Sinotrans Évaluation
Le site 598 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 598 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 598 ( HK$3.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 598 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 598?
Mesure clé : Comme 598 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 598? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.8x |
| Les revenus | CN¥3.89b |
| Capitalisation boursière | CN¥33.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 598 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44x | ||
636 Kerry Logistics Network | 7.6x | -0.9% | HK$12.4b |
2618 JD Logistics | 14.8x | 13.8% | HK$87.9b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 100.9x | 55.0% | HK$8.9b |
2482 Logory Logistics Technology | 52.8x | n/a | HK$1.2b |
598 Sinotrans | 5.8x | 10.3% | HK$36.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 598 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 598 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 598 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Logistics ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 598 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.8x |
| Juste PE Ratio | 9.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 598 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.34 | HK$4.22 +26.2% | 10.2% | HK$4.64 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$3.53 | HK$4.22 +19.4% | 10.2% | HK$4.64 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$3.98 | HK$4.42 +11.1% | 9.1% | HK$5.12 | HK$3.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$3.56 | HK$4.42 +24.2% | 9.1% | HK$5.12 | HK$3.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$3.63 | HK$4.39 +20.9% | 8.2% | HK$4.99 | HK$3.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$3.80 | HK$4.38 +15.4% | 8.5% | HK$5.00 | HK$3.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$4.26 | HK$4.29 +0.7% | 7.8% | HK$4.84 | HK$3.86 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$3.77 | HK$4.27 +13.4% | 8.1% | HK$4.84 | HK$3.87 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.82 | HK$4.23 +10.7% | 8.1% | HK$4.84 | HK$3.87 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$3.38 | HK$3.62 +7.0% | 13.0% | HK$4.30 | HK$2.99 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$3.22 | HK$3.62 +12.3% | 13.0% | HK$4.30 | HK$2.99 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$3.27 | HK$3.64 +11.3% | 13.6% | HK$4.42 | HK$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$2.88 | HK$3.44 +19.4% | 17.3% | HK$4.32 | HK$2.39 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.58 | HK$3.44 +33.3% | 17.3% | HK$4.32 | HK$2.39 | HK$3.53 | 8 |
| Oct ’24 | HK$2.86 | HK$3.37 +17.9% | 17.5% | HK$4.34 | HK$2.40 | HK$3.98 | 9 |
| Sep ’24 | HK$3.18 | HK$3.37 +6.0% | 18.1% | HK$4.37 | HK$2.42 | HK$3.56 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.78 | HK$3.17 +14.0% | 14.6% | HK$3.89 | HK$2.43 | HK$3.63 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.79 | HK$3.14 +12.6% | 13.1% | HK$3.90 | HK$2.48 | HK$3.80 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.60 | HK$3.14 +20.8% | 13.1% | HK$3.90 | HK$2.48 | HK$4.26 | 9 |
| May ’24 | HK$2.71 | HK$3.23 +19.4% | 11.9% | HK$3.88 | HK$2.54 | HK$3.77 | 9 |
| Apr ’24 | HK$2.43 | HK$3.23 +33.1% | 12.3% | HK$3.90 | HK$2.46 | HK$3.82 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.41 | HK$3.28 +35.9% | 10.3% | HK$3.92 | HK$2.71 | HK$3.38 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.77 | HK$3.28 +18.3% | 10.3% | HK$3.92 | HK$2.71 | HK$3.22 | 8 |
| Jan ’24 | HK$2.54 | HK$3.32 +30.6% | 13.0% | HK$3.93 | HK$2.60 | HK$3.27 | 8 |
| Dec ’23 | HK$2.51 | HK$3.21 +27.7% | 13.1% | HK$3.83 | HK$2.54 | HK$2.88 | 9 |
| Nov ’23 | HK$1.96 | HK$3.18 +62.2% | 13.3% | HK$3.89 | HK$2.52 | HK$2.58 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.