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Powerlong Real Estate Holdings Évaluation

Le site 1238 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1238 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1238 ( HK$0.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$21.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1238 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1238?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 1238. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1238 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 1238?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥2.01b

1238 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	159.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1238 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1238 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.1x
884 CIFI Holdings (Group)	0.03x	-25.8%	HK$2.7b
3377 Sino-Ocean Group Holding	0.05x	-23.0%	HK$2.4b
95 LVGEM (China) Real Estate Investment	0.4x	n/a	HK$2.5b
3383 Agile Group Holdings	0.05x	-3.1%	HK$2.3b
1238 Powerlong Real Estate Holdings	0.09x	-4.5%	HK$2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1238 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1238 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1238 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1238 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1238 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.09x
Juste PS Ratio	0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1238 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1238 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$0.52	HK$0.81 +55.1%	10.2%	HK$0.89	HK$0.72	n/a	2
Aug ’25	HK$0.59	HK$0.81 +36.7%	10.2%	HK$0.89	HK$0.72	n/a	2
Jul ’25	HK$0.58	HK$0.81 +39.1%	10.2%	HK$0.89	HK$0.72	n/a	2
Jun ’25	HK$0.73	HK$0.85 +16.9%	13.9%	HK$0.97	HK$0.74	n/a	2
May ’25	HK$0.66	HK$0.85 +29.3%	13.9%	HK$0.97	HK$0.74	n/a	2
Apr ’25	HK$0.61	HK$0.85 +39.9%	13.9%	HK$0.97	HK$0.74	n/a	2
Mar ’25	HK$0.64	HK$0.85 +33.4%	13.9%	HK$0.97	HK$0.74	n/a	2
Feb ’25	HK$0.62	HK$0.85 +37.7%	13.9%	HK$0.97	HK$0.74	n/a	2
Jan ’25	HK$0.73	HK$0.85 +16.4%	13.6%	HK$0.97	HK$0.73	n/a	2
Dec ’24	HK$0.71	HK$0.96 +35.4%	1.2%	HK$0.97	HK$0.95	n/a	2
Nov ’24	HK$0.76	HK$0.96 +26.2%	2.3%	HK$0.98	HK$0.94	n/a	2
Oct ’24	HK$0.94	HK$0.90 -3.8%	8.3%	HK$0.98	HK$0.80	n/a	3
Sep ’24	HK$0.84	HK$1.74 +107.6%	83.5%	HK$4.26	HK$0.80	n/a	4
Aug ’24	HK$1.02	HK$1.77 +74.0%	74.5%	HK$4.32	HK$0.80	HK$0.59	5
Jul ’24	HK$0.93	HK$1.89 +102.9%	67.8%	HK$4.37	HK$0.97	HK$0.58	5
Jun ’24	HK$0.89	HK$1.89 +112.0%	67.8%	HK$4.37	HK$0.97	HK$0.73	5
May ’24	HK$1.22	HK$2.20 +80.0%	57.1%	HK$4.54	HK$0.99	HK$0.66	5
Apr ’24	HK$1.36	HK$2.72 +100.3%	63.5%	HK$5.52	HK$0.85	HK$0.61	6
Mar ’24	HK$1.70	HK$2.72 +59.9%	64.9%	HK$5.55	HK$0.72	HK$0.64	6
Feb ’24	HK$1.75	HK$3.67 +109.6%	75.7%	HK$9.12	HK$0.74	HK$0.62	7
Jan ’24	HK$1.57	HK$3.24 +106.4%	82.5%	HK$8.89	HK$0.72	HK$0.73	8
Dec ’23	HK$1.25	HK$2.98 +138.3%	88.2%	HK$8.52	HK$0.67	HK$0.71	8
Nov ’23	HK$0.69	HK$3.29 +376.8%	80.0%	HK$8.62	HK$0.67	HK$0.76	9
Oct ’23	HK$0.80	HK$3.34 +316.9%	80.3%	HK$8.81	HK$0.69	HK$0.94	9
Sep ’23	HK$1.02	HK$3.48 +241.0%	78.6%	HK$9.09	HK$0.71	HK$0.84	9
Aug ’23	HK$1.02	HK$4.24 +315.3%	62.0%	HK$9.13	HK$1.35	HK$1.02	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.