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Sinotrans Évaluation
Le site 598 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 598 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 598 (HK$3.45) is trading below our estimate of fair value (HK$9.36)
Significativement en dessous de la juste valeur: 598 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 598?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 598? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥30.31b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 598 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.8x | ||
636 Kerry Logistics Network | 8.5x | 0.5% | HK$13.9b |
2618 JD Logistics | 15.5x | 8.0% | HK$61.0b |
2130 CN Logistics International Holdings | 22.9x | n/a | HK$1.1b |
3399 Guangdong Yueyun Transportation | 4.3x | n/a | HK$943.8m |
598 Sinotrans | 5.7x | 7.8% | HK$33.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 598 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the peer average (12.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 598 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 598 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the Asian Logistics industry average (15.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 598 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.7x |
Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 598 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.45 | HK$4.46 +29.3% | 8.2% | HK$5.07 | HK$3.96 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$3.63 | HK$4.39 +20.9% | 8.2% | HK$4.99 | HK$3.90 | n/a | 9 |
Jul ’25 | HK$3.80 | HK$4.38 +15.4% | 8.5% | HK$5.00 | HK$3.86 | n/a | 9 |
Jun ’25 | HK$4.26 | HK$4.29 +0.7% | 7.7% | HK$4.84 | HK$3.86 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$3.77 | HK$4.27 +13.4% | 8.0% | HK$4.84 | HK$3.87 | n/a | 8 |
Apr ’25 | HK$3.82 | HK$4.23 +10.7% | 8.1% | HK$4.84 | HK$3.87 | n/a | 7 |
Mar ’25 | HK$3.38 | HK$3.62 +7.0% | 13.0% | HK$4.30 | HK$2.99 | n/a | 7 |
Feb ’25 | HK$3.22 | HK$3.62 +12.3% | 13.0% | HK$4.30 | HK$2.99 | n/a | 7 |
Jan ’25 | HK$3.27 | HK$3.64 +11.3% | 13.6% | HK$4.42 | HK$3.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | HK$2.88 | HK$3.44 +19.4% | 17.3% | HK$4.32 | HK$2.39 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$2.58 | HK$3.44 +33.3% | 17.3% | HK$4.32 | HK$2.39 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$2.86 | HK$3.37 +17.9% | 17.5% | HK$4.34 | HK$2.40 | n/a | 9 |
Sep ’24 | HK$3.18 | HK$3.37 +6.0% | 18.1% | HK$4.37 | HK$2.42 | n/a | 9 |
Aug ’24 | HK$2.78 | HK$3.17 +14.0% | 14.6% | HK$3.89 | HK$2.43 | HK$3.63 | 9 |
Jul ’24 | HK$2.79 | HK$3.14 +12.6% | 13.1% | HK$3.90 | HK$2.48 | HK$3.80 | 9 |
Jun ’24 | HK$2.60 | HK$3.14 +20.8% | 13.1% | HK$3.90 | HK$2.48 | HK$4.26 | 9 |
May ’24 | HK$2.71 | HK$3.23 +19.4% | 11.9% | HK$3.88 | HK$2.54 | HK$3.77 | 9 |
Apr ’24 | HK$2.43 | HK$3.23 +33.1% | 12.3% | HK$3.90 | HK$2.46 | HK$3.82 | 9 |
Mar ’24 | HK$2.41 | HK$3.28 +35.9% | 10.3% | HK$3.92 | HK$2.71 | HK$3.38 | 8 |
Feb ’24 | HK$2.77 | HK$3.28 +18.3% | 10.3% | HK$3.92 | HK$2.71 | HK$3.22 | 8 |
Jan ’24 | HK$2.54 | HK$3.32 +30.6% | 13.0% | HK$3.93 | HK$2.60 | HK$3.27 | 8 |
Dec ’23 | HK$2.51 | HK$3.21 +27.7% | 13.1% | HK$3.83 | HK$2.54 | HK$2.88 | 9 |
Nov ’23 | HK$1.96 | HK$3.18 +62.2% | 13.3% | HK$3.89 | HK$2.52 | HK$2.58 | 9 |
Oct ’23 | HK$1.98 | HK$3.26 +64.6% | 9.9% | HK$3.76 | HK$2.78 | HK$2.86 | 9 |
Sep ’23 | HK$2.25 | HK$3.33 +48.0% | 9.8% | HK$3.90 | HK$2.88 | HK$3.18 | 9 |
Aug ’23 | HK$2.29 | HK$3.60 +57.0% | 9.1% | HK$4.05 | HK$2.96 | HK$2.78 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.