Applied Materials Évaluation

Le site 4336 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4336 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4336 ( HK$1620 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$1919.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4336 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4336?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 4336. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4336 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 4336?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	n/a

4336 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.3x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4336 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4336 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.2x
6865 Flat Glass Group	13.3x	36.6%	HK$57.3b
968 Xinyi Solar Holdings	6.5x	9.0%	HK$30.9b
522 ASMPT	75.1x	45.1%	HK$31.3b
981 Semiconductor Manufacturing International	49.7x	25.0%	HK$374.5b
4336 Applied Materials	21.7x	8.3%	HK$158.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4336 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4336 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	31.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	31.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4336 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Semiconductor ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4336 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4336 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4336 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.