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Guangshen Railway Évaluation
Le site 525 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 525 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 525 ( HK$2.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 525 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 525?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 525? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥22.51b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 525 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.6x | ||
66 MTR | 17.9x | 11.4% | HK$172.4b |
2169 Canggang Railway | 40.9x | n/a | HK$2.6b |
995 Anhui Expressway | 8.7x | 6.9% | HK$24.5b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 6.8x | 2.4% | HK$17.3b |
525 Guangshen Railway | 11.8x | 8.7% | HK$24.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 525 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 525 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 525 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 525 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.8x |
Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 525 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$2.19 | HK$2.89 +32.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$2.47 | HK$2.89 +17.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$2.12 | HK$2.89 +36.4% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$2.19 | HK$2.89 +32.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$2.13 | HK$2.71 +27.4% | 8.3% | HK$2.99 | HK$2.45 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$1.77 | HK$2.65 +49.7% | 9.3% | HK$3.00 | HK$2.47 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$1.65 | HK$2.66 +61.3% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$1.57 | HK$2.66 +69.5% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | HK$1.52 | HK$2.62 +72.2% | 10.3% | HK$2.98 | HK$2.35 | n/a | 3 |
Dec ’24 | HK$1.46 | HK$2.66 +81.9% | 10.5% | HK$2.94 | HK$2.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$1.38 | HK$2.69 +94.8% | 8.3% | HK$2.92 | HK$2.45 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.69 +55.7% | 8.4% | HK$2.92 | HK$2.45 | n/a | 4 |
Sep ’24 | HK$1.80 | HK$2.64 +46.8% | 11.0% | HK$2.94 | HK$2.24 | n/a | 4 |
Aug ’24 | HK$2.05 | HK$2.50 +21.8% | 11.2% | HK$2.95 | HK$2.25 | HK$2.47 | 4 |
Jul ’24 | HK$2.48 | HK$2.41 -3.0% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.12 | 4 |
Jun ’24 | HK$2.09 | HK$2.41 +15.1% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.19 | 4 |
May ’24 | HK$1.83 | HK$1.99 +8.5% | 24.2% | HK$2.40 | HK$1.18 | HK$2.13 | 4 |
Apr ’24 | HK$1.45 | HK$1.89 +30.4% | 22.4% | HK$2.32 | HK$1.19 | HK$1.77 | 4 |
Mar ’24 | HK$1.41 | HK$1.74 +23.3% | 20.3% | HK$2.10 | HK$1.20 | HK$1.65 | 4 |
Feb ’24 | HK$1.38 | HK$1.54 +11.8% | 20.0% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$1.57 | 4 |
Jan ’24 | HK$1.44 | HK$1.46 +1.3% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.52 | 4 |
Dec ’23 | HK$1.27 | HK$1.46 +14.9% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.46 | 4 |
Nov ’23 | HK$1.07 | HK$1.46 +36.4% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.38 | 4 |
Oct ’23 | HK$1.07 | HK$1.49 +39.2% | 19.6% | HK$1.95 | HK$1.20 | HK$1.73 | 4 |
Sep ’23 | HK$1.22 | HK$1.63 +33.4% | 14.8% | HK$1.91 | HK$1.26 | HK$1.80 | 4 |
Aug ’23 | HK$1.33 | HK$1.70 +27.9% | 14.6% | HK$1.97 | HK$1.30 | HK$2.05 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.