Link Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site 823 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 823 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 823 ( HK$32.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$38.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 823 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 823?
Mesure clé : Comme 823 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 823? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.4x |
| Vente | HK$13.34b |
| Capitalisation boursière | HK$84.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 823 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.4x | ||
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.5x | -0.3% | HK$7.9b |
SCG Scentre Group | 7.3x | -3.6% | AU$18.4b |
REG Regency Centers | 9x | 2.1% | US$13.6b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 8.9x | 2.7% | S$14.1b |
823 Link Real Estate Investment Trust | 6.4x | 3.8% | HK$84.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 823 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 823 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 823 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 6.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 823 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.4x |
| Juste PS Ratio | 9.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 823 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$32.95 | HK$44.04 +33.6% | 5.8% | HK$49.00 | HK$39.40 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$36.40 | HK$43.75 +20.2% | 5.1% | HK$46.50 | HK$38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$39.25 | HK$43.04 +9.7% | 6.3% | HK$46.50 | HK$35.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$36.90 | HK$42.77 +15.9% | 7.1% | HK$46.50 | HK$35.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$34.10 | HK$42.52 +24.7% | 8.7% | HK$46.50 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$30.35 | HK$42.87 +41.2% | 8.8% | HK$46.90 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.80 | HK$43.18 +31.7% | 8.8% | HK$47.00 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$33.85 | HK$48.00 +41.8% | 8.3% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$33.65 | HK$49.20 +46.2% | 7.6% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$38.05 | HK$49.76 +30.8% | 6.7% | HK$59.00 | HK$45.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$39.55 | HK$50.16 +26.8% | 8.4% | HK$59.00 | HK$42.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$43.85 | HK$48.19 +9.9% | 10.7% | HK$59.00 | HK$39.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$38.50 | HK$48.04 +24.8% | 11.2% | HK$59.00 | HK$39.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$35.85 | HK$49.96 +39.4% | 12.6% | HK$61.40 | HK$38.00 | HK$36.40 | 16 |
| Oct ’24 | HK$38.40 | HK$55.20 +43.8% | 8.9% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$39.25 | 16 |
| Sep ’24 | HK$38.90 | HK$55.86 +43.6% | 8.4% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$36.90 | 17 |
| Aug ’24 | HK$43.20 | HK$57.03 +32.0% | 8.0% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$34.10 | 17 |
| Jul ’24 | HK$43.50 | HK$57.67 +32.6% | 6.5% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$30.35 | 17 |
| Jun ’24 | HK$45.80 | HK$57.96 +26.6% | 6.6% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$32.80 | 17 |
| May ’24 | HK$51.20 | HK$62.06 +21.2% | 7.6% | HK$77.00 | HK$55.00 | HK$33.85 | 17 |
| Apr ’24 | HK$50.50 | HK$62.18 +23.1% | 7.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$33.65 | 15 |
| Mar ’24 | HK$51.80 | HK$63.48 +22.5% | 8.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$38.05 | 13 |
| Feb ’24 | HK$62.90 | HK$67.13 +6.7% | 8.5% | HK$83.00 | HK$56.30 | HK$39.55 | 16 |
| Jan ’24 | HK$57.30 | HK$66.31 +15.7% | 10.8% | HK$83.00 | HK$56.00 | HK$43.85 | 16 |
| Dec ’23 | HK$53.30 | HK$65.91 +23.7% | 10.6% | HK$82.00 | HK$56.00 | HK$38.50 | 16 |
| Nov ’23 | HK$47.90 | HK$77.94 +62.7% | 13.3% | HK$90.10 | HK$56.00 | HK$35.85 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust
HK$1.4b
China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).
1503
HK$1.22
7D
0.8%
1Y
-11.6%
Sunlight Real Estate Investment Trust
HK$3.1b
Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited since 21 December 2006, Sunlight REIT (stock code: 435) is a real estate investment trust authorized by the Securities and Futures Commission and constituted by the trust deed dated 26 May 2006 (as amended and restated) (the "Trust Deed").
435
HK$1.83
7D
-2.7%
1Y
-9.9%
Hui Xian Real Estate Investment Trust
CN¥3.6b
Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).
87001
CN¥0.55
7D
0%
1Y
-37.5%