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ZTO Express (Cayman) Évaluation
Le site 2057 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2057 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2057 ( HK$158.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$379.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2057 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2057?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2057? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥134.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2057 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.2x | ||
2618 JD Logistics | 21x | 13.8% | HK$70.4b |
598 Sinotrans | 6.3x | 8.7% | HK$38.0b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 112.2x | 54.9% | HK$10.3b |
636 Kerry Logistics Network | 9.3x | -1.9% | HK$15.1b |
2057 ZTO Express (Cayman) | 15.7x | 14.2% | HK$19.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2057 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2057 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2057 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Logistics ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2057 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.7x |
Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2057 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.