KWG Group Holdings Évaluation
Le site 1813 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1813 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1813 ( HK$0.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$18.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1813 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1813?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 1813? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1813 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.1x | ||
1622 Redco Properties Group | 0.2x | n/a | HK$1.1b |
3883 China Aoyuan Group | 0.06x | n/a | HK$1.4b |
1233 Times China Holdings | 0.05x | n/a | HK$903.8m |
1638 Kaisa Group Holdings | 0.1x | n/a | HK$2.1b |
1813 KWG Group Holdings | 0.1x | -6.2% | HK$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1813 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1813 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: 1813 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1813 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.02x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1813 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$0.43 | HK$0.42 -3.9% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$0.43 | HK$0.60 +37.3% | 37.6% | HK$0.88 | HK$0.28 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$0.56 | HK$0.67 +18.9% | 35.2% | HK$0.88 | HK$0.28 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$0.68 | HK$0.69 +1.9% | 34.7% | HK$0.86 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$0.74 | HK$1.07 +44.1% | 72.9% | HK$2.56 | HK$0.28 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$0.91 | HK$1.08 +18.7% | 65.4% | HK$2.57 | HK$0.28 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$0.91 | HK$1.68 +85.2% | 61.7% | HK$3.69 | HK$0.75 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$1.30 | HK$1.56 +20.1% | 66.3% | HK$3.73 | HK$0.72 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | HK$1.00 | HK$1.58 +58.2% | 66.7% | HK$3.80 | HK$0.73 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | HK$0.60 | HK$1.58 +163.7% | 66.7% | HK$3.80 | HK$0.73 | n/a | 8 |
| May ’24 | HK$1.03 | HK$1.73 +67.5% | 40.8% | HK$2.72 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | HK$1.25 | HK$2.41 +93.1% | 57.8% | HK$5.97 | HK$0.75 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | HK$1.76 | HK$2.30 +30.6% | 58.3% | HK$5.91 | HK$0.79 | HK$0.43 | 10 |
| Feb ’24 | HK$2.12 | HK$2.35 +10.8% | 58.4% | HK$6.06 | HK$0.81 | HK$0.43 | 10 |
| Jan ’24 | HK$1.86 | HK$2.06 +10.8% | 70.0% | HK$5.83 | HK$0.78 | HK$0.56 | 9 |
| Dec ’23 | HK$1.82 | HK$1.84 +1.2% | 77.9% | HK$5.75 | HK$0.77 | HK$0.68 | 9 |
| Nov ’23 | HK$0.79 | HK$1.29 +62.8% | 26.8% | HK$1.91 | HK$0.96 | HK$0.74 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.