BOE Varitronix Évaluation
Le site 710 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 710 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 710 ( HK$5.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$22.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 710 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 710?
Mesure clé : Comme 710 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 710? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10x |
| Les revenus | HK$444.85m |
| Capitalisation boursière | HK$4.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 710 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.5x | ||
3393 Wasion Holdings | 10.1x | 22.8% | HK$7.0b |
327 PAX Global Technology | 5.5x | 14.3% | HK$5.3b |
1478 Q Technology (Group) | 34.1x | 35.7% | HK$6.5b |
2481 Wise Living Technology | 4.3x | n/a | HK$841.5m |
710 BOE Varitronix | 10x | 21.3% | HK$4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 710 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 710 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
76 Elate Holdings | 0.6x | n/a | US$18.18m |
1822 China Wood International Holding | 0.06x | n/a | US$8.98m |
911 Qianhai Health Holdings | 0.7x | n/a | US$6.86m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 710 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 710 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10x |
| Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 710 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$5.62 | HK$7.32 +30.3% | 21.4% | HK$10.48 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$5.42 | HK$7.32 +35.1% | 21.4% | HK$10.48 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$5.73 | HK$7.11 +24.1% | 24.7% | HK$10.48 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$4.65 | HK$7.11 +52.9% | 24.7% | HK$10.48 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.35 | HK$8.19 +88.3% | 17.5% | HK$9.90 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.76 | HK$8.34 +75.2% | 19.7% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$5.33 | HK$8.34 +56.5% | 19.7% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.46 | HK$8.34 +52.8% | 19.7% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$4.72 | HK$8.30 +75.8% | 21.4% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.57 | HK$13.45 +141.5% | 26.0% | HK$21.53 | HK$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$13.45 +164.3% | 26.0% | HK$21.53 | HK$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$7.06 | HK$13.74 +94.6% | 23.9% | HK$21.53 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.60 | HK$13.74 +80.8% | 23.9% | HK$21.53 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.51 | HK$14.91 +129.0% | 23.8% | HK$21.53 | HK$12.00 | HK$5.42 | 7 |
| Oct ’24 | HK$7.26 | HK$14.91 +105.4% | 23.8% | HK$21.53 | HK$12.00 | HK$5.73 | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.61 | HK$15.75 +106.9% | 25.3% | HK$21.60 | HK$12.00 | HK$4.65 | 8 |
| Aug ’24 | HK$11.48 | HK$20.11 +75.2% | 13.0% | HK$24.00 | HK$15.70 | HK$4.35 | 8 |
| Jul ’24 | HK$11.28 | HK$20.11 +78.3% | 13.0% | HK$24.00 | HK$15.70 | HK$4.76 | 8 |
| Jun ’24 | HK$10.24 | HK$20.74 +102.6% | 10.4% | HK$24.00 | HK$18.70 | HK$5.33 | 7 |
| May ’24 | HK$12.78 | HK$20.93 +63.7% | 9.7% | HK$24.00 | HK$19.00 | HK$5.46 | 7 |
| Apr ’24 | HK$13.56 | HK$20.93 +54.3% | 9.7% | HK$24.00 | HK$19.00 | HK$4.72 | 7 |
| Mar ’24 | HK$18.20 | HK$22.60 +24.2% | 9.8% | HK$26.01 | HK$20.00 | HK$5.57 | 6 |
| Feb ’24 | HK$19.00 | HK$22.12 +16.4% | 9.6% | HK$26.01 | HK$20.00 | HK$5.09 | 5 |
| Jan ’24 | HK$14.84 | HK$22.12 +49.1% | 9.6% | HK$26.01 | HK$20.00 | HK$7.06 | 5 |
| Dec ’23 | HK$13.96 | HK$22.12 +58.5% | 9.6% | HK$26.00 | HK$20.00 | HK$7.60 | 5 |
| Nov ’23 | HK$12.18 | HK$23.30 +91.3% | 6.9% | HK$26.00 | HK$22.00 | HK$6.51 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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