Orient Overseas (International) Évaluation
Le site 316 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 316 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 316 ( HK$104.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$40.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 316 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 316?
Mesure clé : Comme 316 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 316? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Les revenus | US$1.07b |
| Capitalisation boursière | US$8.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
| Ratio PEG | -1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 316 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
1308 SITC International Holdings | 12.3x | 5.9% | HK$55.5b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.1x | -29.4% | HK$228.6b |
2343 Pacific Basin Shipping | 15.6x | 35.9% | HK$10.1b |
2510 T.S. Lines | 40.4x | n/a | HK$6.4b |
316 Orient Overseas (International) | 8.3x | -4.4% | HK$68.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 316 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 316 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 316 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Shipping ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 316 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 316 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$102.40 | HK$126.28 +23.3% | 22.7% | HK$165.98 | HK$89.06 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$111.00 | HK$126.28 +13.8% | 22.7% | HK$165.98 | HK$89.06 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$110.40 | HK$123.37 +11.8% | 22.9% | HK$165.89 | HK$89.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$108.50 | HK$125.12 +15.3% | 24.5% | HK$175.00 | HK$88.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$112.40 | HK$126.41 +12.5% | 26.9% | HK$174.98 | HK$85.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$126.70 | HK$141.54 +11.7% | 17.2% | HK$175.02 | HK$110.04 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$132.80 | HK$136.01 +2.4% | 19.2% | HK$175.01 | HK$109.19 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$114.30 | HK$104.90 -8.2% | 25.8% | HK$144.99 | HK$75.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$93.50 | HK$108.14 +15.7% | 30.1% | HK$165.01 | HK$75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$121.20 | HK$111.79 -7.8% | 26.8% | HK$165.00 | HK$77.32 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$117.70 | HK$106.41 -9.6% | 20.4% | HK$135.10 | HK$77.27 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$109.00 | HK$102.40 -6.1% | 22.3% | HK$134.94 | HK$77.18 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$93.55 | HK$104.58 +11.8% | 25.7% | HK$149.70 | HK$76.98 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$98.30 | HK$104.58 +6.4% | 25.7% | HK$149.70 | HK$76.98 | HK$111.00 | 6 |
| Oct ’24 | HK$104.50 | HK$108.79 +4.1% | 25.3% | HK$149.60 | HK$76.93 | HK$110.40 | 6 |
| Sep ’24 | HK$105.20 | HK$110.73 +5.3% | 23.4% | HK$150.14 | HK$77.21 | HK$108.50 | 7 |
| Aug ’24 | HK$126.10 | HK$116.25 -7.8% | 28.4% | HK$179.50 | HK$82.99 | HK$112.40 | 7 |
| Jul ’24 | HK$105.10 | HK$119.79 +14.0% | 28.5% | HK$179.63 | HK$82.82 | HK$126.70 | 7 |
| Jun ’24 | HK$94.10 | HK$131.91 +40.2% | 27.1% | HK$179.55 | HK$82.79 | HK$132.80 | 7 |
| May ’24 | HK$158.80 | HK$135.49 -14.7% | 23.9% | HK$180.01 | HK$83.00 | HK$114.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$150.20 | HK$134.36 -10.5% | 24.4% | HK$180.01 | HK$85.02 | HK$93.50 | 7 |
| Mar ’24 | HK$128.80 | HK$155.93 +21.1% | 56.5% | HK$377.18 | HK$85.00 | HK$121.20 | 8 |
| Feb ’24 | HK$137.20 | HK$174.41 +27.1% | 56.3% | HK$376.04 | HK$86.74 | HK$117.70 | 8 |
| Jan ’24 | HK$141.00 | HK$190.34 +35.0% | 50.1% | HK$375.66 | HK$86.65 | HK$109.00 | 8 |
| Dec ’23 | HK$142.30 | HK$190.34 +33.8% | 50.1% | HK$375.66 | HK$86.65 | HK$93.55 | 8 |
| Nov ’23 | HK$121.60 | HK$200.12 +64.6% | 49.5% | HK$377.18 | HK$87.00 | HK$98.30 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.