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SITC International Holdings Évaluation
Le site 1308 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1308 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1308 ( HK$17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$44.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1308 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1308?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1308? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1308 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.9x | ||
316 Orient Overseas (International) | 8.8x | -8.1% | HK$73.6b |
2343 Pacific Basin Shipping | 18.8x | 34.0% | HK$11.9b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 7.6x | -18.1% | HK$251.0b |
1748 Xin Yuan Enterprises Group | 20.3x | n/a | HK$2.2b |
1308 SITC International Holdings | 12.8x | 4.0% | HK$56.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1308 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1308 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1308 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.8x |
Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$21.10 | HK$20.73 -1.8% | 15.1% | HK$24.52 | HK$17.02 | n/a | 6 |
Sep ’25 | HK$18.34 | HK$20.73 +13.0% | 15.1% | HK$24.52 | HK$17.02 | n/a | 6 |
Aug ’25 | HK$18.28 | HK$20.20 +10.5% | 15.7% | HK$24.49 | HK$16.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$21.20 | HK$22.43 +5.8% | 12.9% | HK$25.01 | HK$18.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$20.00 | HK$19.78 -1.1% | 15.0% | HK$25.01 | HK$16.00 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$17.04 | HK$18.25 +7.1% | 13.7% | HK$20.99 | HK$14.58 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$14.30 | HK$15.26 +6.7% | 9.3% | HK$17.00 | HK$13.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | HK$12.74 | HK$15.84 +24.3% | 13.2% | HK$18.97 | HK$13.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$11.80 | HK$16.04 +36.0% | 11.3% | HK$18.95 | HK$14.10 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$13.48 | HK$15.47 +14.8% | 12.1% | HK$18.94 | HK$14.09 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$11.46 | HK$15.49 +35.1% | 12.2% | HK$18.97 | HK$14.06 | n/a | 5 |
Nov ’24 | HK$12.02 | HK$15.49 +28.8% | 12.2% | HK$18.97 | HK$14.06 | n/a | 5 |
Oct ’24 | HK$13.16 | HK$17.09 +29.9% | 9.7% | HK$18.95 | HK$14.05 | n/a | 5 |
Sep ’24 | HK$14.62 | HK$17.89 +22.4% | 12.5% | HK$21.57 | HK$14.10 | HK$18.34 | 6 |
Aug ’24 | HK$16.90 | HK$20.22 +19.7% | 12.1% | HK$23.06 | HK$15.29 | HK$18.28 | 6 |
Jul ’24 | HK$14.30 | HK$20.22 +41.4% | 12.1% | HK$23.06 | HK$15.29 | HK$21.20 | 6 |
Jun ’24 | HK$13.34 | HK$21.15 +58.6% | 6.7% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$20.00 | 6 |
May ’24 | HK$14.46 | HK$21.15 +46.3% | 6.7% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$17.04 | 6 |
Apr ’24 | HK$16.86 | HK$21.32 +26.4% | 6.3% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$14.30 | 6 |
Mar ’24 | HK$17.52 | HK$21.91 +25.1% | 10.7% | HK$25.00 | HK$18.79 | HK$12.74 | 6 |
Feb ’24 | HK$18.34 | HK$21.90 +19.4% | 10.7% | HK$24.99 | HK$18.78 | HK$11.80 | 6 |
Jan ’24 | HK$17.36 | HK$28.60 +64.8% | 24.3% | HK$38.61 | HK$21.40 | HK$13.48 | 6 |
Dec ’23 | HK$16.38 | HK$29.03 +77.2% | 23.1% | HK$38.62 | HK$21.59 | HK$11.46 | 6 |
Nov ’23 | HK$13.56 | HK$32.97 +143.1% | 28.8% | HK$48.55 | HK$21.60 | HK$12.02 | 6 |
Oct ’23 | HK$14.52 | HK$38.31 +163.8% | 13.5% | HK$48.54 | HK$33.00 | HK$13.16 | 6 |
Sep ’23 | HK$18.38 | HK$38.31 +108.4% | 13.5% | HK$48.54 | HK$33.00 | HK$14.62 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.