.1% | 9.1% | HK$52.80 | HK$39.00 | HK$31.00 | 10 |
Sep ’23 | HK$39.70 | HK$46.93 +18.2% | 9.6% | HK$53.80 | HK$39.00 | HK$32.75 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.