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Semiconductor Manufacturing International Évaluation
Le site 981 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 981 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 981 ( HK$16.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$48.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 981 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 981?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 981? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$25.55b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 981 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.9x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 42.6x | 33.3% | HK$35.4b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 11.3x | n/a | HK$18.5b |
85 China Electronics Huada Technology | 3.2x | n/a | HK$2.2b |
2149 BaTeLab | 10.6x | 35.6% | HK$1.5b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 33x | 22.6% | HK$199.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 981 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Semiconductor ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 981 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33x |
Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 981 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$16.34 | HK$19.07 +16.7% | 21.3% | HK$26.99 | HK$10.79 | n/a | 23 |
Aug ’25 | HK$17.06 | HK$17.77 +4.2% | 20.3% | HK$23.31 | HK$10.79 | n/a | 21 |
Jul ’25 | HK$17.12 | HK$18.46 +7.8% | 22.3% | HK$25.90 | HK$10.79 | n/a | 23 |
Jun ’25 | HK$16.54 | HK$18.64 +12.7% | 22.1% | HK$25.92 | HK$10.80 | n/a | 24 |
May ’25 | HK$15.52 | HK$18.05 +16.3% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
Apr ’25 | HK$15.16 | HK$18.05 +19.1% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
Mar ’25 | HK$17.04 | HK$18.55 +8.9% | 25.9% | HK$29.99 | HK$10.80 | n/a | 25 |
Feb ’25 | HK$14.28 | HK$21.85 +53.0% | 20.6% | HK$29.99 | HK$14.01 | n/a | 25 |
Jan ’25 | HK$19.86 | HK$21.96 +10.6% | 21.8% | HK$29.94 | HK$13.90 | n/a | 24 |
Dec ’24 | HK$21.25 | HK$21.94 +3.2% | 22.3% | HK$29.95 | HK$13.90 | n/a | 23 |
Nov ’24 | HK$24.00 | HK$20.51 -14.6% | 22.7% | HK$30.03 | HK$13.93 | n/a | 21 |
Oct ’24 | HK$20.05 | HK$20.36 +1.6% | 22.5% | HK$30.02 | HK$13.93 | n/a | 22 |
Sep ’24 | HK$19.70 | HK$20.27 +2.9% | 22.6% | HK$30.02 | HK$13.93 | n/a | 23 |
Aug ’24 | HK$19.26 | HK$20.47 +6.3% | 22.2% | HK$29.94 | HK$13.91 | HK$17.06 | 22 |
Jul ’24 | HK$20.40 | HK$20.09 -1.5% | 20.8% | HK$29.97 | HK$13.95 | HK$17.12 | 21 |
Jun ’24 | HK$19.90 | HK$20.08 +0.9% | 20.8% | HK$29.95 | HK$13.94 | HK$16.54 | 21 |
May ’24 | HK$22.55 | HK$18.54 -17.8% | 18.4% | HK$25.80 | HK$13.97 | HK$15.52 | 21 |
Apr ’24 | HK$18.60 | HK$18.01 -3.2% | 15.9% | HK$25.00 | HK$13.97 | HK$15.16 | 21 |
Mar ’24 | HK$16.40 | HK$17.66 +7.7% | 15.7% | HK$24.98 | HK$13.52 | HK$17.04 | 22 |
Feb ’24 | HK$17.72 | HK$18.83 +6.3% | 19.5% | HK$28.87 | HK$13.49 | HK$14.28 | 22 |
Jan ’24 | HK$16.72 | HK$18.61 +11.3% | 19.7% | HK$28.66 | HK$13.39 | HK$19.86 | 22 |
Dec ’23 | HK$16.66 | HK$18.71 +12.3% | 19.6% | HK$28.81 | HK$13.46 | HK$21.25 | 22 |
Nov ’23 | HK$16.82 | HK$20.23 +20.3% | 22.0% | HK$33.05 | HK$13.97 | HK$24.00 | 22 |
Oct ’23 | HK$16.00 | HK$20.50 +28.1% | 20.9% | HK$33.04 | HK$13.97 | HK$20.05 | 22 |
Sep ’23 | HK$15.80 | HK$20.50 +29.7% | 20.9% | HK$33.04 | HK$13.97 | HK$19.70 | 22 |
Aug ’23 | HK$16.10 | HK$22.05 +37.0% | 28.0% | HK$40.00 | HK$13.97 | HK$19.26 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.