J&T Global Express Évaluation

Le site 1519 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1519 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1519 ( HK$5.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$22.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1519 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1519?

Mesure clé : Comme 1519 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1519. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1519 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1519?
Ratio PS	0.7x
Vente	US$9.68b
Capitalisation boursière	US$6.46b

1519 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	27.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1519 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1519 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.4x
598 Sinotrans	0.2x	4.5%	HK$35.7b
2618 JD Logistics	0.5x	7.6%	HK$86.0b
636 Kerry Logistics Network	0.3x	3.3%	HK$13.1b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	0.6x	17.5%	HK$8.8b
1519 J&T Global Express	0.7x	10.5%	HK$50.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1519 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1519 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Logistics ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	US$70.36m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$46.86m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.89m
8489 Grand Power Logistics Group	0.04x	n/a	US$5.05m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1519 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Logistics ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1519 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1519 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1519 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1519 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$5.66	HK$8.34 +47.4%	17.6%	HK$11.28	HK$6.10	n/a	13
Nov ’25	HK$6.26	HK$8.34 +33.3%	18.4%	HK$11.27	HK$6.10	n/a	12
Oct ’25	HK$7.02	HK$9.02 +28.5%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Sep ’25	HK$6.04	HK$9.02 +49.4%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Aug ’25	HK$6.14	HK$11.25 +83.1%	21.1%	HK$14.06	HK$7.09	n/a	8
Jul ’25	HK$7.13	HK$11.56 +62.1%	20.5%	HK$14.05	HK$7.09	n/a	7
Jun ’25	HK$7.63	HK$11.97 +56.9%	19.7%	HK$14.07	HK$7.10	n/a	7
May ’25	n/a	HK$12.30 0%	14.3%	HK$14.09	HK$9.31	n/a	7
Apr ’25	n/a	HK$12.29 0%	14.3%	HK$14.08	HK$9.30	n/a	7
Mar ’25	n/a	HK$14.25 0%	9.4%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	5
Feb ’25	n/a	HK$14.30 0%	10.5%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	4
Jan ’25	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.68	HK$11.99	n/a	5
Dec ’24	n/a	HK$13.36 0%	7.1%	HK$14.05	HK$12.01	n/a	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.