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Hangzhou SF Intra-city Industrial Évaluation
Le site 9699 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9699 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9699 ( HK$10.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$14.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9699 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9699?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9699? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥9.18b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 151.6x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9699 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.9x | ||
636 Kerry Logistics Network | 7.2x | 1.7% | HK$11.7b |
598 Sinotrans | 5.8x | 8.1% | HK$33.1b |
2618 JD Logistics | 15.1x | 13.8% | HK$58.2b |
2130 CN Logistics International Holdings | 19.6x | n/a | HK$1.1b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 111.4x | 54.5% | HK$10.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9699 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9699 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9699 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Logistics ( 0.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9699 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 111.4x |
Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9699 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | HK$11.00 | HK$14.00 +27.3% | 8.6% | HK$16.00 | HK$12.61 | n/a | 8 |
Sep ’25 | HK$10.76 | HK$13.64 +26.8% | 7.6% | HK$15.35 | HK$12.70 | n/a | 7 |
Aug ’25 | HK$9.36 | HK$12.66 +35.2% | 9.5% | HK$14.98 | HK$11.13 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$11.98 | HK$12.84 +7.2% | 9.8% | HK$15.00 | HK$11.14 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$10.86 | HK$12.26 +12.9% | 5.4% | HK$13.17 | HK$11.20 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$10.36 | HK$12.11 +16.9% | 5.7% | HK$13.20 | HK$11.16 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$9.68 | HK$12.17 +25.8% | 5.3% | HK$13.19 | HK$11.16 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$9.28 | HK$12.47 +34.3% | 4.8% | HK$13.59 | HK$11.65 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$9.23 | HK$12.49 +35.3% | 4.7% | HK$13.59 | HK$11.66 | n/a | 6 |
Jan ’25 | HK$10.38 | HK$11.89 +14.5% | 9.7% | HK$12.68 | HK$9.42 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$9.78 | HK$11.73 +20.0% | 9.1% | HK$12.46 | HK$9.20 | n/a | 7 |
Nov ’24 | HK$7.29 | HK$12.01 +64.8% | 3.5% | HK$12.45 | HK$11.20 | n/a | 7 |
Oct ’24 | HK$8.37 | HK$12.01 +43.5% | 3.5% | HK$12.45 | HK$11.20 | n/a | 7 |
Sep ’24 | HK$8.00 | HK$12.15 +51.9% | 2.6% | HK$12.54 | HK$11.70 | HK$10.76 | 7 |
Aug ’24 | HK$10.10 | HK$13.58 +34.4% | 11.4% | HK$16.34 | HK$11.82 | HK$9.36 | 7 |
Jul ’24 | HK$9.41 | HK$13.46 +43.1% | 12.0% | HK$16.18 | HK$11.70 | HK$11.98 | 6 |
Jun ’24 | HK$7.82 | HK$13.97 +78.6% | 11.1% | HK$16.56 | HK$11.98 | HK$10.86 | 6 |
May ’24 | HK$9.60 | HK$15.26 +58.9% | 7.4% | HK$17.10 | HK$14.01 | HK$10.36 | 4 |
Apr ’24 | HK$11.40 | HK$14.40 +26.3% | 4.0% | HK$15.00 | HK$13.67 | HK$9.68 | 4 |
Mar ’24 | HK$11.62 | HK$14.06 +21.0% | 5.9% | HK$14.90 | HK$12.66 | HK$9.28 | 5 |
Feb ’24 | HK$10.90 | HK$12.57 +15.3% | 12.1% | HK$14.43 | HK$10.24 | HK$9.23 | 5 |
Jan ’24 | HK$7.50 | HK$12.21 +62.8% | 12.1% | HK$13.97 | HK$9.91 | HK$10.38 | 5 |
Dec ’23 | HK$6.14 | HK$12.60 +105.2% | 7.2% | HK$13.77 | HK$11.05 | HK$9.78 | 5 |
Nov ’23 | HK$5.27 | HK$12.77 +142.3% | 7.6% | HK$14.10 | HK$11.31 | HK$7.29 | 5 |
Oct ’23 | HK$5.75 | HK$12.77 +122.1% | 7.6% | HK$14.10 | HK$11.31 | HK$8.37 | 5 |
Sep ’23 | HK$6.74 | HK$13.24 +96.4% | 5.5% | HK$14.20 | HK$12.32 | HK$8.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.