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Wasion Holdings Évaluation
Le site 3393 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3393 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3393 ( HK$6.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3393 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3393?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3393? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥5.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3393 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
327 PAX Global Technology | 5x | 19.3% | HK$4.8b |
710 BOE Varitronix | 6.8x | 18.1% | HK$3.2b |
1478 Q Technology (Group) | 30.7x | 36.0% | HK$5.9b |
2481 Wise Living Technology | 4.8x | n/a | HK$778.1m |
3393 Wasion Holdings | 11.4x | 25.8% | HK$6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3393 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3393 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3393 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3393 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.4x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3393 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$6.54 | HK$6.93 +6.0% | 24.1% | HK$8.60 | HK$5.26 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$6.39 | HK$6.90 +8.0% | 24.6% | HK$8.60 | HK$5.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$6.84 | HK$6.91 +1.0% | 24.5% | HK$8.60 | HK$5.21 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$7.34 | HK$6.91 -5.9% | 24.5% | HK$8.60 | HK$5.21 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$6.42 | HK$5.62 -12.5% | 6.7% | HK$6.00 | HK$5.24 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$5.66 | HK$5.62 -0.7% | 6.7% | HK$6.00 | HK$5.24 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$5.08 | HK$4.93 -3.0% | 7.1% | HK$5.28 | HK$4.58 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$4.32 | HK$4.93 +14.1% | 7.1% | HK$5.28 | HK$4.58 | n/a | 2 |
Jan ’24 | HK$2.60 | HK$4.05 +55.6% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$3.92 | 2 |
Dec ’23 | HK$2.61 | HK$4.05 +55.1% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$3.25 | 2 |
Nov ’23 | HK$2.15 | HK$4.05 +88.2% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$2.86 | 2 |
Oct ’23 | HK$1.99 | HK$4.05 +103.4% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$2.91 | 2 |
Sep ’23 | HK$2.62 | HK$4.05 +54.5% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$3.36 | 2 |
Aug ’23 | HK$2.71 | HK$3.89 +43.7% | 7.6% | HK$4.19 | HK$3.60 | HK$3.04 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.