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ANE (Cayman) Évaluation
Le site 9956 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9956 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9956 ( HK$7.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$41.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9956 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9956?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9956? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥8.68b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9956 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.5x | ||
2418 Deewin Tianxia | 18.2x | n/a | HK$3.1b |
2505 EDA Group Holdings | 15.1x | n/a | HK$1.2b |
2129 Legion Consortium | 5.7x | n/a | HK$125.0m |
62 Transport International Holdings | 11.1x | n/a | HK$4.3b |
9956 ANE (Cayman) | 13.9x | 24.3% | HK$9.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9956 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9956 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9956 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9956 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.9x |
Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9956 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$8.30 | HK$10.02 +20.8% | 10.1% | HK$11.63 | HK$9.09 | n/a | 4 |
Sep ’25 | HK$7.70 | HK$11.19 +45.4% | 23.4% | HK$16.13 | HK$9.07 | n/a | 5 |
Aug ’25 | HK$7.45 | HK$10.10 +35.5% | 25.0% | HK$14.97 | HK$7.88 | n/a | 5 |
Jul ’25 | HK$6.75 | HK$10.09 +49.4% | 28.4% | HK$15.00 | HK$7.90 | n/a | 4 |
Jun ’25 | HK$6.23 | HK$9.57 +53.6% | 20.7% | HK$12.94 | HK$7.90 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$5.24 | HK$9.05 +72.8% | 26.3% | HK$12.99 | HK$6.89 | n/a | 4 |
Apr ’25 | HK$4.95 | HK$8.76 +76.9% | 22.5% | HK$11.87 | HK$6.72 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$4.43 | HK$8.82 +99.2% | 22.6% | HK$11.98 | HK$6.79 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$3.80 | HK$8.82 +132.2% | 22.6% | HK$11.98 | HK$6.79 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$5.59 | HK$8.91 +59.4% | 23.1% | HK$12.19 | HK$6.80 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$6.16 | HK$8.73 +41.7% | 22.9% | HK$11.92 | HK$6.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$6.02 | HK$8.73 +45.0% | 22.9% | HK$11.92 | HK$6.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$6.46 | HK$8.73 +35.1% | 22.9% | HK$11.92 | HK$6.70 | HK$8.30 | 4 |
Sep ’24 | HK$5.56 | HK$8.39 +51.0% | 21.5% | HK$10.92 | HK$6.77 | HK$7.70 | 3 |
Aug ’24 | HK$6.09 | HK$8.10 +32.9% | 16.9% | HK$10.00 | HK$6.82 | HK$7.45 | 3 |
Jul ’24 | HK$5.63 | HK$7.89 +40.2% | 16.2% | HK$9.61 | HK$6.55 | HK$6.75 | 3 |
Jun ’24 | HK$4.99 | HK$7.93 +58.9% | 16.3% | HK$9.68 | HK$6.60 | HK$6.23 | 3 |
May ’24 | HK$5.57 | HK$8.41 +51.0% | 18.9% | HK$10.00 | HK$6.82 | HK$5.24 | 2 |
Apr ’24 | HK$4.93 | HK$8.41 +70.6% | 18.9% | HK$10.00 | HK$6.82 | HK$4.95 | 2 |
Mar ’24 | HK$5.20 | HK$7.21 +38.7% | 38.6% | HK$10.00 | HK$4.43 | HK$4.43 | 2 |
Feb ’24 | HK$5.39 | HK$7.21 +33.9% | 38.6% | HK$10.00 | HK$4.43 | HK$3.80 | 2 |
Jan ’24 | HK$4.65 | HK$7.21 +55.2% | 38.6% | HK$10.00 | HK$4.43 | HK$5.59 | 2 |
Dec ’23 | HK$3.09 | HK$6.96 +125.4% | 38.0% | HK$9.61 | HK$4.31 | HK$6.16 | 2 |
Nov ’23 | HK$1.92 | HK$11.79 +514.2% | 18.6% | HK$13.99 | HK$9.60 | HK$6.02 | 2 |
Oct ’23 | HK$2.55 | HK$11.79 +362.4% | 18.6% | HK$13.99 | HK$9.60 | HK$6.46 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.