Shimao Services Holdings Limited

SHSC:873 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$2.2b

Shimao Services Holdings Évaluation

Le site 873 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 873 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 873 ( HK$0.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 873 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 873?

Mesure clé : Comme 873 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 873. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 873 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 873?
Ratio PS0.2x
VenteCN¥8.47b
Capitalisation boursièreCN¥2.07b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 873 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 873 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
816 Jinmao Property Services
0.8x17.4%HK$2.3b
1270 Langham Hospitality Investments
3.5x-6.6%HK$1.7b
1755 S-Enjoy Service Group
0.4x5.8%HK$2.6b
3658 New Hope Service Holdings
1.1x12.0%HK$1.6b
873 Shimao Services Holdings
0.2x6.7%HK$2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 873 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 873 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

91 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.33b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.93b
1918 Sunac China Holdings
0.1x-14.2%US$2.68b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
873 0.2xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies91PS00.81.62.43.24+
91 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 873 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 873 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

873 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 873 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 873 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Nov ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Oct ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Sep ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Aug ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Jul ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Jun ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
May ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Apr ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Mar ’25HK$1.08
HK$1.10
+2.2%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Feb ’25HK$0.89
HK$1.23
+38.6%
23.4%HK$1.65HK$0.81n/a5
Jan ’25HK$1.19
HK$1.41
+18.4%
22.0%HK$1.66HK$0.81n/a5
Dec ’24HK$1.22
HK$1.38
+13.5%
21.4%HK$1.63HK$0.81n/a5
Nov ’24HK$1.21
HK$1.38
+13.7%
21.1%HK$1.59HK$0.81n/a5
Oct ’24HK$1.32
HK$1.44
+9.3%
23.1%HK$1.89HK$0.81n/a6
Sep ’24HK$1.53
HK$1.80
+17.9%
21.6%HK$2.37HK$1.29n/a7
Aug ’24HK$1.69
HK$1.79
+5.7%
21.4%HK$2.27HK$1.24n/a7
Jul ’24HK$1.55
HK$1.81
+16.6%
21.4%HK$2.29HK$1.25n/a7
Jun ’24HK$1.47
HK$1.99
+35.4%
27.7%HK$2.94HK$1.27n/a7
May ’24HK$1.93
HK$2.18
+12.7%
29.9%HK$3.19HK$1.29n/a8
Apr ’24HK$1.97
HK$2.27
+15.4%
31.9%HK$3.20HK$1.06n/a8
Mar ’24HK$2.42
HK$2.24
-7.3%
30.8%HK$3.21HK$1.06HK$1.089
Feb ’24HK$2.94
HK$2.30
-21.8%
30.1%HK$3.24HK$1.08HK$0.899
Jan ’24HK$2.82
HK$2.08
-26.2%
32.1%HK$3.18HK$1.05HK$1.199
Dec ’23HK$2.93
HK$1.82
-37.9%
16.1%HK$2.23HK$1.26HK$1.229
Nov ’23HK$1.32
HK$1.82
+37.8%
16.1%HK$2.23HK$1.26HK$1.219

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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