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Kerry Logistics Network Évaluation
Le site 636 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 636 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 636 ( HK$7.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$17.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 636 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 636?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 636? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$13.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 10.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 636 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12x | ||
598 Sinotrans | 5.6x | 7.8% | HK$33.0b |
2618 JD Logistics | 15.3x | 8.0% | HK$58.8b |
2130 CN Logistics International Holdings | 22.8x | n/a | HK$1.1b |
3399 Guangdong Yueyun Transportation | 4.2x | n/a | HK$935.8m |
636 Kerry Logistics Network | 8.6x | 0.8% | HK$13.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 636 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 636 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 636 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Logistics ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 636 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 7.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 636 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$7.64 | HK$10.56 +38.2% | 6.9% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | HK$6.77 | HK$10.56 +55.9% | 6.9% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.7% | 7.0% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | HK$8.97 | HK$10.65 +18.7% | 5.0% | HK$11.85 | HK$10.00 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$7.35 | HK$10.33 +40.6% | 5.6% | HK$11.10 | HK$9.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$8.52 | HK$11.66 +36.8% | 24.0% | HK$19.00 | HK$9.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.5% | 30.1% | HK$19.00 | HK$8.42 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$8.92 | HK$11.96 +34.0% | 29.3% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$8.22 | HK$11.73 +42.7% | 30.9% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$6.94 | HK$11.46 +65.1% | 30.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$6.60 | HK$11.41 +72.9% | 32.6% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Oct ’24 | HK$7.00 | HK$11.71 +67.3% | 32.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$7.37 | HK$11.84 +60.7% | 35.8% | HK$20.30 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Aug ’24 | HK$9.64 | HK$13.80 +43.2% | 31.7% | HK$20.30 | HK$9.00 | HK$6.77 | 9 |
Jul ’24 | HK$9.25 | HK$16.05 +73.5% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$7.52 | 9 |
Jun ’24 | HK$9.06 | HK$16.05 +77.1% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$8.97 | 9 |
May ’24 | HK$11.10 | HK$16.39 +47.7% | 25.8% | HK$23.40 | HK$8.10 | HK$7.35 | 9 |
Apr ’24 | HK$12.20 | HK$17.05 +39.7% | 21.6% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.52 | 9 |
Mar ’24 | HK$13.50 | HK$19.63 +45.4% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.71 | 10 |
Feb ’24 | HK$15.34 | HK$19.63 +28.0% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.92 | 10 |
Jan ’24 | HK$14.04 | HK$20.08 +43.0% | 9.7% | HK$23.40 | HK$17.00 | HK$8.22 | 10 |
Dec ’23 | HK$13.80 | HK$20.07 +45.4% | 9.6% | HK$23.30 | HK$17.00 | HK$6.94 | 10 |
Nov ’23 | HK$12.90 | HK$20.27 +57.1% | 8.3% | HK$23.30 | HK$17.50 | HK$6.60 | 10 |
Oct ’23 | HK$12.62 | HK$20.27 +60.6% | 8.3% | HK$23.30 | HK$17.50 | HK$7.00 | 10 |
Sep ’23 | HK$16.18 | HK$21.04 +30.0% | 14.0% | HK$28.49 | HK$17.50 | HK$7.37 | 10 |
Aug ’23 | HK$15.56 | HK$22.50 +44.6% | 13.4% | HK$28.49 | HK$18.50 | HK$9.64 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.