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China Railway Signal & Communication Évaluation
Le site 3969 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3969 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3969 ( HK$3.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3969 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3969?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3969? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥52.22b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3969 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.2x | ||
327 PAX Global Technology | 5.8x | 14.3% | HK$5.4b |
1478 Q Technology (Group) | 31.9x | 36.0% | HK$6.2b |
3393 Wasion Holdings | 9.1x | 25.5% | HK$5.9b |
710 BOE Varitronix | 10.2x | 21.3% | HK$4.2b |
3969 China Railway Signal & Communication | 9.5x | 10.4% | HK$57.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3969 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3969 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3969 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3969 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3969 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.25 | HK$3.89 +19.6% | 14.4% | HK$4.91 | HK$3.08 | n/a | 6 |
Sep ’25 | HK$2.82 | HK$3.93 +39.3% | 15.2% | HK$4.88 | HK$3.06 | n/a | 6 |
Aug ’25 | HK$3.35 | HK$3.86 +15.2% | 14.8% | HK$4.78 | HK$3.04 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$3.36 | HK$3.88 +15.5% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
Jun ’25 | HK$3.30 | HK$3.88 +17.6% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
May ’25 | HK$3.05 | HK$3.88 +27.3% | 14.5% | HK$4.80 | HK$3.09 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$2.98 | HK$3.93 +31.8% | 16.0% | HK$5.04 | HK$3.10 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$2.94 | HK$3.95 +34.3% | 17.6% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$2.75 | HK$3.96 +43.9% | 17.7% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$2.60 | HK$4.01 +54.4% | 17.5% | HK$5.11 | HK$3.14 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$2.38 | HK$3.95 +65.8% | 17.9% | HK$5.05 | HK$3.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$2.43 | HK$3.94 +62.3% | 15.7% | HK$4.97 | HK$3.19 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$2.50 | HK$4.03 +61.0% | 14.1% | HK$4.98 | HK$3.20 | n/a | 7 |
Sep ’24 | HK$2.60 | HK$4.00 +53.8% | 16.0% | HK$5.01 | HK$2.90 | HK$2.82 | 7 |
Aug ’24 | HK$2.86 | HK$3.88 +35.6% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | HK$3.35 | 8 |
Jul ’24 | HK$2.96 | HK$3.88 +31.0% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | HK$3.36 | 8 |
Jun ’24 | HK$3.17 | HK$3.96 +24.8% | 19.0% | HK$5.39 | HK$2.84 | HK$3.30 | 8 |
May ’24 | HK$3.68 | HK$3.66 -0.5% | 24.7% | HK$5.50 | HK$2.60 | HK$3.05 | 7 |
Apr ’24 | HK$2.89 | HK$3.48 +20.6% | 16.5% | HK$4.35 | HK$2.62 | HK$2.98 | 7 |
Mar ’24 | HK$2.97 | HK$3.34 +12.4% | 16.4% | HK$4.21 | HK$2.59 | HK$2.94 | 8 |
Feb ’24 | HK$2.75 | HK$3.38 +22.8% | 16.5% | HK$4.29 | HK$2.66 | HK$2.75 | 8 |
Jan ’24 | HK$2.55 | HK$3.24 +27.1% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.60 | 8 |
Dec ’23 | HK$2.50 | HK$3.24 +29.6% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.38 | 8 |
Nov ’23 | HK$2.27 | HK$3.21 +41.5% | 17.4% | HK$4.04 | HK$2.49 | HK$2.43 | 8 |
Oct ’23 | HK$2.16 | HK$3.24 +50.0% | 16.3% | HK$4.20 | HK$2.59 | HK$2.50 | 8 |
Sep ’23 | HK$2.45 | HK$3.50 +42.7% | 22.6% | HK$5.37 | HK$2.67 | HK$2.60 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.