Country Garden Services Holdings Évaluation
Le site 6098 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6098 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6098 ( HK$5.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$8.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6098 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6098?
Mesure clé : Comme 6098 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 6098? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | CN¥42.92b |
| Capitalisation boursière | CN¥16.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 6098 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
6049 Poly Property Services | 1x | 10.6% | HK$17.2b |
2869 Greentown Service Group | 0.6x | 9.3% | HK$12.1b |
10 Hang Lung Group | 1.1x | n/a | HK$13.6b |
2602 Onewo | 0.7x | 9.1% | HK$25.8b |
6098 Country Garden Services Holdings | 0.4x | 2.7% | HK$17.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6098 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 6098 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
| 87 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.69b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$3.19b |
3900 Greentown China Holdings | 0.2x | -0.4% | US$3.03b |
1030 Seazen Group | 0.1x | -22.6% | US$1.81b |
| 87 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 6098 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 6098 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 6098 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$5.33 | HK$4.89 -8.3% | 28.7% | HK$7.64 | HK$2.02 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$5.94 | HK$4.90 -17.6% | 27.8% | HK$7.63 | HK$2.02 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$6.51 | HK$4.74 -27.2% | 28.5% | HK$7.74 | HK$2.05 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$4.47 | HK$4.66 +4.2% | 26.7% | HK$7.65 | HK$2.03 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$4.58 | HK$5.50 +20.2% | 28.5% | HK$8.95 | HK$1.99 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$4.82 | HK$5.56 +15.4% | 28.2% | HK$8.93 | HK$1.99 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$5.69 | HK$5.58 -1.9% | 28.2% | HK$8.97 | HK$2.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$5.28 | HK$5.58 +5.8% | 28.0% | HK$8.99 | HK$2.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$5.01 | HK$6.50 +29.6% | 33.2% | HK$13.76 | HK$3.59 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$5.98 | HK$9.06 +51.5% | 37.8% | HK$17.51 | HK$5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$10.25 +101.3% | 45.6% | HK$23.83 | HK$5.87 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$6.75 | HK$10.97 +62.5% | 39.5% | HK$23.98 | HK$5.93 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$7.10 | HK$10.79 +51.9% | 38.2% | HK$23.31 | HK$5.88 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.85 | HK$10.79 +57.5% | 38.2% | HK$23.31 | HK$5.88 | HK$5.94 | 18 |
| Oct ’24 | HK$8.08 | HK$15.08 +86.7% | 81.3% | HK$56.35 | HK$5.87 | HK$6.51 | 21 |
| Sep ’24 | HK$9.02 | HK$15.26 +69.2% | 81.3% | HK$57.02 | HK$5.88 | HK$4.47 | 21 |
| Aug ’24 | HK$8.40 | HK$21.07 +150.8% | 57.5% | HK$57.30 | HK$6.70 | HK$4.58 | 21 |
| Jul ’24 | HK$10.12 | HK$22.33 +120.7% | 51.7% | HK$58.20 | HK$11.98 | HK$4.82 | 21 |
| Jun ’24 | HK$8.81 | HK$22.71 +157.8% | 50.5% | HK$58.53 | HK$12.04 | HK$5.69 | 21 |
| May ’24 | HK$12.24 | HK$23.58 +92.6% | 49.5% | HK$60.25 | HK$13.02 | HK$5.28 | 21 |
| Apr ’24 | HK$13.58 | HK$24.85 +83.0% | 47.3% | HK$60.32 | HK$13.04 | HK$5.01 | 21 |
| Mar ’24 | HK$15.84 | HK$28.30 +78.7% | 38.5% | HK$60.85 | HK$12.97 | HK$5.98 | 18 |
| Feb ’24 | HK$21.70 | HK$30.74 +41.6% | 37.3% | HK$61.45 | HK$13.10 | HK$5.09 | 19 |
| Jan ’24 | HK$19.44 | HK$32.31 +66.2% | 49.3% | HK$78.79 | HK$12.84 | HK$6.75 | 19 |
| Dec ’23 | HK$19.60 | HK$30.12 +53.7% | 51.4% | HK$76.69 | HK$12.50 | HK$7.10 | 20 |
| Nov ’23 | HK$7.31 | HK$28.02 +283.3% | 47.3% | HK$58.28 | HK$12.19 | HK$6.85 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Longfor Group Holdings
HK$78.4b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$11.38
7D
-12.6%
1Y
-12.6%
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.62
7D
-8.5%
1Y
-1.8%
Times China Holdings
HK$462.4m
An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.
1233
HK$0.22
7D
-2.7%
1Y
-83.3%