Powerlong Real Estate Holdings Limited

SEHK:1238 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$2.4b

Powerlong Real Estate Holdings Évaluation

Le site 1238 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1238 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1238 ( HK$0.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1238 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1238?

Mesure clé : Comme 1238 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1238. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1238 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1238?
Ratio PS0.08x
VenteCN¥26.26b
Capitalisation boursièreCN¥2.23b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1238 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1238 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.08x
3377 Sino-Ocean Group Holding
0.06xn/aHK$2.3b
563 Shanghai Industrial Urban Development Group
0.2xn/aHK$1.9b
884 CIFI Holdings (Group)
0.05x-20.2%HK$3.3b
3333 China Evergrande Group
0.007xn/aHK$2.2b
1238 Powerlong Real Estate Holdings
0.08x-9.5%HK$2.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1238 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1238 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

87 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x4.6%
1238 Powerlong Real Estate Holdings
 0.08x-9.5%US$297.90m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.51b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.06b
1238 0.1xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
87 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x21.0%
1238 Powerlong Real Estate Holdings
 0.08xn/aUS$297.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1238 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1238 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1238 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.08x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1238 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1238 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$0.56
HK$0.76
+35.0%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Nov ’25HK$0.59
HK$0.76
+28.1%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Oct ’25HK$0.67
HK$0.76
+12.8%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Sep ’25HK$0.52
HK$0.81
+56.0%
9.8%HK$0.89HK$0.73n/a2
Aug ’25HK$0.59
HK$0.81
+37.5%
9.8%HK$0.89HK$0.73n/a2
Jul ’25HK$0.58
HK$0.81
+39.8%
9.8%HK$0.89HK$0.73n/a2
Jun ’25HK$0.73
HK$0.85
+16.0%
13.4%HK$0.96HK$0.73n/a2
May ’25HK$0.66
HK$0.85
+28.3%
13.4%HK$0.96HK$0.73n/a2
Apr ’25HK$0.61
HK$0.85
+38.8%
13.4%HK$0.96HK$0.73n/a2
Mar ’25HK$0.64
HK$0.85
+33.4%
13.9%HK$0.97HK$0.74n/a2
Feb ’25HK$0.62
HK$0.85
+37.7%
13.9%HK$0.97HK$0.74n/a2
Jan ’25HK$0.73
HK$0.85
+16.4%
13.6%HK$0.97HK$0.73n/a2
Dec ’24HK$0.71
HK$0.96
+35.4%
1.2%HK$0.97HK$0.95n/a2
Nov ’24HK$0.76
HK$0.96
+26.2%
2.3%HK$0.98HK$0.94HK$0.592
Oct ’24HK$0.94
HK$0.90
-3.8%
8.3%HK$0.98HK$0.80HK$0.673
Sep ’24HK$0.84
HK$1.74
+107.6%
83.5%HK$4.26HK$0.80HK$0.524
Aug ’24HK$1.02
HK$1.77
+74.0%
74.5%HK$4.32HK$0.80HK$0.595
Jul ’24HK$0.93
HK$1.89
+102.9%
67.8%HK$4.37HK$0.97HK$0.585
Jun ’24HK$0.89
HK$1.89
+112.0%
67.8%HK$4.37HK$0.97HK$0.735
May ’24HK$1.22
HK$2.20
+80.0%
57.1%HK$4.54HK$0.99HK$0.665
Apr ’24HK$1.36
HK$2.72
+100.3%
63.5%HK$5.52HK$0.85HK$0.616
Mar ’24HK$1.70
HK$2.72
+59.9%
64.9%HK$5.55HK$0.72HK$0.646
Feb ’24HK$1.75
HK$3.67
+109.6%
75.7%HK$9.12HK$0.74HK$0.627
Jan ’24HK$1.57
HK$3.24
+106.4%
82.5%HK$8.89HK$0.72HK$0.738
Dec ’23HK$1.25
HK$2.98
+138.3%
88.2%HK$8.52HK$0.67HK$0.718
Nov ’23HK$0.69
HK$3.29
+376.8%
80.0%HK$8.62HK$0.67HK$0.769

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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