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JD Logistics Évaluation
Le site 2618 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2618 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2618 ( HK$9.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$27.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2618 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2618?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2618? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥54.55b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2618 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.3x | ||
598 Sinotrans | 5.6x | 7.8% | HK$33.1b |
636 Kerry Logistics Network | 8.6x | 0.8% | HK$13.8b |
2130 CN Logistics International Holdings | 22.8x | n/a | HK$1.1b |
3399 Guangdong Yueyun Transportation | 4.2x | n/a | HK$943.8m |
2618 JD Logistics | 15.3x | 8.0% | HK$58.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2618 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2618 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2618 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Logistics ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2618 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.3x |
Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2618 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$9.61 | HK$12.75 +32.6% | 19.2% | HK$20.06 | HK$9.65 | n/a | 18 |
Aug ’25 | HK$7.94 | HK$12.31 +55.1% | 18.6% | HK$19.03 | HK$9.39 | n/a | 18 |
Jul ’25 | HK$8.38 | HK$12.36 +47.5% | 17.7% | HK$18.94 | HK$9.50 | n/a | 18 |
Jun ’25 | HK$8.52 | HK$12.31 +44.4% | 18.1% | HK$18.99 | HK$8.81 | n/a | 19 |
May ’25 | HK$8.55 | HK$11.50 +34.5% | 18.6% | HK$17.00 | HK$8.29 | n/a | 19 |
Apr ’25 | HK$7.97 | HK$12.16 +52.6% | 24.7% | HK$20.94 | HK$8.28 | n/a | 18 |
Mar ’25 | HK$7.74 | HK$14.10 +82.2% | 32.4% | HK$28.16 | HK$8.84 | n/a | 19 |
Feb ’25 | HK$7.18 | HK$14.18 +97.5% | 32.4% | HK$28.32 | HK$8.89 | n/a | 19 |
Jan ’25 | HK$9.78 | HK$15.45 +58.0% | 32.6% | HK$28.47 | HK$8.89 | n/a | 19 |
Dec ’24 | HK$9.29 | HK$15.42 +66.0% | 32.7% | HK$28.41 | HK$8.19 | n/a | 19 |
Nov ’24 | HK$9.13 | HK$16.34 +79.0% | 26.4% | HK$27.69 | HK$10.21 | n/a | 18 |
Oct ’24 | HK$9.95 | HK$18.52 +86.2% | 31.5% | HK$35.20 | HK$11.61 | n/a | 18 |
Sep ’24 | HK$10.46 | HK$18.71 +78.9% | 31.0% | HK$35.25 | HK$11.66 | n/a | 18 |
Aug ’24 | HK$13.00 | HK$19.48 +49.8% | 27.3% | HK$34.68 | HK$12.77 | HK$7.94 | 18 |
Jul ’24 | HK$12.22 | HK$19.49 +59.5% | 27.8% | HK$34.57 | HK$12.81 | HK$8.38 | 18 |
Jun ’24 | HK$12.20 | HK$19.97 +63.7% | 27.5% | HK$35.42 | HK$12.69 | HK$8.52 | 18 |
May ’24 | HK$12.20 | HK$20.82 +70.6% | 28.7% | HK$36.35 | HK$12.88 | HK$8.55 | 17 |
Apr ’24 | HK$14.10 | HK$21.74 +54.2% | 28.0% | HK$36.40 | HK$14.73 | HK$7.97 | 17 |
Mar ’24 | HK$14.62 | HK$23.81 +62.8% | 24.8% | HK$39.40 | HK$14.80 | HK$7.74 | 17 |
Feb ’24 | HK$17.84 | HK$23.81 +33.5% | 24.8% | HK$39.40 | HK$14.80 | HK$7.18 | 17 |
Jan ’24 | HK$15.12 | HK$22.78 +50.7% | 29.6% | HK$37.91 | HK$12.95 | HK$9.78 | 17 |
Dec ’23 | HK$14.12 | HK$22.17 +57.0% | 29.4% | HK$36.85 | HK$12.59 | HK$9.29 | 17 |
Nov ’23 | HK$11.86 | HK$22.74 +91.7% | 26.5% | HK$34.92 | HK$12.70 | HK$9.13 | 17 |
Oct ’23 | HK$13.80 | HK$24.09 +74.6% | 21.7% | HK$36.16 | HK$18.19 | HK$9.95 | 17 |
Sep ’23 | HK$16.36 | HK$24.41 +49.2% | 22.0% | HK$36.71 | HK$17.73 | HK$10.46 | 17 |
Aug ’23 | HK$15.84 | HK$25.34 +60.0% | 22.8% | HK$38.01 | HK$18.03 | HK$13.00 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.