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COSCO SHIPPING Holdings Évaluation
Le site 1919 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1919 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1919 ( HK$10.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$26.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1919 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1919?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1919? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥193.74b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1919 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.2x | ||
316 Orient Overseas (International) | 6.6x | -8.8% | HK$70.5b |
1308 SITC International Holdings | 11x | 6.7% | HK$45.2b |
2343 Pacific Basin Shipping | 17.9x | 34.0% | HK$11.4b |
2490 LC Logistics | 57.3x | n/a | HK$7.4b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 6.6x | -17.8% | HK$211.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1919 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1919 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1919 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1919 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.6x |
Juste PE Ratio | 7.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1919 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$10.66 | HK$12.89 +20.9% | 30.3% | HK$20.02 | HK$8.09 | n/a | 12 |
Aug ’25 | HK$11.38 | HK$12.96 +13.8% | 29.6% | HK$19.76 | HK$7.99 | n/a | 12 |
Jul ’25 | HK$13.66 | HK$14.16 +3.6% | 20.5% | HK$19.79 | HK$7.57 | n/a | 12 |
Jun ’25 | HK$13.06 | HK$12.67 -3.0% | 19.9% | HK$18.02 | HK$7.60 | n/a | 12 |
May ’25 | HK$10.16 | HK$9.93 -2.2% | 20.7% | HK$13.50 | HK$6.45 | n/a | 11 |
Apr ’25 | HK$8.23 | HK$9.40 +14.3% | 19.5% | HK$12.98 | HK$6.46 | n/a | 11 |
Mar ’25 | HK$8.45 | HK$9.27 +9.7% | 19.7% | HK$13.00 | HK$5.96 | n/a | 11 |
Feb ’25 | HK$8.31 | HK$9.29 +11.7% | 19.6% | HK$13.00 | HK$5.97 | n/a | 11 |
Jan ’25 | HK$7.85 | HK$8.67 +10.5% | 16.0% | HK$10.07 | HK$5.43 | n/a | 11 |
Dec ’24 | HK$7.23 | HK$8.64 +19.6% | 17.0% | HK$10.26 | HK$5.51 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$7.85 | HK$8.44 +7.6% | 16.7% | HK$10.00 | HK$5.37 | n/a | 10 |
Oct ’24 | HK$8.03 | HK$8.73 +8.7% | 19.4% | HK$10.94 | HK$5.38 | n/a | 10 |
Sep ’24 | HK$8.05 | HK$8.75 +8.7% | 18.6% | HK$11.03 | HK$5.42 | n/a | 11 |
Aug ’24 | HK$8.11 | HK$8.65 +6.7% | 20.5% | HK$11.92 | HK$5.52 | HK$11.38 | 11 |
Jul ’24 | HK$7.06 | HK$8.33 +18.0% | 21.3% | HK$11.47 | HK$5.56 | HK$13.66 | 11 |
Jun ’24 | HK$6.95 | HK$8.73 +25.5% | 21.0% | HK$11.78 | HK$6.43 | HK$13.06 | 11 |
May ’24 | HK$9.08 | HK$10.23 +12.7% | 38.0% | HK$21.56 | HK$6.57 | HK$10.16 | 13 |
Apr ’24 | HK$8.83 | HK$10.38 +17.6% | 38.0% | HK$21.70 | HK$6.79 | HK$8.23 | 13 |
Mar ’24 | HK$8.50 | HK$10.60 +24.7% | 37.2% | HK$21.58 | HK$6.37 | HK$8.45 | 14 |
Feb ’24 | HK$8.61 | HK$11.08 +28.7% | 36.3% | HK$21.91 | HK$6.47 | HK$8.31 | 14 |
Jan ’24 | HK$7.96 | HK$11.37 +42.8% | 32.5% | HK$21.48 | HK$6.97 | HK$7.85 | 14 |
Dec ’23 | HK$8.15 | HK$11.14 +36.6% | 32.5% | HK$20.97 | HK$6.80 | HK$7.23 | 14 |
Nov ’23 | HK$8.82 | HK$11.16 +26.5% | 32.4% | HK$20.49 | HK$6.71 | HK$7.85 | 12 |
Oct ’23 | HK$9.21 | HK$14.19 +54.0% | 19.6% | HK$19.00 | HK$9.79 | HK$8.03 | 13 |
Sep ’23 | HK$11.10 | HK$15.61 +40.6% | 19.2% | HK$20.71 | HK$10.17 | HK$8.05 | 13 |
Aug ’23 | HK$11.44 | HK$17.47 +52.7% | 14.3% | HK$21.22 | HK$13.23 | HK$8.11 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.