Link Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site 823 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 823 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 823 ( HK$37.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$43.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 823 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 823?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 823? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$94.31b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 823 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.5x | ||
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.8x | -0.3% | HK$8.3b |
SCG Scentre Group | 7.1x | -3.7% | AU$18.0b |
REG Regency Centers | 8.8x | 0.9% | US$13.0b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.3x | 2.7% | S$14.9b |
823 Link Real Estate Investment Trust | 7.4x | 4.3% | HK$94.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 823 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 823 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 823 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 6.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 823 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 7.4x |
Juste PS Ratio | 9.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 823 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$37.15 | HK$43.75 +17.8% | 5.1% | HK$46.50 | HK$38.00 | n/a | 16 |
Oct ’25 | HK$39.25 | HK$43.04 +9.7% | 6.3% | HK$46.50 | HK$35.60 | n/a | 16 |
Sep ’25 | HK$36.90 | HK$42.77 +15.9% | 7.1% | HK$46.50 | HK$35.60 | n/a | 16 |
Aug ’25 | HK$34.10 | HK$42.52 +24.7% | 8.7% | HK$46.50 | HK$31.50 | n/a | 16 |
Jul ’25 | HK$30.35 | HK$42.87 +41.2% | 8.8% | HK$46.90 | HK$31.50 | n/a | 16 |
Jun ’25 | HK$32.80 | HK$43.18 +31.7% | 8.8% | HK$47.00 | HK$31.50 | n/a | 16 |
May ’25 | HK$33.85 | HK$48.00 +41.8% | 8.3% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | HK$33.65 | HK$49.20 +46.2% | 7.6% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | HK$38.05 | HK$49.76 +30.8% | 6.7% | HK$59.00 | HK$45.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | HK$39.55 | HK$50.16 +26.8% | 8.4% | HK$59.00 | HK$42.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | HK$43.85 | HK$48.19 +9.9% | 10.7% | HK$59.00 | HK$39.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | HK$38.50 | HK$48.04 +24.8% | 11.2% | HK$59.00 | HK$39.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | HK$35.85 | HK$49.96 +39.4% | 12.6% | HK$61.40 | HK$38.00 | HK$36.40 | 16 |
Oct ’24 | HK$38.40 | HK$55.20 +43.8% | 8.9% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$39.25 | 16 |
Sep ’24 | HK$38.90 | HK$55.86 +43.6% | 8.4% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$36.90 | 17 |
Aug ’24 | HK$43.20 | HK$57.03 +32.0% | 8.0% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$34.10 | 17 |
Jul ’24 | HK$43.50 | HK$57.67 +32.6% | 6.5% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$30.35 | 17 |
Jun ’24 | HK$45.80 | HK$57.96 +26.6% | 6.6% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$32.80 | 17 |
May ’24 | HK$51.20 | HK$62.06 +21.2% | 7.6% | HK$77.00 | HK$55.00 | HK$33.85 | 17 |
Apr ’24 | HK$50.50 | HK$62.18 +23.1% | 7.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$33.65 | 15 |
Mar ’24 | HK$51.80 | HK$63.48 +22.5% | 8.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$38.05 | 13 |
Feb ’24 | HK$62.90 | HK$67.13 +6.7% | 8.5% | HK$83.00 | HK$56.30 | HK$39.55 | 16 |
Jan ’24 | HK$57.30 | HK$66.31 +15.7% | 10.8% | HK$83.00 | HK$56.00 | HK$43.85 | 16 |
Dec ’23 | HK$53.30 | HK$65.91 +23.7% | 10.6% | HK$82.00 | HK$56.00 | HK$38.50 | 16 |
Nov ’23 | HK$47.90 | HK$77.94 +62.7% | 13.3% | HK$90.10 | HK$56.00 | HK$35.85 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.